深圳科达利实业股份有限公司 有关2024年第三季度可转债转股状况的 公示
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证券代码：002850股票简称：科达利公示序号：2024-086
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002850股票简称：科达利
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
现阶段转股价格：rmb150.70元/股
股权转让起止时间：2023年1月16日
股权转让截止日期：2028年7月7日
转股股份由来：新增加股权
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，深圳科达利实业股份有限公司（下称“企业”）就2024年第三季度可转债股权转让状况以及公司股本变动状况公告如下：
一、可转债首发上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1143号）审批，公司在2022年7月8日发行可转债（下称“本次发行”）15,343,705张，每一张颜值金额为100元，时间6年，募集资金总额金额为153,437.05万余元。扣减各类发行费rmb1,926.61万余元（未税）后，募集资金净额金额为151,510.44万余元。上述情况募资及时状况经容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）转债上市状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕715号”文允许，企业153,437.05万余元可转债于2022年8月3日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“科诺可转债”，债卷编码“127066”。
（三）可转债转股时限
依据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的有关规定，本次发行的可转债转股期自此次可转债发行完毕之日满6个月后的第一个交易时间（2023年1月16日）起止此次可转债到期日（2028年7月7日）止。
二、可转债转股价格调整情况
依据《募集说明书》“初始转股价格的明确根据”承诺，“科诺可转债”初始转股价格为rmb159.35元/股，后因为企业股票期权行权、权益分派及其向特定对象发行股份转股价格调节如下：
（一）2023年1月，自公司可转债发售结束后至2023年1月16日期内，因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象独立行权，造成公司总股本相对性此次可转债发行前提升328,683股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条款规定，“科诺可转债”转股价格由rmb159.35元/股调节金额为159.22元/股，变更后的转股价格自2023年1月18日起起效，具体内容详见公司在2023年1月18日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-003）。
（二）2023年5月，公司实施2022年度权益分派计划方案，向权益分派除权日深圳交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的我们公司公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条款规定，“科诺可转债”转股价格由rmb159.22元/股调节金额为158.92元/股，变更后的转股价格自2023年5月19日起起效，具体内容详见公司在2023年5月13日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-052）。
（三）2023年8月，经证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1356号）审批，企业向特定对象发售人民币普通股（A股）个股33,471,626股（下称“本次发行”），本次发行新增加股权于2023年8月2日在我国清算深圳分公司进行股份登记、代管相关手续，并且于2023年8月15日在深交所上市。此次向特定对象发行新股可能导致公司总股本提升33,471,626股，公司总股本由本次发行前235,909,596股增加到了本次发行后269,381,222股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条款规定，“科诺可转债”转股价格由rmb158.92元/股调节金额为152.20元/股，变更后的转股价格自2023年8月15日起起效，具体内容详见公司在2023年8月8日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-079）。
（四）2024年5月，公司实施2023年度权益分派计划方案，向权益分派除权日深圳交易所收盘后在我国清算深圳分公司登记在册的我们公司公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利15.00元（价税合计）。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条款规定，“科诺可转债”转股价格由rmb152.20元/股调节金额为150.70元/股，变更后的转股价格自2024年5月24日起起效，具体内容详见公司在2024年5月16日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2024-032）。
三、“科诺可转债”股权转让及股本变动状况
2024年第三季度，“科诺可转债”因股权转让降低数量达到40张，金额合计4,000元，股权转让数量达到25股。截止到2024年第三季度末，“科诺可转债”累计完成股权转让776股，“科诺可转债”剩下可转换债券总金额1,534,244,600元（15,342,446张）。
企业2024年第三季度股本变动如下：
注：总市值提升139,105股原因是：1、因为公司2021年股票期权激励计划激励对象于本期内内行人权提升139,080股；2、因“科诺可转债”于本时间段内股权转让25股。
四、别的
投资人如需了解“科诺可转债”的许多相关知识，敬请查阅公司在2022年7月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全篇；或拨打公司董事长助理公司办公室投资人联系方式0755-26400270进行了解。
五、备查簿文档
（一）中国结算深圳分公司开具的公司股权结构表；
（二）其他资料。
特此公告。
深圳科达利实业股份有限公司
股东会
2024年10月9日
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