有关撤销易方达安汇120天持有期 债券型证券投资基金C类基金份额 销售服务费率优惠促销的通知

根据相关法律法规和基金合同有关规定及其易方达基金管理有限公司（下称“我们公司”）于2024年6月11日公布的《关于易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金C类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告》，我们公司决定自2024年10月15日起完毕易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金C类基金份额（基金代码：019580）销售服务费率优惠促销，即基金管理费年费率由0.01%修复为原利率0.2%。

投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读本基金基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等相关资料。

投资人可以登录本企业官网（www.efunds.com.cn）或拨打我们公司客户服务热线（400-881-8088）资询相关的事宜。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年10月11日

易方达每年恒春纯债一年定期开放式纯债发起式证券基金分红公告

公示送出去时间：2024年10月11日

1.公示基本资料

注：依据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》要求，在满足相关基金的分红标准前提下，资金合同生效满3个月之后，若基金在每个季度最后一个交易日盘后每10份基金认购可分配利润额度高过0.05元（含），则股票基金须进行利润分配，每一份基金认购每一次比例不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的90%。

2.与年底分红相关的其他信息内容

注：（1）挑选红股方法的投资人市场红利款将在2024年10月15日自股票基金存管账户划到。

（2）冻洁基金份额的收益派发依照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定解决。

3.其他需要提示的事宜

（1）这次年底分红确定的形式将依照权益登记日投资人所持有的基金认购在易方达基金管理有限公司已经确定并登记的分红方式为标准。如果需要改动分红方式的，请尽快在权益登记日前一工作日的股票交易时间结束之前到销售机构办理变更登记，投资人在权益登记日前一工作日内股票交易时间完毕后提交修改分红方式申请对此次年底分红失效。

（2）投资者可以通过拨通易方达基金管理有限公司在线客服咨询40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关状况。投资人也可以前往本基金相关销售机构进行了解。本基金的销售机构详细基金托管人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年10月11日

易方达恒利3月定期开放纯债发起式

证券基金第二十三个运行期对外开放认购、赎出和变换业务流程的通知

公示送出去时间：2024年10月11日

1.公示基本资料

注：易方达恒利3月定期开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）为定期开放股票基金，第二十三个运行期是2024年10月16日至2025年1月15日（含该日）。在其中2024年10月16日至2024年10月22日为对外开放运行期，本基金对外开放认购、赎出与变换业务流程，但是具体办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间；2024年10月23日至2025年1月15日（含该日）为封闭运作期，本基金不对外开放认购、赎出与变换业务流程。本基金暂时不开启定期定额投资业务流程。

本基金投资人范畴为符合有关法律法规可投向证券基金的投资机构和合格境外机构投资者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资人，本基金单一投资人或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金份额的占比可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。

2.平时认购、赎出和变换业务办理时限

（1）依据《易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》（下称“《更新的招募说明书》”）的相关规定，除《基金合同》起效后的首个运行期（仅是封闭运作期）外，本基金的运行期包括“封闭运作期”和“对外开放运行期”，每一个运行期期为3月，在其中对外开放运行期应当不得少于5个工作日左右而且一般不超过10个工作日左右。本基金在封闭运作期限内不对外开放认购、赎出与变换业务流程。每一个封闭运作期满后，本基金进到对外开放运行期，在开放运行期限内对外开放认购、赎出与变换业务流程。

本基金的第二十三个运行期是2024年10月16日至2025年1月15日（含该日）。在其中2024年10月16日至2024年10月22日为对外开放运行期，本基金对外开放认购、赎出与变换业务流程，但是具体办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间；2024年10月23日至2025年1月15日（含该日）为封闭运作期，本基金不对外开放认购、赎出与变换业务流程。

本基金在开放运行期限内对外开放认购、赎出与变换，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的相关规定公示暂停申购、赎出与转换时以外。

若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人有权利根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人禁止在《基金合同》承诺以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购或赎出或是变换。投资人在《基金合同》承诺以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价给下一校园开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱。

但是若投资人在对外开放运行期最后一个校园开放日业务查询时长结束后至下一对外开放运行期第一个校园开放日业务查询时长开始前明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

3.平时认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者通过非销售销售机构或我们公司网上直销系统软件初次认购的每笔注册资本最低金额为1元，增加申购单笔注册资本最低金额为1元；投资者通过我们公司销售核心初次认购的每笔注册资本最低金额为10元，增加申购单笔注册资本最低是rmb10元。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对认购额度及交易极差有别的所规定的，需与此同时遵照该销售机构的有关规定。（之上额度均含申购费用）。

