维信诺科技发展有限公司 有关为全资孙公司做担保的推进公示

证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-122

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提醒：

到目前为止，维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）及控投公司对外担保总金额（含对合并报表范围内分公司贷款担保）已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，担保额度超出企业最近一期经审计公司净资产的50%，企业对合并财务报表外企业担保额度超出最近一期经审计公司净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、贷款担保状况简述

企业分别在2024年4月29日和2024年5月22日举办第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业2024本年度为控股子公司维信诺（固安县）表明科技公司、控股子公司合肥市维信诺商贸有限公司、控股子公司潮州市维信诺销售有限责任公司、控股子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资孙公司深圳国显光电有限责任公司（下称“国显光电”）、子公司云谷（固安县）科技公司、控股企业深圳工研院新式平板显示技术核心有限公司在企业提供信用额度总额不超过182亿的贷款担保。担保额度期限为企业2023年度股东大会审议通过之日起的12个月。具体内容详见公司在2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公示。

二、贷款担保工作进展

企业全资孙公司国显光电因生产经营的必须，前不久与招商银行股份有限责任公司苏州分行（下称“招行”）签订了《授信协议》，向招行申请办理rmb5,000万元信用额度，信用额度的使用期限为自本协定生效之日起至2025年03月18日止，企业对于该信贷业务提供连带责任保证担保并和招行签订了《最高额不可撤销担保书》。此次担保事项在企业第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围之内，无需再次提交公司股东会或股东大会审议。

国显光电没被列入失信执行人，其经营、财务及资信情况优良。此次贷款担保前公司对国显光电的担保余额为27.68亿人民币，这次贷款担保后企业对国显光电的担保余额为28.18亿人民币（在其中占有2024年担保额度预计的余额为28.18亿人民币），这次贷款担保后国显光电2024本年度可以用担保额度剩下33.82亿人民币。

三、被担保人基本概况

1.公司名字：深圳国显光电有限责任公司

2.统一社会信用代码：91320583056677344A

3.企业类型：有限公司

4.公司注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢

5.法人代表：高孝裕

6.注册资金：670,715.246304万人民币

7.成立日期：2012年11月19日

8.业务范围：新式平板显示器产品和设备的研发、生产制造、市场销售、技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务，法律法规、法规规定前置许可运营、严禁运营除外；资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.关键财务报表：

企业：万余元

注：2023年度财务报表早已财务审计，2024年三季度财务报表没经财务审计。

10．国显光电为公司发展通过直接与间接性合计持有100%股份的全资孙公司。国显光电没有进行资信评级，并不属于失信执行人。

四、《授信协议》主要内容

授信人：招商银行股份有限责任公司苏州分行（以下称招标方）

授信申请人：深圳国显光电有限责任公司（以下称承包方）

1.信用额度

1.1本协定项下，甲方向乙方提供rmb伍仟万元整的信用额度（含循环额度及/或一次性信用额度），承包方可以从信用额度内办理别的币种的实际业务（费率按实际业务具体发生的时候招标方发布的外汇牌价换算）。

1.2授信额度期内为自合同规定生效之日起至2025年3月18日止。

1.3信用额度项下信贷业务种类包含但是不限于借款/订单贷、保理融资、贴现、商业汇票承兑、商业汇票保兑/保贴、国际性/中国票据、海关部门税金支付担保、法人账户透现、衍生交易、黄金租赁等一种或多种信贷业务。

“保理融资”包含但是不限于国际性/国内信用证、进口押汇、取货贷款担保、进口的代办押汇、装包下款、出口押汇、出入口议付、出入口银行托收押汇、进/出入口汇钱股权融资、信保股权融资、商业保理、单据保付等服务种类。

2.协议书起效

本协定自甲、乙双方有权利签字人签名/盖名章并加盖单位公章/合同章后起效，至授信额度期间届满之时或本协定项下承包方欠付甲方一切负债及其它一切各项费用偿还结束之时自动失效（以二者中较后面一种为标准）。

五、《最高额不可撤销担保书》主要内容

债务人：招商银行股份有限责任公司苏州分行

担保人：维信诺科技发展有限公司

由于债权人和深圳国显光电有限责任公司（下称“授信申请人”）签署了《授信协议》，同意在《授信协议》合同约定的授信额度期内（下称“授信额度期内”，即债务明确期内）内，向授信申请人员提供金额达rmb伍仟万元整（含等价别的货币）信用额度。经授信申请人规定，本担保人允许出示本担保书，自行为授信申请人们在《授信协议》项下欠付债权人全部债权债务连带保证责任。

