浙江省金沃精密有限责任公司 有关一部分募集资金投资项目延期公示
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证券代码：300984股票简称：金沃股份公示序号：2024-056
债卷编码：123163债卷通称：金沃可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举办第二届董事会第十九次会议及第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，打算把2022年公司为不特定对象发售可转债募投项目“快速铸钢件智能制造项目”和“轴承套圈热处理工艺生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日，本议案不用提交股东大会审议。现就主要内容公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2022]1907号），公司为不特定对象发售可转债3,100,000张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为310,000,000元，扣减各类发行费（未税）7,150,754.71元，具体募集资金净额金额为302,849,245.29元。以上募资已经在2022年10月20日划至企业指定账户，天衡会计事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。
公司已经对募资展开了专用账户存放，并和保荐代表人、储放募集资金的金融机构签订了募资三方监管协议。
二、募集资金使用状况
截止到2024年6月30日，2022年公司为不特定对象发售可转债募资已投入使用金额为25,071.94万余元，并未投入使用的余额为5,591.06万余元（含利息费用），详情如下：
三、募集资金投资项目推迟的实际情况及原因
（一）一部分募集资金投资项目推迟的实际情况
根据审慎性原则，融合募集资金投资项目现阶段具体工作进展，在募集资金投资项目项目投资具体内容、建设主体、募集资金用途不发生变更的前提下，企业将对一部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期作出调整，详细如下：
（二）一部分募集资金投资项目延期缘故
1、快速铸钢件智能制造项目
“快速铸钢件智能制造项目”募资到帐至今，企业积极推动该项目的实施与组织实施，截止到2024年6月30日，投资进展做到79.46%，已经完成标准化厂房和大多数设备安装调试调试工作。因为具体建设中受设备安装调试进度及取得相关政府部门批准文档进展等多种因素，还有部分设备没完成项目投资，促使募投项目的具体项目建设进度与计划做到预估可使用状态时间存在一定差异。为确保公司募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，确保资金的安全、合理利用，本着对投资人承担及慎重投资的原则，结合目前新项目具体推进情况，公司决定对于该募投项目开展推迟，由原定的2024年6月延期至2025年4月。
2、轴承套圈热处理工艺生产线建设项目
“轴承套圈热处理工艺生产线建设项目”募资到帐至今，企业高度关注项目进展情况，积极推动募投项目的基本建设。遭受市场情况、外界因素转变等因素的影响，企业以上募集资金投资项目总体进展有所放缓。企业高度关注募集资金投资项目的产业市场状况及实际生产制造经营需要，秉着避免使用募资与维护整体股东权利的基本原则，为了降低募集资金投资风险性，保障资金安全性，保证募资合理利用，融合公司当前募集资金投资项目的推进情况，经谨慎科学研究，公司决定对于该募投项目开展推迟，由原定的2024年6月延期至2025年4月。
四、募投项目推迟对公司的影响
公司本次有关一部分募投项目延期事宜，是结合公司募投项目的具体生产经营情况所作出的谨慎确定，没有改变投资具体内容、建设主体和募集资金用途，也不会对项目建成后导致实质上的危害，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，不存在更改或变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序以及相关建议
（一）董事会审议状况
公司在2024年8月23日举办第二届董事会第十九次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许结合公司产业发展的市场状况及其募投项目基本建设的具体情况，将为不特定对象发售可转债募集资金投资项目“快速铸钢件智能制造项目”和“轴承套圈热处理工艺生产线建设项目”达到预定可使用状态时间开展推迟。
（二）职工监事决议状况
公司在2024年8月23日举办第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，此次一部分募投项目推迟事宜，是企业根据市场情况及募投项目基本建设的具体情况所作出的谨慎管理决策，根据公司业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的项目投资具体内容、建设主体和募集资金用途均未发生变化，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。职工监事一致同意公司本次募投项目推迟事宜。
（三）保荐代表人核查意见
经核实，保荐代表人觉得：公司本次对一部分募集资金投资项目推迟已执行必须的审议程序，找不到变向更改募资资金投向，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定。保荐代表人对公司部分募投项目推迟事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届职工监事第十七次会议决议；
3、华泰联合证券有限公司有关浙江省金沃精密有限责任公司一部分募投项目延期核査建议。
特此公告。
浙江省金沃精密有限责任公司
股东会
2024年8月23日
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