无锡德科立光电材料技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公示

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-036

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第八次大会于2024年8月27日在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2024年8月16日根据书面形式及电话等方式送到全体董事。此次会议应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名，会议由老总桂桑老先生组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

审核确认，股东会认为公司《2024年半年度报告》及引言编制和审核程序符合有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案早已董事会审计委员会表决通过，不用提交股东大会审议。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-039）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案早已董事会审计委员会表决通过，不用提交股东大会审议。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案不用提交股东大会审议。

（四）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-041）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案不用提交股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公示序号：2024-038）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案早已董事会审计委员会表决通过，企业2023年年度股东大会已授权股东会制订2024年中后期分红方案，本议案不用提交股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

本议案不用提交股东大会审议。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-042

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关设立募资现金管理业务

专用型银行结算账户的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”或“德科立”）于2023年9月15日举办第一届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过1.80亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，使用年限自第一届股东会第二十四次会议审议通过的时候起不得超过十二个月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商国泰君安证券股份有限公司对上述事项发布了很明确的同意意见。

具体内容详见公司在2023年9月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-061）。

一、募资现金管理业务专用型银行结算账户设立状况

前不久，集团公司设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法规的有关规定，以上帐户仅限于一部分闲置募集资金进行现金管理专用清算，不可用于存放非募资或作为其他用途。

二、风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性。

2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、公司审计部承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

4、独董、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

三、对企业日常运营产生的影响

企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建设和公司日常资产正常的资金周转必须，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不会有更改或变相更改募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-041

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

关于使用一部分闲置自有资金

进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月27日举办第二届董事会第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不得超过5亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过十二个月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。股东会受权公司管理人员在有效期限及资金额度内履行此项决定权及签订有关法律条文，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

公司监事会及保荐代表人国泰君安证券股份有限公司对上述事项发布了很明确的同意意见。

一、此次使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理业务目地

为了保证资金使用效益，运用一部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现企业闲钱的资本增值，增加公司盈利，维护公司及全体股东的利益。

（二）金额及时间

企业拟使用信用额度总额不超过5亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（三）项目投资产品种类

为控制资金分配风险性，企业拟使用一部分闲置自有资金选购安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等。

（四）自有资金

此次公司拟进行现金管理的资金来源为企业闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。

（五）实施方法

股东会受权公司管理人员在有效期限及资金额度内履行此项决定权及签订有关法律条文，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

（六）信息公开

企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

二、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案使用部分自筹资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转必须，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

公司本次现金管理业务拟投资于安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，但金融体系会受宏观经济产生的影响，企业虽将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，有可能此项项目投资受市场波动的影响，存在一定系统风险。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修定）》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性。

2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、公司审计部承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

四、企业履行审议程序

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过5亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理。

五、重点建议

（一）职工监事建议

监事会认为：在不改变企业正常运营和资源安全的情况下，企业使用信用额度不得超过5亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理，能提高已有资金使用效益，增加公司盈利，根据公司及全体股东的利益。因而，公司监事会允许企业使用一部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）保荐代表人建议

保荐代表人国泰君安证券股份有限公司觉得：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，上述事项合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，能够提升企业自筹资金的使用率和利润，也不会影响企业正常生产经营。

总的来说，保荐代表人对企业以上使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜情况属实。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-039

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、政策法规以及相关文件的规定，无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）就2024年上半年度募资储放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募资基本概况

（一）首次公开发行

1、具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会2022年6月13日开具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1231号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A）股24,320,000股，每一股发行价为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣减总发行费85,409,219.18元，具体募集资金净额为1,094,353,980.82元。以上募资及时状况早已公证天业会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

2、募集资金使用和节余状况

企业2024年上半年度实际应用募资51,961,364.77元。截止到2024年6月30日，募资余额为740,061,498.25元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。截止到2024年6月30日，企业募资在2024年上半年度应用额度状况为：

企业：人民币元

（二）以小额诉讼程序向特定对象发行新股

1、具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会2023年8月10日开具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1743号），企业以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股（A股）个股3,464,021股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为63.51元，募集资金总额金额为219,999,973.71元，扣减发行费用rmb2,850,021.83元（未税），具体募集资金净额rmb217,149,951.88元。公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并且于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

2、募集资金使用和节余状况

企业2024年上半年度实际应用募资8,785,267.25元。截止到2024年6月30日，募资余额为202,889,423.34元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。截止到2024年6月30日，企业募资在2024年上半年度应用额度状况为：

企业：人民币元

二、募资管理情况

（一）募资资金管理办法状况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资人的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、行政规章及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的相关规定，企业建立了《募集资金管理制度》，对募资推行专用账户存储系统。

