君禾泵业股份有限公司有关 应用闲置募集资金购买理财的推进公示
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证券代码：603617股票简称：君禾股份公示序号：2024-003
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：光大银行证券股份有限公司
●此次委托理财额度：2,000万余元
●委托理财产品名字：国泰君安光谱仪360翡翠玉318号
●委托理财时限：183天
●履行审议程序：
君禾泵业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月24日举办第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提升闲置募集资金利用效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，公司及公司全资子公司拟使用贷款最高额度不得超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，适时、阶段性选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品。之上资产信用额度可循环使用，并授权老总有效期内和信用额度范围之内履行决定权。公司独立董事、职工监事、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。具体内容详见公司在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-045）。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，运用闲置募集资金购买理财，增加公司盈利。
（二）自有资金
1.自有资金
此次购买理财产品的资金来源为企业闲置募集资金。
2.募资储放与使用的情况
具体详见公司在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-045）。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、公司财务部依据日常运营项目执行情况及企业未来资金使用计划，对于投资理财产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，由财务经理审批后提交老总审核；
2、公司财务部建立台账对投资理财产品进行监管，及时分析和跟踪理财产品工作进展，如评定发觉可能出现危害企业资金安全状况，将及时采取措施，操纵经营风险；
3、企业内审部重点对理财资金的使用与保管状况进行审计与监督；
4、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
二、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
公司在2024年1月15日与光大银行证券股份有限公司签订了《光大证券光谱360系列收益凭证产品合同》，应用2,000万元闲置募集资金选购证券公司收益凭证，详情如下：
（二）委托理财的资金投向
本投资理财产品募资资金主要用于填补外国投资者营运资本，保障生产经营顺利开展。
（三）应用闲置不用募资委托理财的解释
公司本次应用2,000.00万余元闲置募集资金选购本金保障型收益凭证，所购买产品是保本型理财型，合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用。
（四）风险管控剖析
公司本次购买的商品为本金保障型收益凭证，合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的应用要求，期限不超过12月。企业已经与受托方签订合同书，确立委托理财的主要条款、双方的权利义务及责任等。在上述产品时间内，企业将实时关注委托理财资产相关情况，搞好风险防控和控制。
三、委托理财受托方的现象
公司本次委托理财的受托方光大银行证券股份有限公司（证券代码：601788）为上海交易所上市企业，与企业、企业控股股东及实际控制人之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。
四、对企业影响因素分析
（一）企业最近一年又一期的财务指标分析
企业：元
截止到2023年9月30日，企业负债率为33.55%，企业流动资产为868,142,690.10元，此次购买理财支付的金额2,000万余元占公司总最近一期期终流动资产的2.30%，不会有有超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
公司及公司全资子公司以闲置募集资金适当开展低风险的短期投资理财，要在确保不危害募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下开展的。经过开展适当的中低风险短期投资理财商品，能提高闲置募集资金利用效率，使公司获得长期投资，根据公司及全体股东的利益。
依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，公司理财产品计算归类以公允价值计量且变化计入当期损益的资产，在“交易性金融资产”学科列报，投资理财产品公允价值变动列报于“公允价值变动损益”学科，处理投资理财产品时，处置收益在“长期投资”学科列报。
五、风险防范
虽然公司本次选购的保底保本理财归属于确保本钱型中低风险类产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年4月24日举办第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提升闲置募集资金利用效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，公司及公司全资子公司拟使用贷款最高额度不得超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，适时、阶段性选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品。之上资产信用额度可循环使用，并授权老总有效期内和信用额度范围之内履行决定权。公司独立董事、职工监事、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。
七、截至本公告日，公司及公司子公司近期十二个月应用闲置募集资金委托理财的现象
企业：万余元
特此公告。
君禾泵业股份有限公司股东会
2024年1月16日
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