安宁基金管理有限公司有关集团旗下 一部分股票基金提升国金证券股份有限公司 为销售机构积极参加其费率优惠的通知
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为了能充分满足广大投资者的理财需求，依据安宁基金管理有限公司（下称“我们公司”）与国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”）签订的有关销售协议，自2024年3月14日起，本集团旗下一部分股票基金提升恒泰证券为销售机构积极参加其费率优惠，实际股票基金为实际股票基金为：
安宁天天金货币型基金（股票基金通称：安宁天天金；A类份额基金代码：003398，B类份额基金代码：003399）；
安宁日日鑫货币型基金（股票基金通称：安宁日日鑫；A类份额基金代码：004330，B类份额基金代码：004331）；
安宁恒安三个月定期对外开放债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒安三个月定开债；基金代码：007545）；
安宁中债1-3年政策性金融债指数值证券基金（股票基金通称：安宁中债1-3年政策性金融债；A类份额基金代码：009087，C类份额基金代码：009088）；
安宁恒睿纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒睿纯债；基金代码：009118）；
安宁领域甄选股票型基金证券基金（股票基金通称：安宁领域甄选；A类份额基金代码：基金代码：009537，C类份额基金代码：009538）。
安宁长久纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁长久纯债；基金代码；010476）；
安宁恒兴纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒兴纯债；基金代码：014055）；
安宁中证1000指数值加强型证券基金（股票基金通称：安宁中证1000指数增强；A类份额基金代码：015466，C类份额基金代码：015467）
安宁恒盛三个月定开债卷发起式证券基金（股票基金通称：安宁恒盛三个月定开债；基金代码：015959）；
安宁恒信6月定期开放债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒信6月定开债；基金代码：015961）；
安宁中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金（股票基金通称：安宁中证同业存单AAA指数值7天拥有；基金认购编码：017563）；
安宁佛山三个月定开债卷发起式证券基金（股票基金通称：安宁佛山三个月定开债；A类份额基金代码：基金代码：018100,C类份额基金代码：020596）。
现就有关事项公告如下：
一、可用经营范围
2024年3月14日起，投资者可根据恒泰证券相关渠道申请办理安宁天天金、安宁日日鑫、安宁恒安三个月定开债、安宁中债1-3年政策性金融债、安宁恒睿纯债、安宁领域甄选、安宁长久纯债、安宁恒兴纯债、安宁中证1000指数增强、安宁恒盛三个月定开债、安宁恒信6月定开债、安宁中证同业存单AAA指数值7天拥有、安宁佛山三个月定开债的申购、认购、赎出、变换等有关产品销售。
二、基金转换业务流程以及标准
基金转换就是指敞开式基金份额持有人把它拥有某一只基金的或全部市场份额转换成同一基金托管人管理工作的另一只开放型基金市场份额。基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构处登记的、同一收费方式的开放型基金。
1、变换利率
基金转换费用由退差价费和转走费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。
基金转换费使用的实际计算公式如下：
（1）变换花费=转走费+退差价费
（2）转走费=转走额度×转走基金赎回费率
（3）转走额度=转走基金认购×转走股票基金当天份额净值
（4）退差价费=Max（｛转走净额度×转到基金基金申购费率/(1+转到基金基金申购费率)｝-｛转走净额度×转走基金基金申购费率/(1+转走基金基金申购费率)｝，0）
（5）转到净额度=转走额度-变换花费
（6）转走净额度=转走基金认购×转走股票基金当天份额净值×（1-转走基金赎回费率）
（7）转到市场份额=转到净额度/转到股票基金当天份额净值
2、可用股票基金范畴
基金转换业务流程适用我们公司募资管理方法而且在公司注册登记的以下股票基金，用户可以恒泰证券申办以下股票基金的转变业务流程：
安宁天天金货币型基金（股票基金通称：安宁天天金；A类份额基金代码：003398，B类份额基金代码：003399）；
安宁日日鑫货币型基金（股票基金通称：安宁日日鑫；A类份额基金代码：004330，B类份额基金代码：004331）；
安宁恒安三个月定期对外开放债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒安三个月定开债；基金代码：007545）；
