广州市禾信仪器有限责任公司 2024年上半年度募资储放 与实际使用情况专项报告

证券代码：688622股票简称：禾信仪器公示序号：2024-034

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2320号）准许，广州市禾信仪器有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）向社会公布发售人民币普通股（A股）1,750.00亿港元，发行价为17.70元/股，募集资金总额金额为30,975.00万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb3,699.12万余元，具体募集资金净额金额为27,275.88万余元。

以上募集资金总额rmb30,975.00万余元，扣减包销及保荐费（含企业增值税）rmb2,600.00万余元，我们公司实付rmb28,375.00万余元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）之前年度已用额度、年度应用金额及当前余额。

1、之前年度已用额度

截止到2023年12月31日，我们公司募资累计投入募投项目23,976.98万余元（主要包括以募集资金置换事先已投入募集资金投资项目的自筹经费rmb8,456.47万余元），项目结项转走用以永久性补充流动资金总金额2,178.77万余元，并未应用金额为1,558.32万余元（帐户盈余总金额截止到2023年12月31日项目结算后所剩待支付款项，在其中募资1,120.11万余元，专用账户存放总计贷款利息扣减服务费438.21万余元）。

2、年度应用金额及当前余额

2024年1-6月，我们公司以募资立即资金投入募投项目1,163.78万余元。截止到2024年6月30日，我们公司募资总计立即资金投入募投项目25,140.75万余元，并未应用金额为400.44万余元。

二、募资储放及管理状况

（一）募集资金的管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，我们公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本企业具体情况，建立了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过，并且于2022年4月27日经第二届董事会第四十次大会修定。

依据《管理办法》同时结合经营需要，我们公司从2021年9月起对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并和开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。截止到2024年6月30日，我们公司均严格执行该《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定，储放与使用募资。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资实际储放状况（企业：rmb万余元）如下所示：

以上存款总额中，已记入募集资金专户利息费用及闲钱理财收益并扣去相对应服务费为444.08万余元。

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

2024年上半年度募资实际使用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在募投项目前期资金投入及更换的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

公司在2023年12月26日举办第三届董事会第二十二次大会及其第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行募投项目“质谱分析产业化基地新建项目”、“研发中心建设项目”及其“综合性体系建设新项目”结项并把结余募资（含贷款利息、现金管理业务盈利等）2,178.78万余元（现实额度以资产转走当天计算出来的募资专用型余额为标准）用以永久性补充流动资金。

截止到2023年12月31日，企业已经将结余募资2,178.78万余元转走，募资帐户并未销户。在有关募集资金专户销户前，募投项目待支付款项仍由专用账户付款。

截至本报告期末，剩下待支付400.44万余元依然在相继分配支付中，募资帐户并未销户。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，企业募投项目未发生变化状况，都没有对外转让或更换募投项目的状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定立即、真正、精确、详细公布募集资金的储放与应用情况，没有募资储放、应用、管理以及公布违反规定情况。

附注1：募集资金使用状况一览表

广州市禾信仪器有限责任公司股东会

2024年8月28日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：广州市禾信仪器有限责任公司截止期：2024年6月30日

企业：rmb万余元

注1：“补充流动资金”具体投资额超过调整服务承诺投资额，主要因素系公司将募资进行现金管理造成投资收益、利息费用资金投入工程中。

注2：公司在2022年12月22日举办第三届董事会第八次会议第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，打算把募投项目“质谱分析产业化基地新建项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年。

注3：“质谱分析产业化基地新建项目”完成经济效益计算口径、计算方式与承诺经济效益计算口径、计算方式一致。因为企业在募投项目建成后将原产地能整体搬迁至质谱分析产业化基地，原产地能和募投项目新增产能已经无法显著区别，故完成经济效益依照募投项目服务承诺生产制造的仪器（包含SPA系列产品、SPI系列产品、AC-GCMS系列产品、CMI系列产品、LC-TQ系列产品、GGT系列产品）以报告期完成的收益进行测算。企业2024年经营效益因为行业竞争加剧、综合性成本增加等因素仍处于亏损状态，故该新项目尚未达到预估经济效益。

注4：“综合性体系建设新项目”完成经济效益计算口径、计算方式与承诺经济效益计算口径、计算方式一致。因公司综合性体系建设新项目要在原来营销推广营业网点基础上实施合理布局加强，从而形成已有的综合性保障体系，新增加经济效益和原经济效益没法显著区别，故完成经济效益依照技术以及系统运维以报告期完成的收益进行测算。企业2024年经营效益因为行业竞争加剧、综合性成本增加等因素仍处于亏损状态，故该新项目尚未达到预估经济效益。

证券代码：688622股票简称：禾信仪器公示序号：2024-033

广州市禾信仪器有限责任公司

第三届监事会第二十五次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

广州市禾信仪器有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第二十五次大会于2024年8月27日以邮件方法下达通知，并且于2024年8月27日以现场加通信形式召开。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，列席会议总数合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求，意味着公司监事会100%的投票权，此次会议的集结、举办及其产生的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

本次会议由企业监事长黄渤主持。整体公司监事经决议，一致通过如下所示决定：

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：企业《2024年半年度报告》及其摘要编制、内容与决议程序符合有关法律法规、行政规章及其《公司章程》等内部结构制度的规定及要求。汇报内容真实、精确、全面地体现了企业财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律及违反公司规定的举动，因而，大家一致同意《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》内容。

表决结果：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及其《2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

监事会认为：企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》等相关规定，报告期，企业对募资展开了专用账户存储与重点应用，及时履行信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。因而，大家一致同意《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》内容。

表决结果：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-034）。

特此公告。

广州市禾信仪器有限责任公司职工监事

2024年8月28日

公司代码：688622　　　　公司简称：禾信仪器

广州市禾信仪器有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无。

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合