中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司 第三届监事会第三次会议决定公示

证券代码：688285股票简称：高铁电气公示序号：2024-035

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事举办状况

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第三次会议于2024年10月23日以现场+通信方式举办。此次会议工作的通知于2024年10月18日通过邮件方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人，监事长连鹏辉老先生组织此次会议。会议的召开符合有关法律、行政规章、规章制度、行政规章及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金拟用于日常生产经营主题活动，有助于提升募集资金使用高效率，推动企业发展，根据公司具体经营需要和发展战略规划，不存在损害公司与整体股东利益的情形。此次事宜决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。因而公司监事会允许并且通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次记提信用减值损失和资产减值准备合乎《企业会计准则》和公司相关会计制度的相关规定。公司本次记提信用减值损失后，可以客观反映财务状况，不存在损害公司与整体股东利益的情形，允许并且通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3.《关于公司2024年三季度报告的议案》

监事会认为：（1）企业2024年三季度汇报编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》及其企业内部管理制度的规定；（2）企业2024年第三季度总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的相关规定，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业2024年三季度的经营管理和经营情况等事宜；（3）没有发现参与公司2024年三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动，允许并且通过《关于公司2024年三季度报告的议案》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司职工监事

2024年10月25日

证券代码：688285股票简称：高铁电气公示序号：2024-036

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

有关记提信用减值损失和资产减值准备的

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、截止到2024年9月30日计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》及中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司（下称“企业”）的会计制度、会计估计变更的有关规定，为客观性、公允地反映企业2024年三季度的财务报告及经营业绩，根据谨慎原则，企业将对截止到2024年9月30日合并报表范围内可能会发生个人信用及资产减值准备的相关财产计提减值准备。截止到2024年9月30日，企业记提信用减值损失和资产减值准备总共667.65万余元，详细情况如下表所示：

企业：万余元

二、此次计提减值准备的解释

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应付票据、应收帐款、其他应付款展开了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，截止到2024年9月30日总计记提信用减值损失额度总共656.47万余元。企业今天信用减值损失大多为应收账款计提坏账损失，本期累计记提652.03万余元。

（二）资产减值准备

企业在资产负债表日，依据存货会计现行政策，对库存商品依照成本和可变现净值孰低计量，对成本高过可变现净值及老旧和卖不出去的库存商品，计提存货跌价提前准备。经评估，截止到2024年9月30日总计记提存货减值实际损失约12.53万余元；企业今天长期应收款坏账准备金额减少约1.35万余元，今天计提资产减值损害共计约11.18万余元。

三、此次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备记入资产减值准备和信用减值损失学科，截止到2024年9月30日，企业合并财务报表规格总计记提信用减值损失和资产减值准备预估总计667.65万余元，对企业合并财务报表资产总额危害约667.65万余元。

此次计提减值准备事宜合乎《企业会计准则》的相关规定，都是基于企业实际情况和企业会计准则所做出的分辨，遵循着谨慎性原则、合理性原则，真实准确地反映企业资产情况，不属于财务会计记提方式的变更，不存在损害公司与股东利益的情形，不会对公司的生产运营产生不利影响。

四、别的表明

此次计提减值准备没经会计事务所财务审计，最后以会计事务所年度审计报告确定的数据信息为标准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司股东会

2024年10月25日

证券代码：688285股票简称：高铁电气公示序号：2024-037

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

有关募投项目结项并把结余募资

资产永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司（下称“企业”或“高铁电气”）于2024年10月23日举办第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，允许企业首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）“快速铁路接触网武器装备智能制造项目”、“城市轨道供电系统武器装备智慧产业园工程项目”、“研发中心建设项目”结项，并把结余募资永久性补充流动资金。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会于2021年7月6日开具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]2319号）允许，企业首次公开发行股票rmb普通股票9,410亿港元，发行价为每一股rmb7.18元，募集资金总额金额为675,638,000.00元；扣减本次发行花费rmb40,248,372.94元(不顾及企业增值税)，具体募集资金净额金额为635,389,627.06元。募资扣减证券承销和承销费用32,456,330.19元的643,181,669.81元已经在2021年10月14日存进企业募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》进行确认。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况

进一步规范募集资金的管理和使用，企业已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，根据企业具体情况，于2020年9月28日经公司第一届股东会第十五次会议及第一届职工监事第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(下称“《管理制度》”)（2022年11月15日第三次临时性股东大会审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》），对募集资金的储放、应用、变更和管理考核等方面都进行了实际具体规定。

