密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司 有关以集中竞价交易方式回购股份的推进公示

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-128

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

一、回购股份的相关情况

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月7日举办第三届董事会第四十次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，允许应用不低于人民币3,000万余元、总额不超过6,000万元企业自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格总额不超过78.00元/股，复购期限自董事会审议通过回购股份预案的时候起3个月以内。回购股份将主要用于维护保养企业的价值及股东权利。实际复购调研方案详细公司在2024年8月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公示序号：2024-100）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2024-101）

二、回购股份的工作进展

依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，复购期内，上市企业必须在每月的前3个交易日公示截止到上月底的复购工作进展。现就截止到2024年9月30日的回购股份状况公告如下：

2024年9月，企业通过集中竞价交易方式回购股份100,000股，占公司当前总股本0.06%，选购的最高成交价为43.54元/股、最低价位为42.48元/股，支付的金额为4,284,493.00元（没有交易手续费）。

截止到2024年9月30日，企业累计回购股份869,100股，占公司当前总股本比例是0.54%，选购的最高成交价为46.99元/股、最低价位为41.88元/股，已支付的总金额为38,595,448.72元（没有交易手续费）。

以上复购事宜合乎相关法律法规的相关规定及公司回购股份计划方案。

三、其他事宜

企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年10月9日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-127

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

可转债转股结论暨股权变化公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的“密卫可转债”总金额872,274,000元，占“密卫可转债”发售总数的99.99%。

●该季度股权转让状况：自2024年7月1日至2024年9月30日期内，“密卫可转债”股权转让总金额5,000元，因股权转让产生的股权数量达到88股，占“密卫可转债”股权转让前密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（改名前应“密尔克卫化工供应链服务项目有限责任公司”，下称“企业”）总股本0.00005%。

一、转债上市发售概述

（一）可转债发行概述

经证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1905号）审批，公司在2022年9月16日发行可转债8,723,880张，每个颜值100元，发售金额达rmb872,388,000元。

（二）转债上市概述

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海交易所自律监管认定书[2022]282号）允许，企业87,238.80万余元可转债于2022年10月25日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“密卫可转债”，债卷编码“113658”。

（三）可转债转股价格说明

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“密卫可转债”自2023年3月22日起可交换为公司股权。

依据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在此次可转债发行以后，当公司产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而增加的总股本）、配资及配送股利等情况时，将会对转股价格作出调整。

1、2022年9月29日，企业各自举办第三届董事会第十三次大会、第三届监事会第十一次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案。依据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（下称“《2019年限制性股票激励计划》”）的有关规定，因为公司本激励计划里的1名激励对象辞职、1名激励对象死亡，不会再具有激励对象资格，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，结合公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次股东大会决议的授权，公司拟并对已获授但还没有解除限售的限制性股票总共80,000股开展回购注销。具体内容详见公司在2022年10月1日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2022-139）。

2022年12月19日，企业2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的销户事项办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。因为公司股本产生变化，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的134.55元/股调整至134.61元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2022年12月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-176）。

2、2023年3月21日，企业各自举办第三届董事会第二十一次大会、第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于＜公司2022年度利润分配方案＞的议案》等提案。依据《公司2022年度利润分配方案》的有关规定，企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.5元（价税合计）。具体内容详见公司在2023年3月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-029）。

因为公司执行2022本年度利润分配方案，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的134.61元/股调整至134.06元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2023年5月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-064）。

3、2023年3月21日，企业各自举办第三届董事会第二十一次大会、第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。结合公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，因为公司本激励计划里的1名激励对象辞职，不会再具有激励对象资格，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，结合公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次股东大会决议的授权，公司拟并对已获授但还没有解除限售的限制性股票总共1,250股开展回购注销。具体内容详见公司在2023年6月1日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2023-069）。

2023年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的销户事项已经在2023年6月5日办理完毕。因此次回购注销的限制性股票占公司总股本占比比较小，经测算并四舍五入，此次约束性股票回购注销结束后，“密卫可转债”的转股价格不会改变。此次转股价格不调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2023年6月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-076）。

4、2023年8月14日，企业各自举办第三届董事会第二十六次大会、第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。结合公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，因为公司本激励计划里的1名激励对象辞职，不会再具有激励对象资格，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，结合公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次股东大会决议的授权，公司拟并对已获授但还没有解除限售的限制性股票总共12,500股开展回购注销。具体内容详见公司在2023年10月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2023-125）。