1.保证范围

担保人给予保证担保的范畴为债务人依据《授信协议》在信用额度内向型授信申请人员提供贷款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为伍仟万元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。

2.保证方式

本担保书为最高额担保书。担保人确定对保证范围内授信申请人全部债权债务在经济上、在法律上法律责任。

3.保证责任期内

保证人的保证责任期间为始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

4.本担保书的起效

本担保书于担保人法人代表/负责人或者其授权代理人签名/盖名章加盖担保人公司章/合同章之日起生效。

六、股东会建议

企业为下级控投提供担保，有益于扩宽分公司融资方式，能够确保企业

不断、稳步发展，归属于下属子公司的日常运营必须。国显光电为公司发展直接或间接持仓100%的全资孙公司，尽管国显光电不提供质押担保，但公司对其有绝对控制权，风险性都处于企业有效管理下，不容易给他们带来重大风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，公司及子公司的对外担保总余额为2,024,122.91万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为248.73%，公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为448,147.24万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为55.07%，对分公司贷款担保为1,575,975.67万余元。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。

八、备查簿文档

1．《授信协议》；

2．《最高额不可撤销担保书》；

3．第六届董事会第四十四次会议决议；

4．2023年度股东会议决议。

特此公告。

维信诺科技发展有限公司股东会

二〇二四年十一月十二日

证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-121

维信诺科技发展有限公司

有关为控股公司做担保的推进公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提醒：

到目前为止，维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）及控投公司对外担保总金额（含对合并报表范围内分公司贷款担保）已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，担保额度超出企业最近一期经审计公司净资产的50%，企业对合并财务报表外企业担保额度超出最近一期经审计公司净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、贷款担保状况简述

企业分别在2024年4月29日和2024年5月22日举办第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业2024本年度为控股子公司维信诺（固安县）表明科技公司、控股子公司合肥市维信诺商贸有限公司、控股子公司潮州市维信诺销售有限责任公司、控股子公司霸州市云谷电子科技有限公司、子公司云谷（固安县）科技公司（下称“固安县云谷”）、全资孙公司深圳国显光电有限责任公司、控股企业深圳工研院新式平板显示技术核心有限公司在企业提供信用额度总额不超过182亿的贷款担保。担保额度期限为企业2023年度股东大会审议通过之日起的12个月。具体内容详见公司在2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公示。

二、贷款担保工作进展

公司控股子公司固安县云谷因生产经营的必须，前不久与交通银行股份有限公司廊坊市支行（下称“交行”）签订了《流动资金借款合同》和《开立银行承兑汇票合同》，分别往交行申请办理rmb4亿的贷款额度和3亿的银行汇票信用额度（在其中1.5亿人民币存进保证金存款，企业对剩下1.5亿美元信用额度做担保），借款期限分别是18个月和12月。企业对于该业务流程提供连带责任保证担保，并和交行签订了《保证合同》。此次担保事项在企业第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围之内，无需再次提交公司股东会或股东大会审议。

固安县云谷没被列入失信执行人，其经营、财务及资信情况优良。此次贷款担保前公司对固安县云谷的担保余额为102.52亿人民币，这次贷款担保后企业对固安县云谷的担保余额为108.02亿人民币（在其中占有2024年担保额度预计的余额为70.01亿人民币），这次贷款担保后固安县云谷2024本年度可以用担保额度剩下4.99亿人民币。

三、被担保人基本概况

1．公司名字：云谷（固安县）科技公司

2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

3．企业类型：别的有限公司

4．公司注册地址：河北廊坊市固安县新型产业示范园区

5．法人代表：李俊峰

6．注册资金：2,053,000万人民币

7．成立日期：2016年06月23日

8．业务范围：技术推广服务；产品研发、生产制造、市场销售：电子设备、电子元件、配套设施电子器件、机械设备及零配件、计算机技术、硬件配置及附属设备；基础软件服务项目、运用软服务；进出口业务业务流程；科研开发、专利技术转让、技术服务；企业管理服务与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．关键财务报表：

企业：万余元

注：2023年度财务报表早已财务审计，2024年三季度财务报表没经财务审计。

10.企业直接持有固安县云谷53.73%的股权，根据河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）间接持有固安县云谷23.57%的股权，因此公司通过直接与间接性合计持有固安县云谷77.30%的股权，河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）拥有固安县云谷46.27%的股权。经查询，固安县云谷没有进行资信评级，并不属于失信执行人。

