关于江苏中利集团有限公司 重组进展和重组程序的持续推进 公告完成资金占用整改和风险提示
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证券代码：002309证券简称：*ST中利公告号：2024-125
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月8日，江苏中利集团有限公司(以下简称“公司”或“中利集团”)被江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州市中级人民法院”)裁定受理重组。
公司未能在6个月内收回18.05亿元（包括1.12亿元的非法担保），自2024年11月11日开盘以来已停牌，停牌期不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重组工作，计划在破产重组程序中积极完成资金占用整改。
上述情况的相关进展公告如下：
一、重组进度
1、2024年11月8日，公司收到苏州市中级人民法院（2024年）苏05破50号的决定，并指定江苏中利集团清算组担任公司经理。
公司收到苏州市中级人民法院(2024)苏05破50号公告，债权人应在2024年12月3日前向管理人申报债权，并定于2024年12月4日上午9时召开第一次债权人会议。
公司已与工业投资者和领先的金融投资者签订了《预重组投资协议》。
2、2024年11月13日，公司收到苏州中级人民法院(2024)苏05破50号批复和(2024)苏05破50号决定书之一。苏州中级人民法院允许公司在重组期间继续经营，并允许公司在经理的监督下管理自己的财产和经营事务。
3、2024年11月19日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重组计划（草案）摘要》、《江苏中利集团股份有限公司重组计划（草案）经营计划》、《江苏中利集团股份有限公司重组计划（草案）投资者权益调整计划》和《关于召开投资者集团会议和2024年第二次临时股东大会通知的公告》，2024年12月4日下午，公司经理和公司定于14日下午:30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室，通过现场投票与网上投票相结合，召开重组阶段投资者组会议和2024年第二次临时股东大会，审议表决《江苏中利集团股份有限公司重组计划（草案）投资者权益调整计划》等相关议案。
截至本公告披露日，公司正在积极配合苏州市中级人民法院和管理人员加快重组程序。公司将密切关注相关情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、截至本公告披露日，公司采取清算占用措施的具体计划和进展
董事会一直高度重视上述问题，并继续敦促控股股东及其关联方在规定的期限内完成整改。到目前为止，具体进展如下：
1、控股股东已将其控制的铁岭县中英房地产开发有限公司的股权质押给上市公司，作为资金占用还款的保证；以及控股股东及其一致行动人共同持有的常熟中英房地产开发有限公司65%的股权收益权作为还款义务的担保。上述情况已完成公证程序。
2、公司和公司子公司分别与相关债权人签订了自法院裁定受理公司重组之日起生效的相关协议，相关债权人自愿帮助控股股东及其关联方履行公司非经营性资金占用金额，相关债务不再向公司和公司子公司追偿，总金额111、296.98万元。
3、金融投资者已出具承诺书，以现金方式向公司履行控股股东及其关联方欠款的剩余非经营性资金占用。
4、公司债权人已明确记录上述非经营性资金占用解决方案的《江苏中利集团有限公司重大财产管理处置提案》（以下简称《重大财产管理处置提案》）表决。据统计，截至2024年10月23日18时，表决权债权人67户，占表决权债权人总数的93.06%；以表决权债权人为代表的无财产担保债权金额为3、807、758、424.17元，占无财产担保债权总额的89.55%，因此，公司债权人会议依法通过了《重大财产管理及处置议案》。
目前，公司已被法院裁定受理重组，预计2024年底将完全解决非经营性资金占用问题。
三、风险提示
1、根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司仍有因重组失败被法院宣告破产的风险。公司被宣告破产的，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
2、公司已叠加退市风险预警等风险预警(详见2024-0422)、2024-051、2024-113号公告）。
3、根据责令改正的要求，公司未能在六个月内收回18.05亿元（包括1.12亿元的非法担保）被占用的资金。自2024年11月11日开市以来，公司股票已暂停交易，暂停交易期限不得超过两个月。公司计划在破产重组过程中积极完成资金占用的整改。公司正在积极推进重组工作，整改完成资金占用不确定。
4、不确定公司的重组计划能否在2024年底顺利实施。如果重组计划未能按时完成或重组实施效果未能达到预期，公司可能会触及《深圳证券交易所股票上市规则》中关于财务强制退市的相关规定，在2024年年度报告披露后。请注意风险，理性投资。
公司将密切关注上述相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第14号、破产重组等规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团有限公司
董事会
2024年11月22日
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