（二）募资三（四）方监管协议状况

为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，根据法律法规及行政规章规定，公司和承销商国泰君安证券股份有限公司及募资监管银行各自签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（下称“监管协议”）。

监管协议对企业（及子公司）、承销商及开户行的有关责任与义务进行了全面承诺，与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业募集资金专户的设立如下：

1、首次公开发行

2、以小额诉讼程序向特定对象发行新股

募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，企业使用募资时已经严格遵照监管协议执行。

（三）募集资金专户存放状况

1、首次公开发行

截止到2024年6月30日，企业募资存放如下：

企业：人民币元

2、以小额诉讼程序向特定对象发行新股

截止到2024年6月30日，企业募资存放如下：

企业：人民币元

注：中行（泰国的）有限责任公司拉察达支行100000301062974余额美金1,272,566.86元，按2024年6月28日费率换算人民币金额9,069,329.50元。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，企业募集资金使用状况详细“附注1：募集资金使用状况一览表（首次公开发行）”和“附注2：募集资金使用状况一览表（以小额诉讼程序向特定对象发行新股）”。

（二）募集资金投资项目前期投入与更换状况

1、以小额诉讼程序向特定对象发行新股

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费，更换资金总额rmb5,410,799.75元。公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行公证，并提交了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公W[2023]E1471号）。上述情况募集资金置换公司在2024年1月8日实施进行。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）应用闲置募集资金进行现金管理的现象

1、首次公开发行

2023年8月9日，公司召开第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过7.80亿的超募资金以及部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，使用年限自第一届股东会第二十二次会议审议通过的时候起不得超过十二个月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。该事项具体内容详见公司在2023年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-046）。

截止到2024年6月30日，企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品都已期满。2024年上半年度企业使用募资购买理财如下：

企业：人民币元

2、以小额诉讼程序向特定对象发行新股

2023年9月15日，公司召开第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过1.80亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，使用年限自第一届股东会第二十四次会议审议通过的时候起不得超过十二个月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。该事项具体内容详见公司在2023年9月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-061）。

截止到2024年6月30日，企业并未应用闲置募集资金购买理财。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

1、首次公开发行

2024年4月25日，经公司第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第五次会议决议，已通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并且经过2024年5月16日举行的企业2023年年度股东大会审议通过，允许企业使用一部分超募资金19,300,000.00元用以永久性补充流动资金。具体内容详见公司在2024年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡德科立光电材料技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的通知》（公示序号：2024-017）。

截止到2024年6月30日，企业总计应用38,300,000.00元超募资金用以永久性补充流动资金。截止到2024年6月30日，公司不存在应用超募资金偿还银行借款的现象。

（六）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

报告期，公司不存在募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（七）应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（八）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金投资项目应用情况。

（九）募集资金使用的其他情形

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，允许企业将首次公开发行股票一部分募集资金投资项目“高速传输光纤模块产品系列提产及更新工程项目”和“光传输分系统服务化预研项目”做到预估可使用状态日期开展推迟。具体内容详见公司在2024年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-020）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，允许公司将以小额诉讼程序向特定对象发行新股募投项目“德科立国外研发生产基地工程项目”做到预估可使用状态日期开展推迟。具体内容详见公司在2024年7月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公示序号：2024-033）。

报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司未发生变化募投项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2024年上半年度，企业严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、行政规章及其《募集资金管理制度》的有关规定及要求储放与使用募资，并立即、真正、精确、详细执行相关信息披露工作中，不会有违规募集资金的情况。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

附注1：

募集资金使用状况一览表（首次公开发行）

企业：rmb/万余元

附注2：

募集资金使用状况一览表（以小额诉讼程序向特定对象发行新股）

企业：rmb/万余元

公司代码：688205　　　　　　公司简称：德科立

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述企业在生产制造运营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”。敬请投资者注意投资风险。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据2023年年度股东大会授权，企业第二届董事会第八次会议审议通过的2024年上半年度利润分配预案为：公司拟以执行权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计）。截止到2024年6月30日，公司总股本为120,892,825股，为此测算总计拟派发现金红利rmb24,178,565.00元（价税合计）。此次不派股，没有进行资本公积转增。

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-040

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

关于使用一部分闲置募集资金

进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月27日举办第二届董事会第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过1.50亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，使用年限自上一次现金管理业务受权期满之时（2024年9月15日）起不得超过十二个月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。股东会受权老总或董事长受权工作人员在有效期限及资金额度内履行此项决定权及签订有关法律条文，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、设立或销户专用型银行结算账户、签订合同及协议等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