四、《流动资金借款合同》主要内容

贷款人：云谷（固安县）科技公司

借款人：交通出行银行股份有限公司廊坊市支行

第一条信用额度具体内容

1.1信用额度货币：rmb肆亿人民币整，该金额归属于循环额度。

1.2信用额度主要用途：用以购置生产所需的原料等日常经营周转。

1.3借款期限始行合同生效之日起止2026年4月17日。

第二条贷款年限

合同规定下提使用的每一笔贷款年限不善于18月，且所有借款的期满日不迟于2026年10月17日。

第三条合同的生效

合同规定自双方签署后起效。

五、《开立银行承兑汇票合同》主要内容

申请者：云谷(固安县)科技公司

承兑人：交通出行银行股份有限公司廊坊市支行

第一条信用额度具体内容

1.1信用额度金额类型：rmb叁亿人民币整（每一次申请使用信用额度时应将不少于1.5亿人民币担保金存进保证金存款）；该金额归属于循环额度。

1.2信用额度主要用途：设立电子银行承兑汇票，申请办理项下的电子汇票时限不善于六个月且期满日不迟于2026年4月17日。

1.3借款期限始行合同生效之日起止2025年10月17日。

第二条合同的生效

合同规定经申请者法人代表（责任人）或授权委托人签名（或盖章）加盖单位公章、承兑人责任人或授权委托人签名（或盖章）加盖单位印章后起效。

六、《保证合同》主要内容

债务人：交通出行银行股份有限公司廊坊市支行

担保人：维信诺科技发展有限公司

第一条主债权

1.1担保人担保主债权为主导合同书（有好几个合同约定的指所有合同约定，相同）项下的所有主债权，包含债务人依据合同约定向借款人下发的各种借款、透现款、汇兑款和/或各种商贸融资款（包含但是不限于进口押汇、进口的代办股权融资、进口的汇款款股权融资、出口押汇、出入口银行托收股权融资、出口发票股权融资、出入口订单融资、打包贷款、中国信用证押汇、国内信用证议付、中国保理融资、进出口贸易保理融资等），和/或是，债务人因已设立银行汇票、个人信用或担保函（包含备用信用证，相同）但对借款人拥有的债务（包含或有债权），及其债务人因银行信贷业务但对借款人拥有的债务（包含或有债权）。

本协议约定银行信贷业务流程，就是指金融机构向顾客立即提供资金扶持，或是对顾客在相关经济行为中可能出现的赔付、付款义务作出确保。包含但是不限于上述情况列明的任一项、多种业务或别的名字的项目。

1.2任一笔主债权本金货币、额度、利率的债务履行期限等主要内容由债权人和借款人两个人在合同约定中详细承诺。

第二条保证责任

2.1本合同项下的保障为连带责任担保。

2.2保障的范围包括所有主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。

2.3担保期限依据主协议约定各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，依据债务人垫款账款日期）分别计算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）后三年止。

第三条起效条文

合同规定自以下条件所有达到之日起起效：（1）担保人法人代表（责任人）或法定代理人签字（或盖章）加盖单位公章；（2）债务人责任人或法定代理人签字（或盖章）加盖合同章。

第四条担保合同约定

4.1被担保借款人为：云谷（固安县）科技公司。

4.2合同规定所提供的贷款担保为保证担保，担保合同约定为债权人与云谷（固安县）科技公司签订的《流动资金借款合同》和《开立银行承兑汇票合同》。

七、股东会建议

此次被担保对象固安县云谷为公司发展合并报表范围里的子公司，企业通过直接与间接性合计持有固安县云谷利益比例为77.30%。尽管固安县云谷并不是企业全资控股，但公司对其在运营管理、会计、项目投资、股权融资等重要方面均能有效控制，风险性处在企业有效管理范围之内，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，因而河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）不提供同比例贷款担保或质押担保。

企业为下级控股企业贷款担保，有益于扩宽分公司融资方式，能够确保公司持续、稳步发展，归属于下属子公司的正常生产经营必须，被担保方财产优质，尽管固安县云谷不提供质押担保，但公司对其有绝对控制权，风险性都处于企业有效管理下，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不容易给他们带来重大风险。

八、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，公司及子公司的对外担保总余额为2,024,122.91万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为248.73%，公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为448,147.24万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为55.07%，对分公司贷款担保为1,575,975.67万余元。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。

九、备查簿文档

1．《流动资金借款合同》；

2．《开立银行承兑汇票合同》；

3．《保证合同》；

4．第六届董事会第四十四次会议决议；

5．2023年度股东会议决议。

特此公告。

维信诺科技发展有限公司股东会

二〇二四年十一月十二日