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东海鑫66个月定期开放债券型证券投资基金股息公告
2.0W
2024年11月14日发布公告日期
1.公布基本信息
注：（1）根据东海鑫享受66个月定期开放债券证券投资基金合同，在满足相关基金股息条件的前提下，基金经理可根据实际情况分配收入，具体分配方案以公告为准，基金合同生效不足3个月的，不得分配收入；
(2)基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后，基金收益分配基准日不得低于面值。
(3)本基金收益分配方式仅为现金分红。
2.其他与股息相关的信息
3.其他需要提示的事项
（1）提示
由于股息导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍可能低于面值。
股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
(2)咨询方法
1)东海基金管理有限公司客户服务热线:400-959-5531；
2)东海基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
风险提示：公司承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的，请仔细阅读该基金的相关法律文件，并选择适合其风险承受能力的投资品种进行投资。
东海基金管理有限公司
2024年11月14日
责编：施晓晓
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