有关财通证券资产管理有限公司 集团旗下一部分股票基金上海市区基煜基金市场销售 有限责任公司开启基金转换业务流程的通知
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依据财通证券资产管理有限公司（下称“我们公司”）和上海基煜基金销售有限公司（下称“基煜基金”）签订的销售协议，自2024年6月26日起，本集团旗下一部分基金在基煜基金开启基金转换业务流程。现将有关事项公告如下：
一、开启集团旗下以下基金的基金变换业务流程：
自2024年6月26日起，基金份额持有人能通过基煜基金申请办理以上股票基金的转变业务流程。此次仅开启以上股票基金与基煜基金分销的本集团旗下别的工商登记注册在公司的且开通了变换业务基金转换业务流程。
基金转换业务流程就是指基金份额持有人申请办理把它拥有本公司的管理某一基金的或者部分基金认购变换为本公司管理工作的其他基金的基金份额的个人行为。我们公司所管理的并未开启转化的开放型基金及将来公开发行的开放型基金是不是开变换业务将根据实际情况明确并另行公告。
二、基金转换交易规则：
1、转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构售卖的同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注册登记机构处登记的股票基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。同一股票基金不同类别基金认购间不对外开放相互转换业务流程。
2、基金转换采用“不明价法”，即基金转股价以变换申请受理当天各股票基金转走、转到的基金认购净资产总额为依据来计算。
3、基金转换以市场份额为单位进行申请办理，遵照“先进先出法”的交易规则，即市场份额注册日期在前面的先变换出，市场份额注册日期后面的最后变换出。基金转换申请办理转出的基金认购一定要可以用的市场份额。
4、注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换专利申请日（T日）。通常情况下，投资人变换股票基金成功，注册登记机构将于T＋1日对投资T日基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案。自T＋2日起，投资者可向市场销售平台查询基金转换的成交情况，并有权变换或赎出这部分基金认购。
5、每笔变换申请办理理应达到股票基金《招募说明书》中转到股票基金最少认购金额和转入股票基金最少赎出金额限定。若转到股票基金有超大金额认购限制，则需要遵照有关超大金额认购限定的承诺。
6、当某笔变换业务流程造成投资人股票基金交易账号内账户余额低于转走基金《基金合同》和《招募说明书》中“最少持股数”的相关条款要求时，剩余的部分的基金认购要被强赎。
7、产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，由基金管理人依照股票基金合同规定的处理过程开展审理。
8、基金转换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到基金份额的持有期将自转入基金认购被确认之日起从头开始测算。
三、基金转换费用及计算方法：
基金转换费用由转走基金赎回费用和基金转换的认购退差价费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时不一样基金申购费率和赎回费率的差别情况判断。基金转换费用由基金投资者担负。
1、转走基金卖出花费按转走基金赎回费率扣除，基金转换费用转站出基金赎回费用总额归于转走基金的基金资产比例参考赎回费率的相关规定。
2、认购退差价费指转到股票基金与转走基金申购费用差值。当转到基金基金申购费率高过转走基金基金申购费率时，应缴纳转到基金转走基金申购费用差值，反之免收认购退差价费；各基金基金申购费率指各基金募集说明书等法律条文所规定的标准费率。
3、变换市场份额计算公式：
转走股票基金赎回费用=转走市场份额×转走股票基金当天份额净值×转走基金赎回费率
转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当天份额净值-转走股票基金赎回费用
认购退差价费（外扣法）：Max[转走额度×转到基金基金申购费率/（1＋转到基金申购费率）－转走额度×转走基金申购费率/（1＋转走基金申购费率）,0]变换花费＝转走股票基金赎回费用＋认购退差价费
转到额度＝转走额度－认购退差价费
转到市场份额＝转到额度/转到股票基金转到申请办理当天份额净值
实际市场份额以注册登记机构记录为标准。转走基金卖出花费、转走转到基金交易退差价花费保留小数点后二位，二位往后的一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。
四、别的重要提醒
1、投资人在基煜基金申请办理以上基金转换等私募投资事务管理，参与基煜基金的费率优惠主题活动，主要申请办理标准、程序及折扣优惠利率请遵照其规定。
2、投资人欲了解基金产品的具体情况，敬请仔细阅读刊登于本企业官网（www.ctzg.com）的上述股票基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文以及相关业务公示，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的情况选购和本人风险承受度相符的商品。
五、投资者可根据基煜基金及公司的客服电话或网站咨询相关详细信息:
1、上海市基煜基金销售有限公司
客服热线：400-820-5369
网站地址：www.jiyufund.com.cn
2、财通证券资产管理有限公司
客服热线：400-116-7888
网站地址：www.ctzg.com
六、风险防范:
本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。我们公司提醒投资者，投资者投资股票基金前要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书等相关资料。敬请投资者注意投资风险。基金过往业绩不预示未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成基金业绩主要表现的保障。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2024年6月26日
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