深圳致尚科技有限责任公司有关设立 募资现金管理业务专用型银行结算账户的通知
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证券代码：301486股票简称：致尚科技公示序号：2024-053
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳致尚科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月23日举办第二届董事会第十九次会议及第二届职工监事第十四次会议，并且于2024年5月14日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司现金类资产盈利，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与公司正常运营的情形下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）总额不超过108,000万余元进行现金管理，使用年限为自企业股东大会审议通过的时候起十二个月内合理。在相关信用额度及决定期限内，资产能够循环系统翻转应用。与此同时，在相关信用额度及相关要求范围之内，股东会受权公司管理人员在信用额度范围及有效期内履行决定权并签订设立募资现金管理业务专用型银行结算账户及现金管理业务业务相关法律条文，公司财务部承担具体步骤，授权有效期与其他信用额度有效期限一致。
公司独立董事专业大会、承销商对上述事项均发布了确立赞同的建议。具体内容详见公司在2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公示序号：2024-039）和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。
前不久，集团公司设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，现就有关情况公告如下：
一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户状况
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，以上帐户将专门用于临时闲置募集资金（含超募资金）购买理财的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、经营风险及风险管控措施
（一）投资风险分析
企业使用一部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投向安全系数高、流动性好、达到保底规定、期限不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于金融机构公开发行的期为一年以内的保本理财），此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）安全性及风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理支付结算业务流程；
2、企业层层筛选投资目标，选取与值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全银行业及其它金融机构进行现金管理业务关系；
3、企业将及时分析和跟踪现金管理业务新产品的工作进展，如评定发现存在可能会影响财产安全的不利因素，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
4、企业内审部重点对现金管理业务等产品的资产使用与保管状况进行审计与监督，对可能存在的风险作出评价；
5、公司独立董事、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
6、以上现金管理业务商品到期时迅速将本金及盈利转到募集资金专户存放三方监管协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知承销商。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，要在确保募投项目建设与公司主要业务的正常运营，有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响企业募投项目的进行和建设进程，不存在损害公司与股东利益的情形。对一部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金类资产的资本增值，提升资金使用效益，保障公司股东的利益。
四、备查簿文档
1、此次设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的相关文件
特此公告。
深圳致尚科技有限责任公司
股东会
2024年5月16日
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