易方达恒智63月定期开放纯债 发起式证券基金分红公告
2.5W
公示送出去日期：2024年6月21日
1.公示基本资料
注：依据《易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》要求，在满足相关基金的分红标准前提下，资金合同生效满3个月之后，每一年6月、12月的15日（如该日非工作中日，则顺延到下一工作中日）盘后每10份基金认购可分配利润额度高过0.05元（含），则股票基金须进行利润分配，每一份基金认购每一次比例不能低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的70%。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注：（1）此次派发的红股于2024年6月25日自股票基金存管账户划到。
（2）冻洁基金份额的收益派发依照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定解决。
3.其他需要提示的事宜
（1）依据《易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》要求，本基金收益分配选用现金方式。
（2）投资者可以通过拨通易方达基金管理有限公司在线客服咨询40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关状况。投资人也可以前往本基金相关销售机构进行了解。本基金的销售机构详细基金托管人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年6月21日
易方达标准普尔信息内容科技指数证券基金（LOF）股权溢价风险防范公示
最近，易方达基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）集团旗下易方达标准普尔信息内容科技指数证券基金（LOF）A类rmb市场份额（基金代码：161128，场地通称：标准普尔信息技术LOF，下称“本基金”）二级市场交易价钱远远高于份额净值。2024年6月18日，本基金份额净值为4.7512元，截止到2024年6月20日，本基金在二级市场的收盘价格为5.367元。专此提醒投资者关注二级市场交易价钱股权溢价风险性，投资人假如溢价买进，很有可能面临较大损害。
因此，本基金管理人申明如下所示：
1、本基金为上市开放式基金，除可以从二级市场交易外，投资者还能够认购、赎出本基金，认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值来计算，投资者可根据基金托管人网址或交易市场行情信息查询系统本基金的全新份额净值。
2、到目前为止，本基金运作正常的。本基金管理人仍将严格按照法律法规和基金合同的有关规定开展投资运作。
3、到目前为止，本基金没有其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定及要求，做好相关信息公开工作中。
4、本基金二级市场的成交价，不仅有份额净值波动的风险外，还会受到供求关系、系统风险、利率风险等其他因素产生的影响，很有可能使投资者遭遇损害。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年6月21日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
