湖南新五丰有限责任公司 关于做好期货交易套期保值业务的通知

证券代码：600975股票简称：新五丰公示序号：2024-026

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖目地、期货品种、投资工具、交易市场和交易额：

买卖目地:依靠期货的价格发现、对冲交易作用，运用期现套利专用工具避开生产制造经营中的商品、原料价格起伏对企业正常运营的干扰，提高企业总体抗风险能力水平，提高财务稳健性。

期货品种:产品期货套期保值期货品种仅限于生产运营相关的产品或是所需要的原料（活猪、苞米、豆柏、大豆油4个品种）。

投资工具及交易市场：地区商品期货交易所的股指期货合约。

交易额:湖南新五丰有限责任公司（下称“企业”或“新五丰”）拟以自有资金进行最大担保金金额不超过rmb2,000万元期货套期保值业务流程。

●已执行及拟履行审议程序：

公司在2024年6月19日举办第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修改〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。以上提案不用根据股东大会审议。

●尤其风险防范：

企业开展期货交易套期保值业务，主要是用于避开生产制造经营中的商品、原料价格起伏对企业正常运营的干扰，不因投机性为主要目的，可能出现价钱剧烈波动风险性、交易风险、研发风险、市场风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

企业以自有资金进行最大担保金金额不超过rmb2,000万元期货套期保值业务流程，业务流程时限为自董事会审议通过之日起一年内合理，时间内资产可循环使用。

股东会受权企业产品期货套期保值管理决策工作组做为运营公司期货套期保值业务领导成员，根据企业制订的《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》有关规定和流程来操作。详情如下：

一、交易情况简述

（一）买卖目地

企业开展期货交易套期保值业务目的是为了依靠期货的价格发现、对冲交易作用，运用期现套利专用工具避开生产制造经营中的商品、原料价格起伏对企业正常运营的干扰，提高企业总体抗风险能力水平，提高财务稳健性。不得使用以投机性为主要目的买卖。

（二）交易额、自有资金、交易规则及交易时限

1、产品期货套期保值期货品种：仅限与公司生产经营密切相关的活猪、苞米、豆柏、大豆油4个农产品现货种类，避免投机交易个人行为。2、经营规模：最大担保金金额不超过rmb2,000万余元，合理时间段内重复利用。

3、自有资金：自筹资金。

4、交易规则：一定会在合法合规的期货交易公司进行生猪期货套期保值业务，业务包括期货合约交易。

5、业务流程时限：有效期限自董事会审议通过之日起一年内合理。

二、审议程序

公司在2024年6月19日举办第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修改〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

三、资金风险分析与风控策略

（一）资金风险剖析

企业开展期货套期保值业务流程大多为有效规避经营的产品及原料价格行情异常波动对公司经营造成的影响，但同时也会存在一定的风险，详细如下：1、价钱剧烈波动风险性：本质上，各期货品种在临近交割期时期货的价格和现货交易市场市场价格趋向重归一致，但极个别的非理性行为销售市场前提下，有可能出现期货和现货价格是交割期仍然不能重归，进而对企业的期现套利实际操作计划方案造成影响，乃至经济损失。

2、交易风险：商品期货采用担保金和逐渐盯市规章制度，依照经公司批准的计划方案提交订单操作过程中，如资金投入额度太大，可能导致资产利率风险，甚至面临因未及时补充担保金所以被强制平仓造成的损失。

3、研发风险：可能会因计算机软件不完善造成研发风险。

4、市场风险：期货交易市场相关法律法规等举措发生变化，可能会引起市场变化或者无法买卖风险。

（二）风控策略

为应对期货交易套期保值业务所带来的以上风险性，公司采取风险管控措施如下所示：

1、企业建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对企业开展期货套期保值业务审批权，交易过程与风险管理流程等方面做出了具体规定，相应措施行之有效并且能达到实际操作的必须，后面都将严格遵守管理方案有关要求，贯彻落实风险防控措施，谨慎实际操作。

2、企业的产品期货套期保值业务发展要以对冲交易现货交易价格波动风险为主要目的，买卖仅限与公司生产经营密切相关的商品期货品种，避免投机交易个人行为。

3、企业以个人为名开设套期保值交易帐户，应用自筹资金开展期现套利。企业将严格把控期现套利的资产规模，有效方案与使用担保金，对保证金的资金投入比例进行监管和操纵，在这个市场异常波动时能强制平仓防范风险。

4、企业建立了期货业务组织架构，配备相应的工作人员精英团队进一步明确人员岗位职责，后面将严格按照制度体系与使用专业技术人员，并加强工作人员的职业道德修养及培训工作，提升工作人员的综合能力。

5、企业将建设满足条件的计算机软件及相关设施，保证买卖工作中顺利开展。当出现问题时，立即采取相应处置措施以降低损失。

6、企业风险控制工作人员将定期及不定期对套期保值交易业务流程开展安全检查，监管套期保值交易业务员实行管理制度和管理方面程序流程，预防业务中的风险管控。

四、会计制度及计算标准

结合公司《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等有关规定以及手册，对期货套期保值项目进行相对应计算和公布。

