嘉实稳宁7月封闭运作纯债债券型证券投资基金(股票基金通称:嘉实稳宁7月封闭式纯债;A类基金代码:019594,C类基金代码:019595;下称“本基金”)于2024年03月19日创立。依据《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》(下称“基金合同”)的承诺,本基金基金合同生效之后的前7个月是封闭运作期,本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至7个月后的月度总结对日的前一日才行(月度总结对日指某一特定时间(就本基金来讲,指基金合同生效日)在后期日历表月度总结里的相匹配时间,若该日历表月度总结当中存有相匹配时间或该相匹配日是公休日的,则顺延到下一个工作日)。在前述封闭运作期限内,本基金不予办理申赎业务流程。在封闭运作期届满后,本基金调整为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”,并且在每一个开放日的对外开放时间申请办理基金申购和赎出业务流程。
由于本基金封闭运作期将要期满,现就相关的事宜公告如下:
一、股票基金名称变更
依据股票基金合同约定,本基金的封闭运作期将在2024年10月20日期满,自2024年10月21日起,本基金变为敞开式运行,在每一个开放日的对外开放时间申请办理基金申购和赎出业务流程,基金名称相对应调整为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”,股票基金通称调整为“嘉实稳宁纯债债卷”,基金代码不会改变。嘉实稳宁7月封闭运作纯债债券型证券投资基金调整为开放型基金后,基金利率、投资范围、投资建议等都不会改变,并可用基金合同中有关变为敞开式运行后的相关规定。
二、基金合同、租赁协议书的修订
嘉实基金管理有限责任公司(下称“我们公司”)对基金合同中基金名称进行修订,即修定为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”,并删除基金合同中关于变更前封闭运作的有关承诺,与此同时升级了基金管理人和基金管理人相关信息。此次修定系因股票基金合同规定封闭运作期届满后变换运作模式所进行的改动,合乎相关法律法规的规定及基金合同约定,不用举办基金份额持有人大会决议。修订后的《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金托管协议》自2024年10月21日起起效。
本基金基金合同、租赁协议书修改详见附件《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金托管协议修改前后文对照表》。
本基金的基金协议、租赁协议书全篇于2024年10月16日在本公司网址(www.jsfund.cn)和证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布,供股民查看。基金托管人将会对基金招募说明书、资管产品材料概述更新。本基金管理人还可以在法律法规及基金合同要求范围之内调节以上相关内容。
投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述以及相关法律条文。投资人可以登录本基金管理人网址(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务热线(400-600-8800)获得有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年10月16日
配件:《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金基金合同修改前后文对照表》
配件:《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金托管协议修改前后文对照表》
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