福建南路机械有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回公告
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证券代码：603280证券简称：南方路机公告号：2024-057
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回的情况
2024年6月17日，福建南路机械有限公司(以下简称“南路机”或“公司”)利用暂时闲置募集资金，在泉州银行购买了5.06万元的银行定期存单理财产品。近日，公司赎回上述理财，收回本金5.06万元，收入531.3万元；上述产品的本金和收入已归还募集资金账户。具体如下:
金额：万元
二、二。执行内部决策程序
2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。资金可以在上述金额和决议的有效期内滚动使用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方路机关利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-014)、《南方路机2023年股东大会决议公告》(公告号:2024-020)。
三、现金管理暂时闲置募集资金的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至2024年12月19日，公司未使用的募集资金现金管理金额为1598.00万元。
特此公告！
福建南路机械有限公司
董事会
2024年12月20日
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