投资者将本期分配基金收益率转购基金认购也可采用定期定额投资方案时，不会受到最少申购额度限制。

投资者可数次认购，对单个投资人总计持股数不设上限限定。

认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。

相关法律法规、证监会另有约定的除外。

基金托管人能够根据市场情况，在没有违法违规的情形下，调节这一规定申购额度的限制，或新增加管理规模控制方法。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

本基金对通过我们公司销售核心认购的特定项目投资人群与此外的许多投资人执行区别的基金申购费率。

特殊项目投资人群指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依规制订的企业年金计划筹资资金和项目投资运营收益所形成的企业补充养老保险股票基金（包含年金单一计划以及集合计划），以及可以股权投资基金的许多社会保障基金。如未来发生能够股权投资基金的公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，基金托管人可将其作为特殊项目投资人群范畴。

特殊项目投资人群可以通过我们公司销售核心认购本基金。基金托管人可根据情况变更或调整特殊项目投资人群认购本基金的销售机构，并且在基金托管人网站公示。

3.2.1前端收费

（1）根据基金管理人的销售核心认购本基金的特殊项目投资人群基金申购费率如下表：

（2）别的投资人认购本基金的基金申购费率如下表：

（3）在申购费用按额度划档的情形下，如果用户数次认购，申购费用可用每笔申购额度对应的利率。

（4）基金托管人还可以在《基金合同》规定的范围内调节基金申购费率或调整计费方式，变更后的基金申购费率或调整的计费方式在《更新的招募说明书》中列报。以上利率或计费方式如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违法违规规定及《基金合同》承诺的情形下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人执行适度操作后可以稍微降低股票基金销售费率，或对特定方式、特殊项目投资人群进行有差异的费率优惠主题活动。

3.3其他与认购有关的事宜

有关参与销售机构多种渠道基金申购费率优惠促销的解释：

本基金在一般销售销售机构实施的基金申购费率优惠促销状况请查阅我们公司或者非销售销售机构的相关公告或通告。

4.平时赎出业务流程

4.1赎回份额限定

投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。基金认购每笔赎出或变换转走不能低于1份（如该账户在这个销售机构托管该基金认购额度不够1份，则需一次性赎出或转走本基金所有市场份额）；若某笔赎出可能导致投资人在该销售机构托管该基金认购额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额一次性全部赎出。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对赎回份额限定有别的所规定的，需与此同时遵照该销售机构的有关规定。

基金托管人能够根据市场情况，在没有违法违规的情形下，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

（1）本基金赎回费率如下表：

投资者可将其持有的或者部分股票基金份额赎回。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。赎回费率所有归于基金资产。

针对每一份认购份额，持有期自基金合同生效日至本基金份额赎回确定日（没有该日）；针对每一份认购市场份额，持有期自该基金认购认购确定日到赎出确定日（没有该日）。

（2）基金托管人还可以在《基金合同》规定的范围内调节赎回费率或调整计费方式，变更后的赎回费率或调整的计费方式在《更新的招募说明书》中列报。以上利率或计费方式如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以在不违法违规规定及《基金合同》承诺的情形下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人执行适度操作后可以稍微降低股票基金销售费率，或对特定方式、特殊项目投资人群进行有差异的费率优惠主题活动。

5.日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）基金转换计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

在其中，A为转到的基金认购；B为转出的基金认购；C为变换申请办理当日转走基金份额净值；D为转走基金相匹配赎回费率；E为变换申请办理当日转到基金份额净值；F为货币型基金所有转走时注册登记机构已支付的没付盈利；G为相对应的认购退差价利率；H为转走股票基金赎回费用；J为认购退差价费。

注：当投资者在所有的变换转走某种货币型基金市场份额时，与其没付盈利大于零，基金认购相对应的没付盈利是不是和变换转走市场份额相匹配的款项一并划拨到变换转到基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为标准。当投资者在所有的变换转走某种货币型基金市场份额时，与其没付收益为负，基金认购相对应的没付收益与变换转走市场份额相匹配的款项一并划拨到变换转到基金。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费两部分构成。

2）转到股票基金时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费（注：对通过销售核心认购执行区别基金申购费率的投入人群基金份额的申购费用，以除了上述项目投资人群以外的其他投资人申购费用为较为规范）。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金基金申购费率差值开展退差价，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率的差别情况判断。

