山东省益生种畜禽有限责任公司 有关销户一部分募资重点账户公示
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证券代码：002458股票简称：益生股份公示序号：2024-084
我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监批准〔2023〕1598号)允许申请注册，山东省益生种畜禽有限责任公司（下称“企业”）此次向特定对象发行新股数量达到113,502,935股，发行价为10.22元/股，募集资金总额金额为1,159,999,995.70元，扣减一部分包销及证券承销花费（含企业增值税）rmb18,337,999.93元的剩下募资金额为1,141,661,995.77元，已划归企业账户。以上及时募资扣减与本次发行有关的已预付款证券承销及承销费用、律师费、会计花费、备案费等费后，公司实际募集资金净额金额为1,139,106,644.83元。
以上募资及时状况早已效会计事务所（特殊普通合伙）检审确定，并提交了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[效验字（2023）第000049号]。
二、募资储放及管理状况
为加强募集资金的储放、使用和管理，提升募集资金使用经济效益，切实保障投资者的合法权益，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、应用、审核、变动、监管、管理以及公布状况等进行了规定。
公司及负责实施募投项目的国有独资子(孙)企业设立了募资重点帐户，分别与承销商、募资储放金融机构签订了《募集资金三方监管协议》。
三、此次注销募资重点帐户状况
公司在2024年09月01日举办第六届董事会第二十一次大会、第六届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，该议案在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。企业将2022年度向特定对象发行新股募资募投项目里的“利津益生家禽有限责任公司养殖场新项目”调整为“潍坊市益生家禽有限责任公司养殖场新项目”，因而，企业需要销户变动前募投项目的募资重点帐户。此次注销募资重点帐户基本上如下：
截止到公告披露日，原募投项目并未应用募资开展资金投入，新项目未使用的募资账户余额总共150,126,802.93元(募资账户余额与原始储放数额的差别为利息费用和汇款手续费)，在其中90,000,000.00元用以补充流动资金，60,126,802.93元已转到“潍坊市益生家禽有限责任公司养殖场新项目”的募资重点帐户，用以募投项目基本建设。
截止到公告披露日，企业已经完成以上募资重点账户注销登记，公司及利津益生家禽有限公司与募资储放银行及承销商签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。
四、备查簿文档
募资重点帐户注销原材料。
特此公告。
山东省益生种畜禽有限责任公司
股东会
2024年10月12日
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