华夏基金管理有限责任公司有关 中华黄埔区高速路密闭式基础设施建设 证券基金利润分配的通知
2.2W
公示送出去日期：2024年8月28日
一、公募基金REITs基本资料
注：1、本基金此次利润分配计划方案早已基金管理人核查。2、按照本基金基金合同规定，在满足相关股票基金分派标准前提下，本基金应该将90%之上业务合并股票基金本年度能够分派额度支付现金方式分派为投资者。基础设施基金的利润分配在满足分派条件时每一年不能低于1次。本次拟分派总金额rmb31,500,000.00元，占截至此次利润分配标准日能够分派数额的99.9980%。截至标准日公募基金REITs依照此次分红比例测算应分派金额与具体分派额度间可能出现尾差，还是要以注册登记机构规则为标准。
二、与年底分红相关的其他信息内容
注：1、本基金的分配模式为股票分红。
2、红股款将在2024年9月3日自本基金存管账户划到。
三、其他需要提示的事宜
（1）权益分派期内（2024年8月28日至2024年8月30日）中止跨系统转托管业务流程。
（2）依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本利润分配公告披露当日早上开市起股票停牌一小时，上午十点三十分股票复牌。与此同时，依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本利润分配公告披露当日早上开市起中止基金通平台市场份额出让业务流程一小时，于当日上午十点三十分起修复基金通平台市场份额出让业务流程。
（3）本基金能够分派额度要在合拼纯利润基础上实施有效变更后的额度。基金托管人测算本年度能够分派额度环节中，理应先把合拼纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、经营现金流等多种因素后确定能够分派额度测算调节项。本基金能够分派额度测算调节项如下所示：
基础设施基金发售市场份额募集的资金；回收建设项目所支付的现金净收益，包含回收建设项目所支付的溢价增资抵扣回收日所取得的项目公司流动资产；最初净现金；资产有关调节；应收款、应对新项目的变动；本期资本支出；本期支付的利息及本年利润；偿还欠款付款本金以及对未来科学合理的有关开支预埋，包含重要资本支出、预埋预备费用、期终债务。
经过上述新项目调整，本基金自2024年4月1日至此次利润分配标准日（2024年6月30日）能够分派总金额31,498,830.10元。
本基金截至此次利润分配标准日的能够分派额度31,500,632.39元，包括早期待分配的能够分派额度1,802.29元，及其2024年4月1日至2024年6月30日的能够分派额度31,498,830.10元。
（4）利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不享有此次年底分红利益。
四、有关机构联系电话
投资人可以登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）或拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）资询、掌握此次年底分红相关的事宜。
五、风险防范
公开募集基础设施建设证券基金（下称基础设施基金）选用“证券基金+基础设施建设资产支持票据”的产品结构，主要特征如下所示：一是基础设施基金与投资股市或债券证券基金有着不同的风险收益特征，基础设施基金80%之上基金财产投向基础设施建设资产支持票据，持有其全部市场份额，本基金根据基础设施建设资产支持票据拥有建设项目企业全部股权，根据资产支持票据和项目公司等载体获得建设项目彻底使用权或经营支配权，在其中投向越秀集团及其关联方做为原始权益人的高速公路行业基础设施建设资产支持票据的比例不低于货币性基金资产的80%；二是基础设施基金以获得建设项目房租、收费等平稳现金流量为主要目标，利润分配不得低于业务合并股票基金本年度能够分派数额的90%；三是基础设施基金采用密闭式运行，不对外开放认购与赎出，在证券交易所上市，场内外市场份额持有者需要将基金认购转托管至场地才可以售出或申请预受要约。本基金与股票基金、股票型基金和债券基金等有着不同的风险收益特征，本基金的预估风险与收益高过债券基金和货币型基金，小于股票基金。本基金要承担项目投资建设项目因经济环境、投资方向及其市场运行机制等差别所带来的特有风险。基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。因基金的分红造成基金资产净值的转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。做为特许权产品，伴随着经营年限提高，到期时间内如本基金未扩募新财产，则已拥有资产帐面价值逐年降低，从而导致净值逐渐下降乃至趋向零。本基金还存在着因基金认购买卖涨价造成IRR为0甚至亏损风险（建设项目能够带来的能够分派额度存有限制，基金买卖涨价太高可能导致全链条IRR降低为0甚至会出现本钱亏钱的风险性）。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，了解基础设施基金相关规则，独立分辨私募投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，慎重作出决策。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二四年八月二十八日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
