浙江省正特有限责任公司 有关设立募资投资理财产品专用型 银行结算账户的通知
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证券代码：001238股票简称：浙江省正特公示序号：2024-024
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省正特有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月29日举办第三届董事会第十三次大会、第三届监事会第十二次大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资新项目顺利进行前提下应用最高不超过16,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金及不得超过30,000万余元（含本数）的自筹资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过之日起一年内合理。在相关信用额度及时间内，资产能够循环系统翻转应用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-017）。
前不久，企业各自在我国基本建设银行股份有限公司靠海分行、招商银行股份有限责任公司台州临海分行设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，有关情况公告如下：
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户状况
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，一定会在理财产品到期且没有下一步投资理财选购方案时能销户以上投资理财产品专用型银行结算账户。以上投资理财产品专用型银行结算账户将专门用于临时闲置募集资金进行现金管理的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司拟挑选的投资产品安全系数高、流动性好，同时对拟投资产品都是严格遵守风险性评估流程，但金融体系受宏观经济影响非常大，长期投资仍可能受市场波动的影响。
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，因而短期理财的实际盈利不可预料。
3、相关人员操作和监控风险性。
（二）风险管控措施
1、公司会严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不可直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。
2、企业将持续跟进与分析银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、公司财务部守门员定期检查全部现金管理业务种类加盟项目进行检查，依据审慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
4、企业内审部门对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。
5、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
6、企业将按照深圳交易所的有关规定，做好相关相关信息披露工作中。
三、对企业日常运营产生的影响
企业设立募资投资理财产品专用型银行结算账户，应用闲置募集资金进行现金管理，要在保证公司正常运营、募集资金投资项目资本金充裕和保障募资安全的情况下所进行的，此次应用临时闲置募集资金进行现金管理不会有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募资新项目顺利进行，有助于提高资金使用效益，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
特此公告。
浙江省正特有限责任公司
股东会
2024年5月25日
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