根据本《管理制度》规定，企业设立了专门银行帐户对募资开展专用账户存放。企业使用募资时，由使用部门根据企业管理流程逐步申请办理，并按照企业资金应用审核要求办理手续，在募资方案里的应用由总经理或经理按照财务公开管理权限审签。董事会应当半年末和年度末全方位审查募集资金投资项目的工作进展和募集资金的应用情况，对募集资金的储放与应用情况出示专项报告。

（二）募资三方监管状况

依据募资新项目实际需求，企业分别在中行宝鸡高新大路分行、建设银行股份有限公司宝鸡市支行、浦东发展银行有限责任公司宝鸡市支行、招商银行股份有限责任公司宝鸡市支行、中信银行银行股份有限公司宝鸡市支行（下称“募集资金专户存放金融机构”）设立了募资重点帐户。

公司与中信建投证券有限责任公司、募集资金专户存放金融机构已签订了《募集资金专户存储之三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），对募集资金的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。《三方监管协议》内容和上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2024年9月30日止，企业均严格执行该《三方监管协议》的相关规定储放与使用募资。

（三）募资在重点账户储放状况

截止到2024年9月30日止，募集资金专户存放账户余额如下：

企业：万余元

【注】：浦发银行专用账户（44010078801700002321）期末数内含建设银行专用账户（61050162870800000641）现金管理业务并未赎出额度8,033.22万余元。

三、募投项目结项及资金结余状况

（一）募集资金使用与结余状况

到目前为止，企业首次公开发行股票募投项目已实施完毕并全部达到预定可使用状态。截止到2024年9月30日，企业总计应用募资总共37,497.75万余元，总计贷款利息与现金管理业务盈利总计2,204.10万余元。募资具体使用如下：

企业：万余元

注1：以上数据信息存有尾差为计算四舍五入而致；

注2：以上“待支付募资额度”指待应用募资收取的建设工程费、设备购置费等账款

注3：以上贷款利息及现金管理业务盈利（扣减服务费）不包括没到期的现金管理业务盈利；

注4：最后补流转到企业已有资金帐户的具体额度以资产转走当天此项目募资余额为标准。

注5：2023年3月公司新闻变动一部分募投项目，结余募资额度以工程变更后募资预估资金投入为载体来计算。

（二）募资结余的重要原因

企业为了保证募集资金的利用效率，在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理赢得了一定的利息收入。

除此之外，企业在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，秉着有效、节省、高效的标准，在确保项目基本建设条件允许的情况下，谨慎地选择募资，提升工程建设各个阶段费用操纵、监督和管理，对各项网络资源进行科学调度和合理配置。

快速铁路接触网武器装备智能制造项目预估项目总投资6,602.31万余元,在其中募资预估资金投入4,990.37万余元，具体投入的资金4,930.40万余元，在其中具体资金投入募资4,495.83万余元，贷款利息及现金管理业务盈利516.47万余元，结余募资金额合计1,011.00万余元。结余资产的主要原因一是结合目前市场情况转变，企业在产品选型更为重视经济性和适用范围，选用的是模块自动化机械取代一部分拟选购的全自动设备，提升了性价比高，减少了相对应机器设备采购成本。二是新项目设备招标早期进行了细致调查，设备生产厂家参与性高，且开展公开招标采购，自由竞争促使设备招标价格较方案有所下降。

城市轨道供电系统武器装备智慧产业园工程项目预估项目总投资40,281.08万余元,在其中募资预估资金投入34,613.69万余元，具体投入的资金26,190.60万余元，在其中具体资金投入募资25,071.57万余元，贷款利息及现金管理业务盈利1,214.52万余元，结余募资金额合计10,756.64万余元。结余资产比较多的主要原因是此项目关键资金投入为厂房建筑及生产线设备，一方面因新项目工程类专业执行过程中根据采购与招标程序流程，物资采购价格较方案有所下降，工业厂房执行工程量清单较方案有所下降；另一方面企业结合目前市场情况转变，在产品选型更为重视经济性和适用范围，选用的是模块自动化机械取代一部分拟选购的全自动设备，减少了相对应机器设备采购成本。详情如下：

在其中，建设工程费预估项目总投资19,105.37万余元，具体投入的资金18,696.31万余元，占预估项目总投资的97.86%，在其中募集资金投资总金额17,914.32万余元。

