贵州省交通策划勘察研究所股权 有限责任公司有关2023年年度权益分派出台后调节向特定对象发售股票发行价格和募集资金总额的通知
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证券代码：603458股票简称：勘设股份公示序号：2024-034
董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
贵州省交通策划勘察研究所有限责任公司（下称“企业”）2023年年度权益分派方案落地后，企业向特定对象发行新股的发行价由10.58元/股调整至10.53元/股（向上取整两位小数）；发行量不去做调节。募集资金总额由95,316.65万余元调整至94,866.19万余元。除了上述调节外，公司本次向特定对象发行新股的其他事宜均没变化。
一、企业向特定对象发行新股事宜简述
2023年3月28日，企业经第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第二十次会议审议通过了企业向特定对象发行新股相关事宜的议案。
此次向特定对象发行新股的定价基准日为公司发展决议向特定对象发行新股事项第四届董事会第二十四次会议决议公告日（即2022年3月29日）。此次向特定对象发行新股的发行价为11.07元/股，不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。
如企业股票在此次决议向特定对象发行新股的定价基准日至发行日期间发生发放股利分配、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。调节公式如下：
派发现金股利分配：P1=P0-D
派股或转增股本：P1=P0/(1+N)
二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)
在其中，P1为调整发行价，P0为调整前发行价，每一股派发现金股利分配为D，每一股派股或转增股本值为N。
结合公司2021年度分红配股实施意见：以截止到执行权益分派除权日的总市值313,804,147为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.30元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。依据上述权益分派执行情况，此次发行新股的发行价由11.07元/股调整至10.74元/股（向上取整两位小数）。
结合公司2022度分红配股实施意见：以截止到执行权益分派除权日的总市值313,804,147为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.63元（价税合计），总共派发现金红利51,150,075.96元，派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。依据上述权益分派执行情况，此次发行新股的发行价由10.74元/股调整至10.58元/股（向上取整两位小数）。
二、2023本年度股东分红及执行情况
2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》的议案，分配原则为：此次股东分红以方案落地前公司总股本311,319,847股为基准，每一股派发现金红利0.055元（价税合计），总共派发现金红利17,122,591.585元。
公司在2024年5月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《勘设股份2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-032），此次分红配股除权日为2024年5月30日，股票除权日为2024年5月31日，现钱红利发放日为2024年5月31日。此次权益分派已实施完毕。
三、此次向特定对象发行新股相关事宜的变化
由于企业2023年年度权益分派早已实施完毕，现对公司本次向特定对象发行新股的相关事项作进一步调节：
（一）发行价的变化
因为公司实施2023本年度利润分配方案，结合公司向特定对象发行新股策略的定价政策，现对此次向特定对象发行新股的发行价进行调整，此次向特定对象发行新股的发行价由10.58元/股调整至10.53元/股，实际计算步骤如下所示：
变更后的发行价=调整前发行价-每一股派发现金股利分配=10.58元/股-0.055元/股=10.53元/股（向上取整两位小数）。
依据变更后的发行价，此次向特定对象发行新股的募集资金总额为94,866.19万余元。
（二）发行量的变化
此次向特定对象发行新股的发行量不去做调节。
除了上述调节外，公司本次向特定对象发行新股的其他事宜均没变化。
特此公告。
贵州省交通策划勘察研究所有限责任公司
股东会
2024年6月4日
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