公司监事会及保荐代表人国泰君安证券股份有限公司对上述事项发布了很明确的同意意见。

一、募资基本概况

依据中国证监会2023年8月10日开具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1743号），企业以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股（A股）个股3,464,021股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为63.51元，募集资金总额金额为219,999,973.71元，扣减发行费用rmb2,850,021.83元（未税），具体募集资金净额rmb217,149,951.88元。以上募资及时状况早已公证天业会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2023年8月28日出具了“苏公W[2023]B070号”《验资报告》。

为加强募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了募资重点帐户，对募资展开了专用账户存放，分别与承销商、储放募集资金的金融机构签订了募集资金专户存放监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》公布的募集资金使用方案，企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资扣除发行费用后，将主要用于如下所示投资：

企业：万余元

企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集资金投资项目正按照既定方案积极推动，因为募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，结合公司募集资金的应用方案，企业的一部分募资存有临时闲置不用状况。

三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理业务目地

为了保证资金使用效益，运用公司部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现企业募集资金的资本增值，增加公司盈利，维护公司及全体股东的利益。

（二）金额及时间

企业拟使用信用额度总额不超过1.50亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，使用年限自上一次现金管理业务受权期满之时（2024年9月15日）起不得超过十二个月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（三）项目投资产品种类

为控制资金分配风险性，企业拟使用一部分闲置募集资金选购安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等。

（四）实施方法

股东会受权老总或董事长受权工作人员在有效期限及资金额度内履行此项决定权及签订有关法律条文，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、设立或销户专用型银行结算账户、签订合同及协议等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（六）现金管理业务利润分配

企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建设和公司日常资产正常的资金周转必须，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不会有更改或变相更改募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

公司本次现金管理业务拟投资于安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，包含但是不限于：个性化活期储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款、收益凭证等，但金融体系会受宏观经济产生的影响，企业虽将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，有可能此项项目投资受市场波动的影响，存在一定系统风险。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性。

2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、公司审计部承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

4、独董、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

六、企业履行审议程序

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下，应用信用额度总额不超过1.50亿的一部分闲置募集资金进行现金管理。

七、重点建议

（一）职工监事建议

监事会认为：公司本次应用总额不超过1.50亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建设和公司日常资产正常的资金周转必须，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不会有更改或变相更改募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。因而，公司监事会允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐代表人建议

保荐代表人国泰君安证券股份有限公司觉得：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程。企业通过项目投资安全系数高、流动性好的投资产品，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及公司募资资金管理办法。

总的来说，保荐代表人对企业以上使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-038

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关2024年上半年度利润分配方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每一股派发现金红利0.20元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。

●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把另行公告实际调整情况。

一、利润分配方案具体内容

结合公司2024年半年度报告（没经财务审计），截止到2024年6月30日，企业合并财务报表盈余公积为250,143,503.04元。企业2024年上半年度利润分配方案如下所示：

公司拟以执行权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），截止到2024年6月30日，公司总股本为120,892,825股，为此测算总计拟派发现金红利rmb24,178,565.00元（价税合计）。此次不派股，没有进行资本公积转增。

如在公告披露日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将另行公告实际调整情况。

企业2023年年度股东大会已授权股东会制订2024年中后期分红方案，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议的召开、决议和表决状况

公司在2024年8月27日举办第二届董事会第八次大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配方案。

（二）职工监事建议

公司在2024年8月27日举办第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：企业2024年上半年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，也不会影响企业正常运转和长远发展，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，允许此次利润分配方案。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了企业行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-037

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2024年8月27日在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2024年8月16日根据书面形式及电话等方式送到整体公司监事。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，会议由监事长陈英女性组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

审核确认，监事会认为：股东会编制与决议企业2024年半年度报告及引言的程序符合法律法规、行政规章及中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案不用提交股东大会审议。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-039）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案不用提交股东大会审议。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审核确认，监事会认为：公司本次应用总额不超过1.50亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建设和公司日常资产正常的资金周转必须，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不会有更改或变相更改募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东的利益。因而，公司监事会允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案不用提交股东大会审议。

（四）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审核确认，监事会认为：在不改变企业正常运营和资源安全的情况下，企业使用信用额度不得超过5亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理，能提高已有资金使用效益，增加公司盈利，根据公司及全体股东的利益。因而，公司监事会允许企业使用一部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-041）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案不用提交股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

审核确认，监事会认为：企业2024年上半年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，也不会影响企业正常运转和长远发展，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，允许此次利润分配方案。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公示序号：2024-038）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案不用提交股东大会审议。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司职工监事

2024年8月28日