2023年10月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业2019年限制性股票激励计划中12,500股限制性股票的销户事项已经在2023年10月19日办理完毕。因为公司股本产生变化，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的134.06元/股调整至134.07元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2023年10月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-126）。

5、2023年10月25日，企业各自举办第三届董事会第二十九次大会、第三届监事会第二十二次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于企业2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象里的1名激励对象因违反法律、违背职业道德规范等情形违反公司规定，导致企业消除与其说劳务关系，不会再具有激励对象资格；2021年个股期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因辞职不会再具有激励对象资格，依据《上市公司股权激励管理条例》《2019年限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定及2019年第三次股东大会决议、2021年第三次股东大会决议的授权，企业将这些激励对象已获授但还没有解除限售的总共78,000股员工持股计划开展回购注销解决。具体内容详见公司在2023年12月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2023-161）。

2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业2019年限制性股票激励计划、2021年个股期权与限制性股票激励计划总计78,000股限制性股票的销户事项已办理完毕。因为公司股本产生变化，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的134.07元/股调整至134.11元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2023年12月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-164）。

6、由于2024年3月12日至2024年4月1日，企业股票持续15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%（120.70元/股），已开启“密卫可转债”转股价格往下修正条款。企业分别在2024年4月1日、2024年5月6日举办第三届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。依据《募集说明书》的相关条款以及公司2023年年度股东大会授权，充分考虑企业具体情况，企业董事会同意将“密卫可转债”的转股价格由134.11元/股往下调整为57.00元/股。具体内容详见公司在2024年5月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-061）。

7、2024年4月11日，企业各自举办第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次大会，审议通过了《关于＜公司2023年度利润分配方案＞的议案》等提案。依据《公司2023年度利润分配方案》的有关规定，企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.3元（价税合计）。具体内容详见公司在2024年4月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公示序号：2024-036）。

因为公司执行2023本年度利润分配方案，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的57.00元/股调整至56.48元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2024年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-072）。

8、2024年4月11日，企业各自举办第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次大会，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等提案。由于企业2021年个股期权与限制性股票激励计划授于员工持股计划第三个解除限售期公司层面绩效考评总体目标未达到，解除限售标准未造就，依据《上市公司股权激励管理办法》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定及2021年第三次股东大会决议的授权，公司将对此次激励计划授于限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期相对应的已授于但还没有解除限售的56,775股员工持股计划开展回购注销。具体内容详见公司在2024年7月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2024-086）。

2024年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业2021年个股期权与限制性股票激励计划总计56,775股限制性股票的销户事项已经在2024年7月15日办理完毕。因此次回购注销的限制性股票占公司总股本占比比较小，经测算并四舍五入，此次约束性股票回购注销结束后，“密卫可转债”的转股价格不会改变。此次转股价格不调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2024年7月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2024-087）。

9、企业分别在2024年7月8日、2024年7月24日举办第三届董事会第三十八次会议、2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等提案，允许企业对复购专用型股票账户中2,290,159股库存股开展销户并减少注册资本。具体内容详见公司在2024年9月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公示序号：2024-116）。

以上2,290,159股回购股份的销户事项已经在2024年9月11日办理完毕。因为公司股本产生变化，需要对“密卫可转债”的转股价格作出相应调节，从原来的56.48元/股调整至56.31元/股。本次调整根据公司《募集说明书》的有关规定。具体内容详见公司在2024年9月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-118）。

二、可转换债券此次股权转让状况

（一）“密卫可转债”自2024年7月1日到2024年9月30日期内，股权转让总金额5,000元，因股权转让产生的股权数量达到88股，占“密卫可转债”股权转让前公司总股本的0.00005%。

（二）截止到2024年9月30日，并未股权转让的“密卫可转债”总金额872,274,000元，占“密卫可转债”发售总数的99.99%。

三、股本变动状况

企业：股

注：除“密卫可转债”股权转让的原因外，企业公司股权结构变化还存在以下缘故：①企业2021年个股期权与限制性股票激励计划总计56,775股限制性股票的销户事项已经在2024年7月15日办理完毕；②公司回购专用型股票账户中2,290,159股回购股份的销户事项已经在2024年9月11日办理完毕。

四、别的

联络单位：企业证券事务部

联系方式：021-80228498

联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年10月9日