浙江省金海高科有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理 赎出及进度的通知
2.5W
证券代码：603311股票简称：金海高科公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：宁波市银行股份有限公司（下称“宁波银行”）
●现金管理业务投资种类：企业保本理财7202404097商品、企业保本理财7202404098商品
●现金管理业务投资额：rmb6,000万余元
●履行审议程序：本事宜经浙江省金海高科有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第五次会议审议通过，职工监事及承销商对于此事事宜发布了赞同的建议。
●尤其风险防范：公司本次使用部分闲置募集资金选购的中低风险、安全系数高、流动性好、保底型的产品，都属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
公司及公司全资子公司珠海市金海环境科技有限公司（下称“珠海金海”）于近日赎出了一部分投资理财产品，并正常使用一部分闲置募集资金买了投资理财产品，现就详细情况公告如下：
一、应用闲置募集资金进行现金管理到期收回的现象
企业使用一部分闲置不用募资rmb5,000万余元于2024年4月22日根据招行绍兴诸暨分行（下称“招行”）申购了“点石成金系列产品上涨三层区段183天保本理财”，具体内容详见公司在2024年4月23日公布于上海交易所页面的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公示序号：2024-017）。截至本公告公布日，公司已经取回本钱rmb5,000万余元，得到理财产品收益rmb61.42万余元，盈利基本上超出预期。以上本金及盈利已划至企业募资专户。
珠海金海使用部分闲置不用募资rmb3,000万余元于2024年4月24日根据宁波银行申购了“企业保本理财7202402239商品”，具体内容详见公司在2024年4月25日公布于上海交易所页面的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-018）。截至本公告公布日，珠海金海已取回本钱rmb3,000万余元，得到理财产品收益rmb40.68万余元，盈利基本上超出预期。以上本金及盈利已划至珠海金海募资专户。
企业使用一部分闲置不用募资rmb3,000万余元于2024年7月23日根据宁波银行申购了“企业保本理财7202403253商品”，具体内容详见公司在2024年7月25日公布于上海交易所页面的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公示序号：2024-026）。截至本公告公布日，公司已经取回本钱rmb3,000万余元，得到理财产品收益rmb19.23万余元，盈利基本上超出预期。以上本金及盈利已划至企业募资专户。
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提高公司资金使用效益，在不改变募投项目基本建设前提下，企业将对非公开发行临时闲置不用募资进行现金管理，提升综合收益，以更好地实现企业资金的资本增值，保障公司股东的利益。
（二）委托理财自有资金及投资额
1.自有资金及投资额：此次购买理财产品的资金来源为企业非公开发行一部分闲置募集资金，本次拟用以进行现金管理的投资额金额为6,000万余元。
2.募资基本概况
经中国证监会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2890号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，发行价为12.13元/股，募集资金总额金额为313,971,791.91元，扣减发行费rmb7,465,021.62元（未税）后，募集资金净额金额为306,506,770.29元。
以上募资于2022年12月19日及时，利安达会计事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
（三）委托理财商品的相关情况
企业：rmb万余元
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
公司秉承维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对购买银行理财严格监督、慎重管理决策。公司本次买的是保底型银行理财，在这个银行理财存续期限，企业将和有关金融机构保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性。
三、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司在2024年10月23日与宁波银行签署了“企业保本理财7202404097商品”的现金管理业务合同书，主要条款如下所示：
2、珠海金海于2024年10月23日与宁波银行签署了“企业保本理财7202404098商品”的现金管理业务合同书，主要条款如下所示：
（二）委托理财合规剖析
公司及珠海金海此次应用闲置募集资金选购的投资理财产品要在合乎相关法律法规、确保不危害募资安全的情况下开展的，以上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好并有保底合同约定的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。自表决通过之后，每笔或分笔、开展一次或总计翻转不得超过一年期。根据适当投资理财，能提高募集资金使用高效率，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报。
（三）风险管控剖析
公司及珠海金海此次买的是保底型银行理财，在这个银行理财存续期限，企业将和有关金融机构保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性。
四、委托理财受托方的现象
公司及珠海金海此次选购现金管理业务新产品的受托方宁波银行为发售金融企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的财务数据如下所示：
企业：人民币元
（二）企业要在确保不危害募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，使用部分临时闲置募集资金选购流动性好、安全系数高、有保底承诺、单项工程商品期限不超过12个月投资理财产品或储蓄产品，能获得一定投资收益，提高公司的整体业绩水准，为公司发展及股东谋取大量投资收益，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
（三）依据政府会计准则，企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品本钱记入资产科目交易性金融资产，利息收入记入本年利润中长期投资（最后以会计事务所确定的账务处理为标准）。
六、风险防范
公司及珠海金海此次使用部分闲置募集资金进行现金管理选购的中低风险、安全系数高、流动性好、保底型的产品，都属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
七、决策制定的承担及职工监事、承销商建议
公司在2024年4月19日举办第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第五次会议，各自已通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募资工程建设、募集资金使用和正常生产经营的情形下，应用信用额度总额不超过1.50亿的非公开发行闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月合理，在相关信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。公司监事会以及公司承销商中信建投证券有限责任公司对于此事发布了确立赞同的建议。这次购买理财额度及时限在相关审核信用额度范围之内,不需要再经公司董事会审议和承销商出示核查意见。
八、截至本公告公布日，企业（含控股子公司）近期十二个月应用募资委托理财的现象
企业：rmb万余元
特此公告。
浙江省金海高科有限责任公司
股东会
2024年10月25日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
