广东岭南生态文旅有限责任公司 有关无法按期偿还临时性补流募集资金的公示
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证券代码：002717股票简称：岭南股份公示序号：2024-152
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”、“岭南股份”）已用发行可转债闲置募集资金155,733,730.30元临时性用以补充流动资金，以上临时性补流资产已经在2024年10月16日期满。企业目前遭遇周转资金焦虑不安，此次补流的闲置募集资金无法按期偿还至募资帐户。当前公司正在努力协调处理，敬请广大投资者关心相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告如下：
一、可转换债券募资基本概况
经中国证监会证监批准［2018］1062号文审批，企业批准向社会公布发售颜值总金额660,000,000.00元可转债，时间6年，扣减包销及证券承销花费、发售评估费以及其它交易手续费共计人民币12,080,000.00元，具体募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。截止到2018年8月20日，发行债券募集的流动资产已经全部抵达我们公司并进账，业经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）开具的“广会验字[2018]G18000770290号”汇算清缴报告认证。
企业：元
注：服务承诺募资资金投入额度较变更后整体规划资金投入募资额度略有不同是利息费用造成。
二、企业闲置募集资金临时性补充流动资金的工作进展
公司在2023年10月17日举行的第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过26,000万余元（含本数）的发行可转债一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月。具体内容详见公司在2023年10月18日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-084）。
公司召开第五届董事会第十二次大会、第五届职工监事第十次会议、2023年第四次股东大会决议及“广东岭南可转债”2024年第一次债券投资者会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因为公司公布发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河闭店石至曹家滩以及干支流综合整治工程PPP新项目”（下称“邻水新项目”）总投资总额核减，企业拟向10,258.14万余元募资再次用以邻水工程建设，拟向此项目一部分剩下募资18,400万余元开展永久补充流动资金。具体内容详见公司在2023年12月16日公布的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公示序号：2023-108）。
截至本公告披露日，此次临时性用以补充流动资金的闲置募集资金并未偿还金额为155,733,730.30元。因领域周期性波动及市场供求变化的影响，公共基础设施减少，企业推动提升业务流程订单信息结构与发展战略合理布局，新增订单不达预期；企业工程业务结算周期变长、应收帐款资金回笼延迟时间，资产趋紧阻碍了企业建设中的项目的工程进度；再加上平时经营支出还需保持，导致了企业负债率比较高，营运能力及偿债能力指标持续走低，存有流通性工作压力，此次补流的闲置募集资金无法按期偿还至募资帐户。
三、应对策略
最近，企业勤奋采用包含催款应收帐款、转现财产、寻找公司股东支持等相关措施，积极主动筹集相关款项，但是具体进度较为缓慢，后面筹集资金状况具有重要的可变性，企业将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息公开，请投资者注意风险。
四、风险防范
1、到目前为止，企业发行可转债闲置募集资金155,733,730.30元临时性用以补充流动资金已经在2024年10月16日期满，公司已经不能按时偿还以上资产，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截止到2024年8月14日，“广东岭南可转债”余额为45,636.63万余元，公司具有流动资产没法偿还“广东岭南可转债”，“广东岭南可转债”无法按期开展利息兑现。由于“广东岭南可转债”期满，企业无法按期开展利息兑现，后面可能出现债券投资者起诉情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、债权债务贷款逾期事宜会严重影响别的债务人对企业的自信心，从而进一步变弱企业资金实力，加重企业资金短缺局势。
4、当前公司依然在全力以赴筹集偿还债务资产，如短期内没法妥善处理，企业会因为逾期债务遭遇进一步的诉讼、诉讼、金融机构账户冻结、资金冻结等事宜，将影响企业的生产经营和业务发展，提高公司财务花费，与此同时进一步加大企业经济压力，并且对企业本年度业绩造成影响。
5、债权债务贷款逾期事宜可能造成公司退市。如无法妥善处理，可能会影响企业在资本市场信誉，与此同时危害投资人对企业的自信心。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条、第9.1.15条有关规定，在深圳交易所仅发售A股个股上市公司，利用深圳交易所交易软件持续20个交易日的收盘价要低于1元，深圳交易所停止其股票上市交易。因碰触买卖类强制退市情况而终止上市的股票无法进入退市整理期。现阶段，上市企业流通性焦虑不安，应收帐款短期内无法取回，资产负债率高，持续盈利存在较大可变性，请股民朋友特别关心上市公司退市风险性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司股东会
2024年10月17日
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