特此公告。

湖南新五丰有限责任公司股东会

2024年6月21日

●上报文档

1.湖南新五丰有限责任公司产品期货套期保值业务管理制度

2.湖南新五丰有限责任公司关于做好期货交易套期保值业务的可行性分析报告

证券代码：600975股票简称：新五丰公示序号：2024-025

湖南新五丰有限责任公司有关

分公司以已有资产抵押向银行申请贷款的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

湖南新五丰有限责任公司（下称“新五丰”或“企业”）于2024年6月19日（周三）举办第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，此次抵押借款事宜在董事会审议权限内，不用提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、此次抵押借款状况简述

公司控股子公司东安新五丰微生物饲料有限公司（下称“东安新五丰”，公司持有东安新五丰70%股份）与农业银行有限责任公司长沙麓山分行2022年12月签署了借款协议，总金额4,700万余元，贷款年限为10年。

东安新五丰拟向东安新五丰的厂区内精饲料生产设备和房权证作抵押，关键质押物为位于湖南永州市东安县白牙市镇工业园内（环城公路南端学院路东面）房产，质押总建筑面积10230.97㎡（以办理不动产权总面积为标准），及其厂区内饲料生产机器设备。

董事会受权东安新五丰法定代表人东安新五丰法人代表委托人员全权负责和银行共同商定，签定与此相关的各类法律条文。

二、此次抵押借款的目的和危害

此次东安新五丰给银行机构申请以厂区内精饲料生产设备和房权证做为借款的质押物，出于分公司本身运营战略发展规划，此次质押事宜根据公司和股东的利益要求，不会对公司和股东、尤其是中小股东的利益造成危害。

三、此次质押贷款风险和预防措施

东安新五丰现阶段经营情况正常的，此次以已有资产抵押向金融机构办理贷款事项严控风险。东安新五丰将不断提升营运能力、提升资产负债结构，有效防范偿还债务履约风险。

特此公告。

湖南新五丰有限责任公司股东会

2024年6月21日

证券代码：600975股票简称：新五丰公示序号：2024-024

湖南新五丰有限责任公司

有关开设郴州市子公司的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

为了便于企业在郴州市建立非瘟无疫小区，长远发展活猪业务流程。湖南新五丰有限责任公司（下称“新五丰”或“企业”）拟设立湖南新五丰有限责任公司郴州市子公司。

一、拟注册分公司的相关情况：

（一）新设公司的相关情况

1、公司名字：湖南新五丰有限责任公司郴州市子公司。

2、子公司特性：不具备法人资格，其法律责任由公司承担。

3、经营场所：湖南郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺村1组。

4、拟订业务范围：家畜喂养；种畜禽生产制造；种畜禽运营；道路货运（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：家畜市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

以上拟设立分公司的名字、经营场所、业务范围内容以工商注册单位审批为标准。

二、股东会会议审议状况

2024年6月19日，企业第六届董事会第七次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，已通过《关于设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司的议案》。

三、新开设子公司目地、是有风险的与对公司的危害

1、开设目地：为融合生产制造营销资源，提高生产管理效益。

2、是有风险的以及对新五丰危害：以上注册分公司事项经公司董事会审议通过后，需按有关规定办理工商登记，不会有法律法规、政策法规限定或禁止风险。

四、受权

为确保此次子公司开设工作的顺利开展，新五丰董事会同意受权新五丰高管按照法律规定、法规规定申请办理此次子公司开设的各项工作（包含但是不限于委任分公司的负责人、办理分公司变更登记等）。

特此公告。

湖南新五丰有限责任公司股东会

2024年6月21日

证券代码：600975股票简称：新五丰公示序号：2024-023

湖南新五丰有限责任公司

第六届董事会第七次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

湖南新五丰有限责任公司（下称“企业”或“新五丰”）第六届董事会第七次会议于2024年6月19日（周三）以通信方式举办。董事7名，具体参与决议执行董事7名。召开程序符合《公司法》《公司章程》及其它法律法规的规定。

二、股东会会议审议状况

据统计诸位执行董事通讯表决票，本次会议审议决议结果如下：

1、有关开设湖南新五丰有限责任公司郴州市子公司的提案

以允许票7票，否决票0票，反对票0票根据，具体内容详见上海交易所网址www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于设立郴州分公司的公告》，公示序号：2024-024。

2、有关分公司以已有资产抵押向银行申请贷款的议案

以允许票7票，抵制0票，放弃0票根据，具体内容详见上海交易所网址www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》，公示序号：2024-025。

3、公司关于进行期货交易套期保值业务的议案

以允许票7票，抵制0票，放弃0票根据，具体内容详见上海交易所网址www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》，公示序号：2024-026。

此提案在提交股东会前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

4、关于修订《公司商品期货套期保值业务管理制度》的议案

以允许票7票，抵制0票，放弃0票根据，具体内容详见上海交易所网址www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

此提案在提交股东会前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

5、有关申办中信银行银行股份有限公司长沙市支行20,000万余元综合授信方案的议案

结合公司生产经营计划及发展需求，企业拟申请在中信银行银行股份有限公司长沙市支行申请办理额度为20,000万元续信贷业务，借款期限1年。

以允许票7票，抵制0票，放弃0票根据。

特此公告。

湖南新五丰有限责任公司股东会

2024年6月21日