安徽省鑫科新材料股份有限公司 对于为控股子公司做担保的通知
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证券代码：600255股票简称：鑫科材料序号：临2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司（下称“鑫谷和”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）为控股子公司鑫谷和做担保rmb3,000万余元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为10,000万余元（含本次签署的保证合同rmb3,000万余元）。
●此次是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：公司不存在贷款逾期担保事项。
●尤其风险防范：截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达rmb160,676万余元（含本次签署的保证合同rmb3,000万余元），占公司总2022年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的114.11%。请投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
2024年1月3日，企业与宁波银行股份有限公司无锡市支行（下称“宁波银行无锡市支行”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫谷及与宁波银行无锡市支行自2024年1月1日起止2026年12月31日期内签署的一系列信贷业务合同书给予连带责任担保，最大债务限额为rmb3,000万余元，担保期限为主导协议约定借款人债务履行期限期满之日起2年，以上贷款担保不会有质押担保。
截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为10,000万余元（含本次签署的保证合同rmb3,000万余元）。
以上贷款担保事项已经公司九届五次董事会和2022年本年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本概况
1、企业名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司
2、注册资金：44,403.85万元整
3、业务范围：开发生产合金材料复合材质、新式合金材料原材料、合金材料复合材质及其它有色板块合金制品产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：进出口业务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
4、法人代表：邢维松
5、公司注册地址：无锡市新吴区城南路233-3号
6、经营情况：
企业：rmb万余元
7、公司股权结构：
三、担保协议具体内容
1、担保人名字：安徽省鑫科新材料股份有限公司
2、债务人名字：宁波市银行股份有限公司无锡市支行
3、借款人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司
4、担保债权额：3,000万余元
5、贷款担保方式：连带责任担保
6、担保期限：债务履行期限期满之日起2年。
7、保证范围：主合同项下的主债权本金及贷款利息、罚息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和诉讼费用、保全费、执行费、律师代理费、差旅费报销等实现债权费用、生效法律文书迟延履行期间的两倍贷款利息以及所有其他应付的一切费用。
8、合同的生效：自多方盖公章之日起起效。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项系为达到分公司市场拓展及生产经营的必须，有益于子公司稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。此次担保对象为公司全资子公司鑫谷和，公司能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
经公司九届五次董事会和2022年本年度股东大会审议通过，允许公司及子公司按照实际经营需要在rmb220,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保），担保期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事表达意见如下所示：企业调节对外提供担保事项系为达到公司及子公司正常生产经营里的具体资金需要，以上担保风险性在控制范围以内，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次企业为控股子公司鑫谷和做担保rmb3,000万余元。截至本公告日，公司及子公司经股东大会审议通过可以从rmb222,000万余元信用额度范围之内对外开放做担保（在其中：公司及子公司相互间的给予担保额度金额为220,000万余元，企业为子公司对外提供反担保额度rmb2,000万余元），占公司总2022年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的157.66%。
公司及子公司不会有贷款逾期担保事项。
七、备查簿材料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫谷和2022年度财务报告，2023年9月财务报告。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司
股东会
2024年1月5日
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