深圳亿道信息有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的推进公示
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证券代码：001314股票简称：亿道信息公示序号：2024-012
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亿道信息有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第三届董事会第八次大会、第三届监事会第五次会议及2023年3月30日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募投项目进行、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下，应用总额不超过85,000.00万元闲置募集资金和总额不超过45,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用年限自股东大会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用，上述情况现金管理业务信用额度由公司及子公司分享。与此同时股东会受权老总或董事长受权工作人员在相关额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订相关合同及文档。具体内容详见企业2023年3月15日及2023年3月31日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）和《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》（公示序号：2023-017）。
公司在2023年7月28日举办第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年8月14日举办2023年第四次股东大会决议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，允许企业将应用闲置自有资金进行现金管理额度由不得超过45,000.00万余元增加到了不得超过70,000.00万余元，使用年限自股东大会审议通过日起至2024年3月30日。
公司近期使用部分闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的如下：
一、此次进行现金管理发展的关键状况
（一）并未期满现金管理业务商品的相关情况
（二）此次到期现金管理业务商品的相关情况
注：深圳亿道数码科技有限公司（通称“亿道数码”）与深圳市亿人软件开发技术有限责任公司（通称“亿人手机软件”）系公司的子公司，深圳亿境虚拟现实有限责任公司（通称“亿境虚似”）系亿道数码的子公司。
（三）关联性表明
企业与其他受托方不存在关联关系，此次使用部分闲置募集资金及自筹资金进行现金管理不构成关联交易。
二、此次事宜履行决策制定情况和有关机构建议
此次使用部分闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的事宜已经公司第三届董事会第八次大会、第三届监事会第五次会议及2023年第二次临时性股东大会审议通过，公司独立董事就得事宜发布了同意的独立意见，承销商就得事宜发布了无异议的核查意见。提升应用闲置自有资金进行现金管理额度的事宜已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第四次临时性股东大会审议通过，公司独立董事就得事宜发布了同意的独立意见，承销商就得事宜发布了无异议的核查意见。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系会受到财政政策等宏观经济的危害，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程，保证现金管理业务事宜的有序开展和规范运行。
2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、项目执行情况由企业内审部门开展日常监督。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业将按照相关法律法规、法规及行政规章立即执行信息公开的责任义务。
四、对公司的影响
公司本次应用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理要在合乎有关法律法规，确保公司募投项目资本金、确保募资安全及企业正常运营的前提下进行的，找不到变向更改募资资金投向的举动。根据对闲置募集资金及自筹资金进行现金管理，能提高资金使用效益，增加公司盈利，更好地实现企业资金的升值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告此前12个月，企业进行现金管理的现象
截至本公告日，企业以闲置募集资金进行现金管理没到期总金额rmb25,500.00万余元，以闲置自有资金进行现金管理没到期总金额rmb64,451.20万余元，不得超过企业股东大会审议通过的进行现金管理金额范围及投资周期。
六、备查簿文档
现金管理业务商品有关的申购材料。
特此公告。
深圳亿道信息有限责任公司
股东会
二二四年一月二十三日
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