证券代码:600980股票简称:北矿科技公示序号:2024-020
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
北矿科技有限责任公司(以下称“企业”)第八届职工监事第二次会议报告于2024年5月31日以电子邮箱和提前通知的形式传出,大会于2024年6月6日以通讯表决形式举办,大会应出席的公司监事5人,具体出席的公司监事5人。本次会议由企业监事长刘翃女性组织,大会的集结、举办程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。大会以书面表决方式决议并获得了如下所示提案:
一、表决通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:企业(含分公司、孙公司)拟使用总额不超过35,000万元临时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高资金使用效益,提升综合收益,也不会影响企业正常生产经营,根据公司和全体股东的利益,有关审批流程依法依规。因而,整体公司监事一致同意企业(含分公司、孙公司)应用总额不超过35,000万余元临时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:允许5票;抵制0票;放弃0票。一致通过。
有关该事项具体内容,详细企业同一天刊登于上交所网址(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北矿科技有限责任公司职工监事
2024年6月7日
证券代码:600980股票简称:北矿科技公示序号:2024-021
北矿科技有限责任公司关于使用
临时闲置自有资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●现金管理业务受托方:商业服务金融机构。
●现金管理业务时限:董事会审议通过的时候起不得超过12月。
●现金管理业务信用额度:总额不超过35,000万元临时闲置自有资金。在相关信用额度及时间内,在确保不危害正常生产经营的情形下,资产能够循环系统翻转应用。
●现金管理业务产品类别:安全系数高、流动性好的低风险理财产品或者保本理财等。
●履行审议程序:北矿科技有限责任公司(下称“企业”)于2024年6月6日举办第八届董事会第二次会议、第八届职工监事第二次会议,表决通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案不用提交股东大会审议。
●尤其风险防范:企业拟使用闲置自有资金选购安全系数高、流动性好的支付结算企业产品,但是由于金融体系受宏观经济影响非常大,存在一定的系统风险。
一、此次应用临时闲置自有资金进行现金管理的相关情况
1、现金管理业务目地
为提升资金使用效益,在确保不危害日常运营融资需求和资源安全的情况下,使用部分临时闲置自有资金进行现金管理,能增加综合收益,为公司发展及股东获得优良的投资回报。
2、投资额
企业(含分公司、孙公司)拟使用总额不超过35,000万元临时闲置自有资金进行现金管理。在相关信用额度及时间内,在确保不影响公司正常生产经营的情形下,资产能够循环系统翻转应用。
3、自有资金
此次现金管理业务资金为公司发展(含分公司、孙公司)临时闲置自有资金。
4、项目投资产品种类
企业(含分公司、孙公司)拟使用闲置自有资金选购安全系数高、流动性好的低风险理财产品或者保本理财等。项目投资设备的使用期限不超过12月。
5、项目投资决定有效期限
自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。
6、实施方法
在这些信用额度范围及期限内,董事会受权管理层履行有关投资决策权并签订有关合同文本,具体事宜由公司财务部负责组织实施。
二、现金管理业务的投资风险及风险管控措施
虽然现金管理业务拟选购的投资理财产品归属于安全性较高、风险较低的投资产品,但依然存在一定的投资风险。对于有可能出现的投资风险,公司拟采取有效措施包含:
1、企业购买理财时,将选择流动性好、安全系数高的投资产品,确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。
2、企业财务部创建项目投资账表,及时分析和跟踪新产品的基金净值变化情况,如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素,将及时采取有效措施,操纵经营风险。
3、企业内审机构重点对公司采购投资理财产品资金使用与保管状况进行审计与监督,定期不定期对理财业务事宜的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等进行检查或抽样检查,对理财业务品种、期限、信用额度及授权审批程序流程是否符合规定出示相对应建议,向董事会审计委员会报告。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验,必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、公司将根据上海交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、现金管理业务受托方的现象
为规避风险,在确保资产安全的情况下,挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全银行或者是银行等金融机构,公司和受托方之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联性。
四、对公司的影响
在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下,企业使用闲置自有资金进行现金管理,也不会影响公司主要业务的顺利开展;企业合理安排一部分闲置自有资金进行现金管理,有助于提高企业资金使用效益,提升综合收益,根据公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定对自筹资金现金管理业务业务流程进行一定的财务核算解决,体现在负债表、本年利润及现流表有关学科,还是要以年度审计报告结果为准。
五、风险防范
虽然此次股东会受权进行现金管理的产品为安全系数高、流通性好的投资项目或保本理财等,但金融体系受宏观经济影响很大,有可能该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及突发事件风险性等因素的影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者慎重管理决策,加强防范经营风险。
六、决策制定的承担及职工监事建议
1、决策制定
公司在2024年6月6日举办第八届董事会第二次会议及第八届职工监事第二次会议,表决通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,允许企业(含分公司、孙公司)应用总额不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理。使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理,以上信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。董事会受权管理层承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。该事项不用股东大会审议。
2、职工监事建议
监事会认为:企业(含分公司、孙公司)拟使用总额不超过35,000万元临时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高资金使用效益,提升综合收益,也不会影响企业正常生产经营,根据公司和全体股东的利益,有关审批流程依法依规。因而,整体公司监事一致同意企业(含分公司、孙公司)应用总额不超过35,000万余元临时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
北矿科技有限责任公司股东会
2024年6月7日
证券代码:600980股票简称:北矿科技公示序号:2024-019
北矿科技有限责任公司
第八届董事会第二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
北矿科技有限责任公司(下称“企业”)第八届董事会第二次会议报告于2024年5月31日以电子邮箱和提前通知的形式传出,大会于2024年6月6日以通讯表决形式举办,大会应出席的执行董事9人,具体出席的执行董事9人。本次会议由董事长卢世杰先生组织,大会的集结、举办程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。大会以书面表决方式决议并获得了如下所示提案:
一、表决通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
允许企业(含分公司、孙公司)应用总额不超过35,000万元临时闲置自有资金进行现金管理,使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月合理,在确保不危害正常生产经营的情形下,资产能够循环系统翻转应用。
在这些信用额度范围及期限内,董事会受权管理层履行有关投资决策权并签订有关合同文本。
表决结果:允许9票;抵制0票;放弃0票。一致通过。
有关该事项具体内容,详细企业同一天刊登于上交所网址(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北矿科技有限责任公司
股东会
2024年6月7日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱:Jubao_Times@163.com