瀛通通讯有限责任公司 有关签定公司股权转让意向协议的通知

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-003

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

●此次签署的意向协议归属于交易各方就股份转让事宜达到的初步性、原则问题承诺，多方最后是不是完成交易须以正式签署的股权转让合同为标准。本次股权转让的具体方案会由相关各方依据财务审计及评价结果进一步协商谈判，且正规的协议签订尚必须执行必须的决策制定，故公司本次筹备的股份转让事宜尚有待观察。

●依据买卖双方基本商议，此次成交价暂估金额为106,800,000元，买卖双方将依据中介服务所开具的财务审计报告、分析报告确立的目标公司的资产总额及整体估值，共同商定总体目标股份的最后成交价及交易标准。本次股权转让事宜不构成关联交易，并且不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据买卖事宜后面工作进展，依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，立即履行相应管理决策审批流程和信息披露义务。

●现阶段本次股权转让事宜仍然处于筹备环节，对企业年度和今后经营效益产生的影响尚有待观察。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

一、合同签订状况

瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月13日与东莞恒越建材有限公司（下称“恒越实业公司”）签订了《股权转让意向协议》，企业拟将恒越实业公司企业转让拥有全资子公司东莞瀛通电线有限公司（以下简称“东莞市瀛通”）100%股份，依据买卖双方基本商议，此次成交价暂估金额为106,800,000元。买卖双方将依据中介服务所开具的财务审计报告、分析报告确立的东莞市瀛通资产总额及整体估值，共同商定总体目标股份的最后成交价及交易标准。本次交易完成后，东莞市瀛通不会再纳入企业合并报表范围内。

此次公司拟售卖控股子公司股份的买卖不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现阶段本次股权转让事宜处在筹备环节，并未签定宣布股权转让合同文档。若有有关进度，企业将及时执行决策制定和信息披露义务。

二、交易对象方详细介绍

1、公司名字：东莞恒越建材有限公司

2、统一社会信用代码：9144190055912993XP

3、公司类型：有限公司

4、法人代表：吕庆彪

5、注册资金：rmb伍仟万余元

6、成立日期：2010年07月12日

7、业务范围：生产制造：空压机、电动机、家用电器机械设备、炉灶、小玩具、离心水泵、打气泵、水族用品、宠物用具；市场销售：五金交电、机械设备、通用机械设备、玻璃钢制品、炉灶、精饲料、离心水泵、打气泵、橡塑制品；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、公司注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹三街6号

9、公司和恒越实业公司不存在关联关系。最近三年公司和恒越实业公司未出现相近买卖。

10、经查询，恒越实业公司并不是失信执行人。经进一步了解，恒越实业公司运营稳步增长，有效分辨向领导支付款项等履约情况不会有阻碍。截至本公告披露之时，恒越实业公司已经向企业全额付款500万余元履约担保金。

三、交易标的详细介绍

1、公司名字：东莞瀛通电线有限公司

2、统一社会信用代码：91441900785773096J

3、公司类型：有限公司

4、法人代表：左贵明

5、注册资金：rmb贰仟万余元

6、成立日期：2006年03月01日

7、业务范围：产供销:手机耳机线、编织线、铝铂线、隔离线、卷线、编织管道、电脑外设线、偏平接线头、颗粒;进出口业务业务流程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、公司注册地址：东莞东部地区工业园区东莞常平产业园区第二住宅小区(萨尔浒口)工业生产主干道36号(工业厂房二)

9、公司股权结构：公司持有东莞市瀛通100%股权，东莞市瀛通为公司发展全资子公司。

四、合同书具体内容

招标方（出让方）：瀛通通讯有限责任公司

承包方（购买方）：东莞恒越建材有限公司

标的公司：东莞瀛通电线有限公司

（一）交易标的

招标方拟向乙方出让标的公司100%股份（以下简称“本次交易”）。此次交易标的为招标方所持有标的公司100%股权及该等股份相对应的一切股东权益和利益。

（二）成交价及付款方式

依据双方基本商议，此次成交价暂估金额为壹亿零陆佰捌拾万余元（?106,800,000元）。双方将依据中介服务所开具的财务审计报告、分析报告明确目标公司净资产及整体估值，共同商定总体目标股份的最后成交价及交易标准。

承包方以现金方式分期付款向甲方支付本次交易的账款。实际付款方式由多方再行共同商定并且在正式签署的《股权转让协议》中进行约定。

（三）财务尽职调查分配

1.本意向协议签署后3个自然天内，由乙方向甲方支付rmb伍佰万元（?5,000,000元）做为履约担保金。承包方逾期不付款履约担保金的，则甲方有权消除本意向协议。

