诺安基金管理有限公司有关诺安牢固盈利一年定期对外开放债券型证券投资基金 记提管理费用的通知
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诺安基金管理有限公司（下称“我们公司”）于2024年3月1日公布了《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第十个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。依据基金合同有关规定，2024年3月4日为诺安牢固盈利一年定期对外开放债券型证券投资基金（A类基金代码：000235，C类基金代码：020797，下称“本基金”）管理费用记提日，现就相关事宜公告如下：
一、管理费用记提方法
依据《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（下称“《招募说明书》”）的承诺，本基金免收固定不动管理费用，以划档记提方法扣除波动管理费用。基金管理费以封闭期最后一日各类基金份额净资产总额为基准，以封闭期各种份额净值增长率为基本划档扣除管理费用，基金托管人在封闭期满后第一个工作日内（管理费用记提日）对管理费用开展一次性记提，且管理费用的获取将确保高端数的管理费记提日各种份额净值不少于低端数的管理费记提日各种份额净值，实际管理费用记提方法及本基金管理费划档费率表请仔细的读好《基金合同》和《招募说明书》。
二、管理费用记提结论
2024年3月3日为本基金第十个封闭期最后一日，该日，本基金A类份额净值(四舍五入至0.0001元)为1.0212元，照此计算出来的第十个封闭期净值增长率为4.00%。2024年3月4日为根本基金管理费记提日，该日，本基金A类份额净值（四舍五入至0.0001元）为1.0213元，基金净资产为350,565,967.81元，股票基金份额累计净值(四舍五入至0.0001元)为1.4934元。本基金于2024年3月1日起新增加C类基金份额，本封闭式期限内无C类基金份额账户余额。依据本基金《基金合同》和《招募说明书》的管理费记提标准，本基金第十个封闭期未记提管理费用，敬请投资者注意。
投资人欲了解有关本基金的详细资料，请仔细阅读本基金的基金协议、升级更新的募集说明书、资管产品材料概述等法律条文。投资人还可以通过拨通我们公司客户服务热线400-888-8998进行了解或登录本企业官网（www.lionfund.com.cn）了解相关状况。
本公告的相关内容在相关法律法规允许范围内由我们公司负责解释。
风险防范：
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成某一基金业绩主要表现的保障。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。基金托管人、基金管理人、基金代销机构及有关机构错误股票基金长期投资做任何服务承诺或保证。投资者投资于我们公司管理的基金时要认真阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等商品法律条文及相关公告，深刻认识基金风险收益特征和产品特征，慎重考虑股票基金存有的各类潜在风险，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等多种因素综合考虑自已的风险承受度，在了解市场情况和销售适当性意见的基础上，理性判断并慎重作出决策。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2024年3月6日
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