关于同泰恒盛债券型证券投资基金 加设D类基金份额并修定基金合同 和租赁协议书的通知
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为了满足投资人要求，根据法律法规及基金合同约定，同泰基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）决定自2024年3月4日起，相同泰恒盛债券型证券投资基金（下称“本基金”）加设D类基金份额，并对该基金的基金合同书和其它法律条文作对应改动。
现就相关事宜公告如下：
一、加设D类基金份额的相关情况
1、加设D类基金份额后市场份额类型状况
本基金在原有基金份额的前提下加设D类基金份额，本基金将分别设置相对应的基金代码并分别计算份额净值，投资人认购的时候可以自由选择与A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额相对应基金代码开展认购。各类基金份额基本资料见下表：
2、加设D类基金份额基本概况
（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额同样。D类基金份额免收基金管理费。
（2）申购费用：
（3）赎回费用
对于投资人赎出所持有的本基金D类基金份额，将100%的赎回费用记入基金资产。
（4）本基金D类基金份额申购和赎出的限制
本基金D类基金份额的第一次申购和每笔增加认购最低额度均是10,000元。各销售机构在满足上述情况要求前提下，可根据情况提高初次申购和每笔增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。
本基金D类基金份额每笔赎回申请不少于10份基金认购，投资者所有赎出时不会受到以上限定。各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高每笔最少赎回份额规定，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定；
（5）本基金D类基金份额的申购赎回价钱
认购、赎出价格以申请办理当天收盘后测算的各种基金份额的份额净值为依据来计算，在其中D类基金份额认购首日的申购价格是当天A类基金份额的份额净值。
（6）本基金D类基金份额适用销售机构
本基金D类基金份额的销售机构包含销售机构及基金托管人委托代销平台。实际代销平台名册以到时候管理员通知为准。
二、改动基金合同、租赁协议书的相关介绍
1、本基金基金合同、租赁协议书修定具体内容详见附件《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。
2、本基金基金合同、租赁协议书的修订合乎有关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金托管人已执行要求程序流程。
3、基金托管人将升级本基金的募集说明书、资管产品材料概述相关知识。
4、本基金加设D类基金份额事项及新修订基金合同、租赁协议书自2024年3月4日起起效。
三、其他事宜
1、本事宜已经得到本基金管理人平安银行股份有限责任公司的同意。
2、本公告仅对该股票基金加设D类基金份额的相关事项予以说明。此次新修订基金合同、租赁协议书、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）将在本公司网址（www.tongtaiamc.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布。投资者申请办理基金买卖等相关业务前，应认真阅读各基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述、风险防范及相关业务制度和操作说明等相关资料。
投资者可访问本企业官网（www.tongtaiamc.com）或拨打客户服务热线（400-830-1666）咨询相关状况。
3、风险防范：
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书和资管产品材料概述等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。
配件：《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》
同泰基金管理有限公司
二二四年三月四日
配件：《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》
一、基金合同修定一览表
二、租赁协议书修定一览表
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