设备购置费预估项目总投资14,096.64万余元，具体投入的资金6,232.92万余元，占预估项目总投资的44.22%，在其中募集资金投资总金额5,928.83万余元。此项结余资产比较多的主要原因为，企业在选购电动式单梁桥式起重机等28台生产线设备及工装夹具及材料资金周转装置等26台工辅产品时，出自于机器设备减价、控制成本等多种因素综合研判，选了可以满足设计目的、商品加工工艺规定但价格更低的机器。

建安工程费预估项目总投资916.28万余元，具体投入的资金358.05万余元，占项目总投资的39.08%，在其中募集资金投资总金额343.51万余元。此项结余资产比较多的主要原因为，企业在执行设备安装工程环节中，秉着达到机器设备安装好、可靠的标准，在根据公司总体厂区规划的前提下尽量控制成本。

工程建设其他费用预估项目总投资1,175.51万余元，具体投入的资金903.31万余元，占项目总投资的76.84%，在其中募集资金投资总金额884.91万余元。

预备费预估项目总投资819.88万余元，铺底流动资金预估项目总投资4,167.39万余元，根据具体均没有使用。

研发中心建设项目预估项目总投资10,956.12万余元,在其中募资预估资金投入10,956.12万余元，具体投入的资金6,694.08万余元，在其中具体资金投入募资3,820.61万余元，贷款利息及现金管理业务盈利385.27万余元，结余募资金额合计7,520.78万余元。详情如下：

在其中，工程建设其他费用（分成研发课题、手机软件花费）预估项目总投资8,250.39万余元，具体投入的资金5,371.59万余元，占项目总投资的65.11%，在其中募集资金投资总金额2,643.95万余元。因研发课题需要产品研发耗品存有采购数量少、频次多的特点，大部分产品研发耗品与企业集中采购合拼，及其课题研究中大部分研发件出模、生产加工，一部分实验在企业内进行，根据谨慎原则，以上花费应用企业自筹资金付款。根据积极引入前沿的可视化技术、方法及检测方式，提升项目研发效率和效果，并和合作企业密切沟通，开展科学研究资源整合共享，降低科学研究支出。此外，依据业务需求，合理布局研发团队，充足发挥专业优势，降低对外界权威专家与团队的依赖性，进新产品试用试挂环节中，及时向利益相关方开展沟通协作，提升了实施单位相互配合效率接受程度。

设备购置费预估项目总投资2,345.37万余元，具体投入的资金1,322.49万余元，占项目总投资的56.39%，在其中募集资金投资总金额1,176.66万余元。结余主要原因为企业通过进一步整合网络资源，充分利用现有应用率很低的机器，根据实际需求不会再购置接触轨自动抛光研发线等6台非关键科研设备及部分办公用品。

建安工程费预估项目总投资70.36万余元，预备费预估项目总投资290.0万余元，根据具体均没有使用。

（三）结余募集资金的应用方案

为提升资金使用效益同时结合公司实际生产经营情况，企业拟向该项目的结余募资永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当日募集资金专户账户余额为标准），用以日常经营活动。结余募资所有转走且待支付募资所有支付后，企业将办理募集资金专户注销办理手续，公司和承销商、开户行签订的有关监管协议随着停止。若之后还需支付募投项目有关资产，将采用自筹资金付款。

（四）结余募资永久性补充流动资金对公司的影响

此次转走结余募资永久性补充流动资金，都是基于企业募集资金投资项目具体情况作出决策，有助于提高募集资金使用高效率，减少营运成本，达到公司生产经营必须，根据公司和全体股东的利益，未违背证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定。

四、职工监事建议

监事会认为：公司本次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金拟用于日常经营活动，有助于提升募集资金使用高效率，推动企业发展，根据公司具体经营需要和发展战略规划，不存在损害公司与整体股东利益的情形。此次事宜决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。因而公司监事会允许并且通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

五、承销商核查意见

经核实，企业募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过。本事宜已执行必须的审议程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章与公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，中信建投证券对高铁电气募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司股东会

2024年10月25日

证券代码：688285股票简称：高铁电气

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

2024年第三季度汇报

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第三季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。

（二）非经常性损益项目及额度

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。

□可用√不适合

（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用√不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用√不适合

三、别的日程提醒

需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

（一）审计报告意见种类

□可用√不适合

（二）财务报告

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

总公司负债表

2024年9月30日

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

总公司现流表

2024年1—9月

编制单位：中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军

2024年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

中铁集团高铁电气武器装备有限责任公司股东会

2024年10月25日