2.承包方付款履约担保金后，乙方有权组织对标的公司开展为期30个工作日的财务尽职调查。双方可聘用/一同聘用财务审计、资产评估机构对标的公司开展审计、评价工作。有关财务审计、评估基准日列入2023年12月31日。承包方对标的公司开展财务尽职调查的，理应在协议签订后的3个自然天内逐渐。

3.截止到2023年12月31日，标的公司所拥有房产（包含房屋建筑物、土地使用权证等）及其附属设施状况详见附件。甲方应保证在甲方向乙方出让标的公司股份并移交标的公司所具有的建筑物使用权以前，总体目标公司持有房产及附属工程等资产状况和本协议签订时未发生重大差别。

4.若财务尽职调查结束后、尽职调查截止日前没有发现标的公司存有本协定第二条第6款合同约定的重大隐患或重大信用问题，但承包方单方选择放弃本次交易的，已支付的履约担保金招标方不予以退还；如标的公司存有重大隐患或重大信用问题，乙方有权消除本协定，同时要求招标方所有退回已收取履约担保金。

5.承包方财务尽职调查结束后，如没有发现招标方未事前声明且承包方不可接受之事项，承包方必须在三天内告之招标方。甲方公司接到承包方消息后，彼此需在10个工作日后研究部署内部审计流程，在彼此内部结构审议程序结束后，友善商谈并签订正式的《股权转让协议》。承包方以前付款甲方500万余元履约担保金全自动变为股权转让款的一部分。

（四）保障条款

1.招标方确保在本意向协议签署时未与除承包方以外任何第三方就总体目标公司股份转让或联合经营或其他形式的合作事宜签署过意向协议、合作框架协议或合同和其他所有法律条文；除本协定第二条第4款第二项之情形外，招标方服务承诺在意向协议实施后至多方再行签署《股权转让协议》之日开始，没有经过承包方书面确认，不和别的任何第三方就标底股份或是总体目标公司财产、权利的出让、回收或合作等进行磋商或/及签定一切意向文档、合作框架协议、记事本或明确性的交易协议书。没有经过承包方书面确认，招标方擅自与任何第三方开展相近商谈或达到相近买卖交易，甲方应按履约担保金两倍向乙方赔偿损失。

2.本协定多方理应积极推动本次交易，但出现本买卖涉及到的外部监督组织对该买卖提出质疑/咨询造成本交易终止/推迟进行，或因为本次交易最终未能得到招标方股东会、股东大会审议通过，或国家法律规定不可抗拒或现行政策、政策法规调节等情况造成协议书随意一方停止本次交易的，不视为违反本协议的约定。

3.若一方违背原意向协议的约定，包含但是不限于违反本意向协议相关服务承诺与确保，则另一方有权利停止本次交易及本意向协议，与此同时守约方需承担损失赔偿，但本协定另有约定的除外。

（五）起效及其它

本意向协议自双方签名并盖章，而且招标方接到本协定第三条第1款合同约定的履约担保金之日起生效，经双方协商一致，能够对该意向协议具体内容给予变更或填补。

五、合同书对公司的影响

此次筹备出让东莞市瀛通100%股份，都是基于公司的整体业务发展需要，根据公司总体战略部署，不容易对公司经营、生产与业务开拓产生不利影响。本次交易有益于网络优化公司资产负债结构，盘活存量资产，完成公司资源的有效配置，进一步增强现金流量，为企业未来经营情况及经营业绩产生积极意义，有助于企业长期稳健发展趋势，合乎公司股东和企业利益。

六、风险防范

此次签署的意向协议归属于交易各方就股份转让事宜达到的初步性、原则问题承诺，多方最后是不是完成交易须以正式签署的股权转让合同为标准。本次股权转让的具体方案会由相关各方依据财务审计及评价结果进一步协商谈判，且正规的协议签订尚必须执行必须的决策制定，故公司本次筹备的股份转让事宜尚有待观察。

依据买卖双方基本商议，此次成交价暂估金额为106,800,000元，买卖双方将依据中介服务所开具的财务审计报告、分析报告确立的目标公司的资产总额及整体估值，共同商定总体目标股份的最后成交价及交易标准。公司将根据买卖事宜后面工作进展，依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，立即履行相应管理决策审批流程和信息披露义务。

现阶段本次股权转让事宜仍然处于筹备环节，对企业年度和今后经营效益产生的影响尚有待观察。

敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

七、别的相关说明

1、企业最近三年未披露别的框架性协议或意向性协议。

2、该协议签订前三个月内，公司控股股东、持仓5%以上股东、执行董事、公司监事、高管人员持仓状况未发生变动。截至本公告披露日，企业亦没有收到大股东、持仓5%以上股东、执行董事、公司监事、高管人员不久的将来三个月内持有限售股份解除限售及其减持股份计划。若后面涉及到有关减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司

股东会

2024年3月15日