浙江中信环保科技集团有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户和临时闲置募集资金现金管理进展的公告
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证券代码：603091证券简称：中信股份公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托人：华夏银行股份有限公司金华分行
现金管理金额：人民币4000万元；
现金管理产品名称：DWJCHZ25007人民币单位结构性存款；
审查程序：浙江中信环保技术集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过3万元（含3万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的资本保护金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大存单、大转让存单等），有效期自董事会批准之日起12个月内有效，限额内可回收滚动。董事会授权公司董事长在上述限额和期限内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，发起人对事项发表了明确的无异议验证意见。详见2024年10月29日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）浙江中信环保科技集团有限公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
?特殊风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，严格控制金融产品的投资，做出谨慎的决策。虽然公司购买的金融产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受到市场波动的影响。
一、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于批准浙江中信环保科技集团有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2023〕2924日)，公司向公众公开发行人民币普通股(a股)2559700股，每股面值1元，发行价格26.50元/股，募集资金总额677、332、050.00元，扣除保荐承销费用(不含税)74.8万元，扣除与发行股权证券直接相关的其他(不含税)。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述资金到位情况，并于2024年9月12日发布天健验〔2024〕《验资报告》382号。
募集资金到达后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司分别与发起人和专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，实行募集资金专项账户存储。
根据浙江中信环保技术集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，公司于2024年10月27日召开首届董事会第十八次会议，结合实际募集资金净额，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况调整募集资金金额。具体内容见公司披露的《关于调整募集资金投资项目募集资金金额的公告》。本次调整后，公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元：人民币：人民币：
二、利用暂时闲置募集资金进行现金管理
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目的建设和公司的正常运营，增加资金收入，为公司和股东获得投资回报。现金管理不会影响公司主营业务的发展，资金的使用安排是合理的。
(二)资金来源
现金管理的资金来源是公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
(三)现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用总额不超过3万元（含3万元）的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效，可回收滚动。
(四)现金管理产品品种
公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估投资产品，计划使用临时闲置募集资金购买高安全、流动性良好的资本金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大存单、大转让存单等），现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资的投资行为。
(五)实施方式
董事会授权公司董事长在上述限额和期限内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（6）募集资金现金管理专用结算账户的开立
近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
(7)暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
(八)使用募集资金现金管理说明书
募集资金用于现金管理，符合安全性高、流动性好的要求。公司不变相改变募集资金的用途。募集资金用于现金管理不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。
(九)投资期限
本次购买的理财产品期限为32天。
三、审议程序
2024年10月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)使用不超过3万元(含3万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本金融产品或存款产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等。)，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，发起人对事项发表了明确的无异议验证意见。
四、投资风险及风险控制措施
(1)投资风险
虽然公司使用暂时闲置的募集资金购买的产品是一种安全性高、流动性好、盈亏平衡的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品的采购，确保资金安全。
2、公司将严格遵循谨慎筛选投资对象的原则，主要选择信誉良好、规模大、能够确保资金安全的发行人发行的产品。
3、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并按照谨慎的原则，定期向公司董事会审计委员会报告可能的风险和收益。
五、对公司的影响
在保证募集项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司计划使用临时闲置募集资金购买安全性高、符合资本保护要求、流动性好的金融产品，不影响募集项目建设和主营业务发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收入，进一步提高公司整体收入，符合公司全体股东的利益，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收入归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对募集资金监管措施的要求进行管理和使用。现金管理产品到期后，将返还至募集资金专用账户。
特此公告。
浙江中信环保科技集团有限公司董事会
2025年01月09日
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