安宁中债1-3年政策性金融债指数值证券基金（股票基金通称：安宁中债1-3年政策性金融债；A类份额基金代码：009087，C类份额基金代码：009088）；
安宁恒睿纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒睿纯债；基金代码：009118）；
安宁领域甄选股票型基金证券基金（股票基金通称：安宁领域甄选；A类份额基金代码：基金代码：009537，C类份额基金代码：009538）。
安宁长久纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁长久纯债；基金代码；010476）；
安宁恒兴纯债债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒兴纯债；基金代码：014055）；
安宁中证1000指数值加强型证券基金（股票基金通称：安宁中证1000指数增强；A类份额基金代码：015466，C类份额基金代码：015467）
安宁恒盛三个月定开债卷发起式证券基金（股票基金通称：安宁恒盛三个月定开债；基金代码：015959）；
安宁恒信6月定期开放债券型证券投资基金（股票基金通称：安宁恒信6月定开债；基金代码：015961）；
安宁中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金（股票基金通称：安宁中证同业存单AAA指数值7天拥有；基金认购编码：017563）；
安宁佛山三个月定开债卷发起式证券基金（股票基金通称：安宁佛山三个月定开债；A类份额基金代码：基金代码：018100,C类份额基金代码：020596）。
3、变换额度
投资人在申请办理变换服务时，每笔变换基金认购不能低于100份，销售机构也有不同的所规定的，投资人在销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的有关规定。单一投资人变换转到后所持有的基金认购不可已超过基金总份额的50%。基金托管人可以依据有关法律法规及其股票基金合同约定，中止或是拒不接受一定金额之上的转变转到申请办理。
4、变换交易规则
基金转换只有在同一市场销售机构办理，所以该销售机构与此同时代理商转走基金及转到股票基金销售业务。
基金转换，以申请办理当天份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。
投资人申请办理基金转换服务时，转出的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请基金转换。
5、交易确认
转到基金持有期自这部分基金份额登记于工商登记注册系统之日起开始测算。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日至这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用的赎回费率级别测算之而应支付的赎回费用。基金转换后可赎回时间为T+2日。
三、费率优惠
1、费率优惠具体内容
自2024年3月14日起，本公司将错误本公告列出股票基金参与恒泰证券申（认）购费率优惠主题活动设折扣优惠限定，实际特惠利率以恒泰证券官方网通知为准。资金原利率详细基金合同、募集说明书以及升级、资管产品材料概述以及升级等法律条文，及其我们公司发布的最新业务流程公示。
费率优惠期内，若本企业新增加根据恒泰证券售卖的资管产品（具体详见本企业官网），则自该资管产品对外开放申（认）购之日起，将同时开启本基金以上费率优惠主题活动。
2、费率优惠时限
还是要以国金证券官方网站所显示通知为准。
四、投资者可通过以下方式掌握或咨询相关详细信息：
1、国金证券股份有限公司
客户服务热线：95310
企业官网：https://www.gjzq.com.cn/
2、安宁基金管理有限公司
客户服务热线：400-028-8699或021-61560999
企业官网：https://www.taipingfund.com.cn/
五、重要提醒
1、投资人申请办理基金买卖等相关业务前，敬请仔细阅读有关基金的基金合同书、基金招募说明书以及升级、资管产品材料概述以及升级、提醒及相关业务制度和操作说明等相关资料；
2、以上认购、赎出、变换业务流程只适用于处于正常认购期及处在特殊校园开放日和对外开放时间基金。对于处于基金募集期、封闭期、暂停申购等其它期内或有其他独特安排等的相关规定烦请详细相匹配基金的基金协议合同募集说明书等相关法律文件和我们公司发布的最新业务流程公示；
3、本公告凡涉及在恒泰证券申请办理申购、认购或变换等业务的别的不清事宜，烦请遵照恒泰证券的计划方案和规定；
4、本公告的最终解释权归本公司提供的。
风险防范：
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
安宁基金管理有限公司
二二四年三月十三日
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