云南云天化有限公司 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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证券代码：600096证券简称：云天化公告号：2025-003
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●所有董事都参加了投票
一、董事会会议的召开情况
云南云天华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第38次（临时）会议于2025年1月3日通知全体董事及相关人员。会议于2025年1月10日通过通信表决举行。参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务支持及关联方交易的议案》。
相关董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该提案进行了回避表决。
2025年1月7日，公司召开独立董事专题会议，公司4名独立董事出席会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-005号公告。
特此公告。
云南云天化有限公司
董事会
2025年1月11日
证券代码：600096证券简称：云天化公告号：2025-004
云南云天化有限公司
第九届监事会第三十三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天华有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次会议于2025年1月3日通知所有监事及相关人员。会议于2025年1月10日举行。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当参加7名监事和7名监事。
二、监事会会议审议情况
7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助和关联交易的议案》。
同意公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司向公司控股股东云天化集团有限公司申请2亿元财政资助，期限为3年，预计综合资金成本约为每年2.8%(实际利率根据云天化集团有限公司实际发行的中期票据综合资金成本确定，云天化集团不再收取任何额外费用)。
特此公告。
云南云天化有限公司监事会
2025年1月11日
证券代码：600096证券简称：云天化公告号：2025-005
云南云天化有限公司
关于控股股东向公司子公司提供财务支持和关联交易的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●呼伦贝尔金鑫化工有限公司(以下简称“金鑫化工”)控股子公司向控股股东云天化集团有限公司(以下简称“云天化集团”)申请2亿元财务资助，期限为3年。
●本次交易构成相关交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
●在过去的12个月里，公司与云天华集团进行了3次关联交易，累计金额为42625.10万元（包括日常关联交易除外），公司没有与不同关联方进行与交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为优化公司债务结构，降低财务成本，提高融资效率，金鑫化工向云天华集团申请2亿元财务资金，期限为3年，用于偿还其他商业银行营运资金贷款；资金来源于云天华集团2025年1月申请发行的中期票据，预计综合资金成本约为每年2.8%(实际利率根据云天华集团实际发行的中期票据综合资金成本确定，云天华集团不再收取任何额外费用)。
2025年1月10日，公司第九届董事会第38次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助和关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。潘明芳、郑谦、谢华贵等相关董事避免对该议案进行表决。
本次交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
截至关联交易，公司与云天化集团在过去12个月内进行了3次关联交易，累计金额42625.10万元。公司未与不同关联方进行与交易类别相关的交易（日常关联交易除外）。
二、关联方介绍
(一)关联人关系介绍
云天化集团持有公司38.12%的股权，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.三、关联法人关系。
(二)关联人基本情况
企业名称：云天化集团有限公司
法定代表人：刘和兴
注册资本:4，497，063，878元
成立日期：1997年3月18日
91530000291912912社会统一信用代码
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资、投资咨询、管理咨询、经济信息技术咨询服务；房屋租赁；经营化工产品、化肥、塑料及其产品、玻璃纤维及其产品、磷矿石、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、湿易燃物品、毒品、腐蚀物品、化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件、技术进出口业务（国家限制公司经营、国家禁止的商品、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
实际控制人：云南省国资委
主要财务指标：
截至2024年9月30日，云天化集团未经审计的总资产为9、883、834.73万元，净资产为3、322、033.17万元；2024年1月至9月，营业收入为6、165、078.70万元，净利润为377、938.57万元。
三、关联方交易的基本情况
(1)交易名称和类别
本次关联交易的名称和类别为接受关联方财务资助。
(二)财务资助资金情况
1.资金使用主体:呼伦贝尔金新化工有限公司；
2.财政资助金额：2亿元；
三、期限：三年；
4.资本成本：预计综合资本成本约为每年2.8%（实际利率根据云天化集团实际发行中期票据的综合资本成本确定）。此外，云天化集团不收取额外费用；
5.还款付息方式:到期一次还本付息；
6.资金用途:返还商业银行营运资金贷款。
目前还没有签订贷款协议，金鑫化工将根据具体情况签订相关协议。
四、关联交易对上市公司的影响
金融资金用于子公司更换银行股票贷款，有利于减轻子公司短期偿债压力，降低财务费用，提高融资效率；优化整体债务结构，不损害上市公司利益。
五、关联交易应当履行的审查程序
（1）独立董事专门委员会的审议
2025年1月7日，公司召开独立董事专题会议。公司4名独立董事以4票同意、0票反对、0票弃权等方式出席会议，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财政资助和关联交易的议案》；独立董事认为：公司控股股东为公司子公司提供财政资助，基于公司正常业务，利率公平，风险可控，不影响公司独立性，符合公司发展和全体股东利益，不损害公司和股东，特别是中小型投资者的利益，同意提交董事会审议。
(二)董事会审议
公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了相关交易，表决为：7票同意、0票反对、0票弃权。其中4名独立董事均表决同意，潘明芳、郑谦、谢华贵等相关董事避免表决。
本次交易金额未达到股东大会审议标准，无需公司股东大会审议，无需经有关部门批准。
特此公告。
云南云天化有限公司
董事会
2025年1月11日
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