科威尔技术股份有限公司 有关首次公开发行一部分募投项目 结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知
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证券代码：688551股票简称：科威尔公示序号：2024-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举办第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募投项目“检测研究中心工程项目”给予结项，并将该结项工程项目的结余募资永久性补充流动资金。承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“承销商”）出具了赞同的核查意见。
一、募资状况
（一）募资基本概况
依据中国证监会（下称“证监会”）于2020年8月11日开具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕1748号），允许企业首次公开发行的商标注册申请。企业发行人民币普通股2,000亿港元，每一股发行价金额为37.94元，募集资金总额金额为758,800,000.00元，扣减未税的发行费rmb69,248,075.48元，具体募集资金净额金额为689,551,924.52元，上述情况资产已全部到位。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已出示容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。
为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在企业开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、储放募集资金的银行业签署了募集资金专户存放三方监管协议。
（二）募集资金投资项目状况
依据公布的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》，企业首次公开发行募投项目变更后的应用方案如下所示：
企业：万余元
二、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
企业募投项目“检测研究中心工程项目”已达到预定可使用状态，拟向此项目给予结项。截止到2024年9月30日止，该募投项目资金分配及结余如下：
企业：万余元
注：1、待支付余款额度指并未付款合同余款，后续将再次存放募集资金专户账户支付，最后额度以企业实际支付为标准。
2、预估结余募资额度未包括尚未收到的银行存款利息收益、现金管理业务盈利，具体转走额度以转走当天银行结息账户余额为标准。
三、此次结项的募投项目募资结余的重要原因
1、在募投项目执行过程中，企业严格执行募资管理的有关规定，秉着有效、高效率、节省的基本原则，从项目的实际需求出发，科学合理谨慎地选择募资。一方面，在确保项目建设目标及条件允许的情况下，企业强化对项目收费的监管和管控，主要是在设备招标层面，应用已有物料制作或是购置具备竞争优势的产业化设施等方式，节省了募资；另一方面，企业在实施过程中依据项目建设内容必须工艺调节导致一些硬件软件采购要求降低，与此同时，企业通过提升目前科研设备的利用率等形式，降低了一部分硬件软件购置，减少项目执行成本与费用。
2、为提升募集资金的利用效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与募资安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期间还产生了一定的存款利息收入。
四、此次结项募投项目结余募集资金的应用方案
由于募投项目“检测研究中心工程项目”已投建进行并达到预定可使用状态，融合公司实际生产经营情况，为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向此项目结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动。
此次结余募资永久性补充流动资金后，企业仍将保留该募集资金专户，直到全部待支付余款付款结束，到时候，企业将办理募集资金专户注销办理手续。专用账户销户后，公司和承销商、开户行各自签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止。
五、结余募资永久性补充流动资金对公司的影响
此次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是企业根据具体情况所作出的谨慎确定，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，达到公司后续发展趋势融资需求，找不到变向更改募集资金用途的情况，根据公司和全体股东的利益，根据公司长期性建设规划。
六、履行审议程序
2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。承销商出具了确立赞同的核查意见。
七、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为，企业募投项目“检测研究中心工程项目”已基本建设结束以达到预估可使用状态，企业将这个项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动，有助于提高募集资金使用高效率，减少销售费用，找不到变向更改募资资金投向的情况，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的具体内容决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，整体公司监事允许以上募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜。
（二）承销商核查意见
公司本次将首次公开发行一部分募投项目“检测研究中心工程项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金的事宜早已董事会和职工监事表决通过，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。此次企业使用结余募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的利用效率，找不到变向更改贷款用途和损害股东利益的情况。综上所述，保荐代表人针对公司本次有关首次公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司
股东会
2024年10月29日
证券代码：688551股票简称：科威尔
科威尔技术股份有限公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：科威尔技术股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：傅仕涛主管会计工作负责人：葛彭胜会计机构负责人：桑均均
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：科威尔技术股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：傅仕涛主管会计工作负责人：葛彭胜会计机构负责人：桑均均
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：科威尔技术股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：傅仕涛主管会计工作负责人：葛彭胜会计机构负责人：桑均均
2024年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
科威尔技术股份有限公司
股东会
2024年10月28日
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