铜陵精达特种电磁线有限公司 可能符合赎回条件的“精达转债” 提示性公告
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证券代码：600577证券简称：精达股份公告号：2024-0755
债券代码:110074债券简称:精达可转债:
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●自2024年11月7日至2024年11月20日起，公司股价已连续10个交易日高于当期股价的130%。未来20个交易日，公司股票5个交易日的收盘价不低于“精达可转换债券”转换价格(3.40元/股)的130%(4.42元/股)，将触发公司《铜陵精达特种电磁线有限公司可转换公司债券公开发行募集说明书》(以下简称《可转换债券募集说明书》)中的“有条件赎回条款”。届时，公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“精达可转换债券”。
一、“精达转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会批准，铜陵精达特种电磁线有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日公开发行787.00万张(78.70万手)可转换公司债券，每张面值100元。募集资金总额为78700万元，债券期限为自发行之日起6年，即2020年8月19日至2026年8月18日。本次发行的可转换债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行的可转换债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司78700万元可转换公司债券自2020年9月21日起在上海证券交易所上市。债券简称“精达可转换债券”，债券代码为“110074”。
2021年2月25日至2026年8月18日，“精达转债”初始转股价为3.80元/股。
自2020年9月28日起，由于公司实施了2020年半年度利润分配，转股价格已从3.80元/股调整为3.75元/股；
自2021年4月26日起，由于公司实施2020年年度利润分配，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；
自2022年5月31日起，由于公司实施2021年年度利润分配，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；
自2022年11月9日起，由于公司非公开发行股票，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；
自2023年5月4日起，由于公司实施2022年年度利润分配，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；
自2024年4月26日起，由于公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股；
自2024年9月19日起，由于公司实施了2024年半年利润分配，转股价格从3.44元/股调整到3.40元/股。
二、可转换债券有条件赎回条款可能触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《可转换债券募集说明书》，在本次发行的可转换债券转换期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不得低于当前转换价格的130%（含130%），或者本次发行的可转换债券未转换余额不足3000万元的，公司有权决定以债券面值和当前应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券。
(2)有条件赎回条款可能触发的情况
从2024年11月7日到2024年11月20日，公司股价已连续十个交易日收盘价不低于“精达可转换债券”当前可转换价格的130%（即4.42元/股）。如果公司股票在未来20个交易日内有五个交易日的收盘价不低于当前可转换价格的130%（含130%），将触发“精达可转换债券”的有条件赎回条款，届时，根据《可转换债券募集说明书》中有条件赎回条款的有关规定，公司有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“精达可转换债券”。
三、风险提示
根据《可转换债券募集说明书》的有关规定，公司将在触发可转换债券赎回条款后确定是否赎回“精达可转换债券”，并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告和投资风险。
四、联系方式
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0562-2809086
联系邮箱：zqb@jingda.cn
特此公告。
铜陵精达电磁线有限公司董事会
2024年11月21日
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