苏州味知香食品股份有限公司 关于使用一部分临时闲置募集资金开展 现金管理业务的推进公示
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证券代码：605089股票简称：味知香公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：工商银行
●此次现金管理业务额度、产品名字及时限
●履行审议程序：苏州味知香食品股份有限公司（下称“企业”
或“味知香”）于2024年4月24日举行了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过20,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。以上提案已经公司2023年本年度股东大会审议通过。使用年限自公司2023年本年度股东大会审议通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升临时闲置募集资金利用效率、减少销售费用、提升股东回报，在确保不危害募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，能增加现金类资产盈利，为公司发展及股东获得优良的投资回报。
（二）自有资金
1、自有资金：企业临时闲置募集资金。
2、募集资金的基本概况
依据中国证监会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监批准[2021]1119号”文审批，企业发行25,000,000股人民币普通股，发行价为28.53元/股，募集资金总额金额为713,250,000.00元，扣减与发售相关费用rmb66,632,642.5元，募集资金净额金额为646,617,357.50元。之上募资已存进募集资金专户。之上募资已经从公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到帐情况进行检审，并提交《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（三）此次现金管理业务的相关情况
（四）企业对募资现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发行主体，选用个人信用好、资产安全保障能力高的发售组织。
2、企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对公司采购投资理财产品资金使用与保管状况进行审计与监督，定期检查全部投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必需时间能聘请专业组织进行审计。
二、此次现金管理业务的实际情况
（一）合同主要条款
（二）现金管理业务的资金投向
此次现金管理业务的资金投向系给银行选购保本理财，为保本型理财型，保险公司在储蓄到期时向公司支付所有rmb本钱，并按照规定向领导付利息。
（三）此次应用临时闲置不用募资进行现金管理，商品发行主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险管控剖析
在商品合理期内，公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。集团公司将和商品发售部门进行紧密联系，及时分析和跟踪现金管理业务的工作进展，提升检查监督和风险管控幅度，一旦发现或分辨不利条件，将及时采取有效措施，确保募资安全性。
三、现金管理业务受托方的现象
企业使用闲置募集资金购买理财的受托方为已上市金融企业。受托方与企业、公司控股股东、控股股东和一致行行为人和人之间不见关联性。
四、对公司的影响
（一）企业最近一年一期关键财务报表
企业：人民币元
（二）此次委外投资合计金额金额为7,000万余元，在确保不危害正常生产经营前提下，使用部分闲置募集资金选购银行投资商品，有助于提高企业资金使用效益，提升长期投资，根据公司及全体股东的利益。（三）公司采购的保本理财产品将根据新金融工具准则的相关规定在财务报告中列示，还是要以年度审计报告结果为准。
五、风险防范
虽然此次企业进行现金管理买了中低风险、流通性好产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
六、决策制定的承担及重点建议表明
公司在2024年4月24日举行了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过20,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。使用年限自公司2023年本年度股东大会审议通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。企业股东大会授权公司管理人员承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。
公司监事会与承销商已分别对于此事发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年4月26日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-034）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
苏州味知香食品股份有限公司股东会
2024年8月6日
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