上海合多晶硅原材料有限责任公司 有关设立募资投资理财产品 专用型银行结算账户的通知
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证券代码：688584股票简称：上海市合晶公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海合多晶硅原材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月13日各自举行了企业第二届董事会第十一次会议及第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募投项目项目实施进度及保证资产安全的前提下，应用总额不超过139,000万余元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。具体内容详见公司在2024年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-004）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
前不久，公司全资子公司上海市晶盟光伏材料有限责任公司在我国基本建设银行股份有限公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，一定会在理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用型银行结算账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程并及时履行信息披露义务。公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务的投资产品选购事项，保证财产安全。公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施,操纵理财产品风险。与此同时，公司监事会、独董、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、对公司的影响
公司本次设立募资投资理财产品专用型银行结算账户，要在保证募投项目正常的执行及募资安全的情况下开展，找不到变向更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，也不会影响企业资金正常的资金周转和主营顺利开展。企业对一部分闲置募集资金适度进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为公司发展及股东获得更多的回报率。
特此公告。
上海合多晶硅原材料有限责任公司
股东会
2024年6月14日
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