福建省南方地区地面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 期满赎出的通知
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证券代码：603280股票简称：南方路机公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出状况
福建省南方地区地面机械股份有限公司（下称“南方路机”或“企业”）于2023年7月13日应用募资在泉州银行刺桐分行买了1笔银行定期投资理财，2024年1月14日，企业赎出该存款理财，取回本钱100.00万余元，并获取收益总计13,755.56元。上述产品本金及盈利都已偿还至募资帐户。详细如下：
额度：万余元
二、履行内部结构决策制定
公司在2022年11月15日，各自举行了第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十四次会议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过5.5亿的临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自2022年第二次临时性股东大会审议通过的时候起12月，在相关信用额度及决定期限内，资产可翻转应用。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-005）。
此次赎出的现金管理业务产品系在相关受权下选购，以上受权到期时，公司在2023年10月27日，举行了第二届董事会第六次会议及第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过4.5亿的临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自2023年第二次临时性股东大会审议通过的时候起12月。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-052）。
三、临时闲置募集资金进行现金管理的整体情况
企业使用临时闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截止到2024年1月16日，企业并未所使用的募资现金管理业务额度为2,266.00万余元。
特此公告！
福建省南方地区地面机械股份有限公司股东会
2024年1月17日
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