3）转走股票基金时，如涉及的转走股票基金有赎回费，扣除本基金的赎回费。收取赎回费用依照各基金《基金合同》、《招募说明书》（含升级）及最新相关公告合同约定的占比归于基金资产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。

4）针对变换总金额500万（含）-1000万元状况，由于本基金申购费率为每一笔固定不动额度1000元，当本基金为转走或转到股票基金时，若另一方基金申购费率属于非固定不动额度，则测算认购退差价利率时本基金申购费率按0.02%测算，基金托管人可以根据业务需要作出调整。

（3）实际变换利率举例说明

当本基金为转走股票基金，易方达对策发展二号混合型证券投资基金为转到股票基金时：

①变换相对应的转走股票基金即本基金赎回费率如下所示：

投资期限0-6（含）天，赎回费率为1.5%；

投资期限7（含）-29（含）天，赎回费率为0.75%；

投资期限30（含）天或以上，赎回费率为0%。

②变换相对应的认购退差价利率如下所示：

i针对销售核心对于转到股票基金执行区别基金申购费率的投入人群：

变换额度0-100万余元，认购退差价利率为0.14%；

变换额度100万（含）-200万余元，认购退差价利率为0.12%；

变换额度200万（含）-500万余元，认购退差价利率为0.14%；

变换额度500万（含）-1000万余元，认购退差价利率为0.098%；

变换额度1000万（含）元以下，认购退差价利率为0%。

ii对于一般投资人：

变换额度0-100万余元，认购退差价利率为1.4%；

变换额度100万（含）-200万余元，认购退差价利率为1.2%；

变换额度200万（含）-500万余元，认购退差价利率为1.4%；

变换额度500万（含）-1000万余元，认购退差价利率为0.98%；

变换额度1000万（含）元以下，认购退差价利率为0%。

（4）本基金在一般销售销售机构进行的转变费率优惠活动开展情况请查阅我们公司或者非销售销售机构的相关公告或通告。

（5）基金转换市场份额计算方法举例说明

假定某持有者（别的投资人）拥有本基金1,000,000.00份，拥有100天，现欲转换成易方达对策发展二号混合型证券投资基金；假定转走股票基金T日的份额净值为1.1000元，转到股票基金易方达对策发展二号混合型证券投资基金T日的份额净值为1.020元，则转走基金赎回费率为0%，认购退差价利率为1.2%。变换市场份额测算如下所示：

变换额度=转走基金申请市场份额×转走份额净值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

转走股票基金赎回费用=变换额度×转走基金赎回费率=1,100,000.00×0%=0.00元

认购退差价费=（变换额度-转走股票基金赎回费用）×认购退差价利率÷（1＋认购退差价利率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48元

变换费=转走股票基金赎回费用+认购退差价费=0.00+13,043.48=13,043.48元

转到额度=变换额度-变换费=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

转到市场份额=转到额度÷转到份额净值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

5.2其他与变换有关的事宜

（1）可交换股票基金

本基金开启与易方达集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程，各基金转换业务对外开放状态及交易限额详细各股票基金相关公告。

（2）变换业务查询地址

我们公司销售核心开启本基金的变换业务流程。别的销售机构开启本基金的变换业务开展情况敬请投资者关心各销售机构的开通变换业务流程的通知或咨询有关销售机构。

（3）变换交易规则

1）基金转换以市场份额为单位进行申请办理。用户可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理单独计算。变换花费以人民币元为基准，数值依照四舍五入方式，保留小数点后二位。

2）基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。

3）基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成另一只基金，本基金每笔转走申请办理不能低于1份（如该账户在这个销售机构托管该基金认购额度不够1份，则需一次性赎出或转走本基金所有市场份额）；若某笔变换造成投资人在该销售机构托管该基金认购额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额一次性全部赎出。

4）对外开放运行期限内，若本基金单独对外开放日里的基金认购净赎回申请办理(赎回申请市场份额数量再加上基金转换转站出申请办理市场份额数量后扣减认购申请办理市场份额数量及基金转换中转到申请办理市场份额数量合同履约成本)超出前一日的基金总份额的20%，即称之为出现了大额赎回。产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金合同规定及基金投资组合状况采取有效措施。

5）实际市场份额以注册登记机构记录为标准，转到金额的数值保存个数按照各股票基金《招募说明书》（含升级）的相关规定。在其中转到本基金的市场份额数值保存到小数点后两位，小数点后两位往后的一部分四舍五入，从而偏差所产生的损失由基金资产担负，产生的收益归基金资产全部。

6）其他变换基本交易规则详细本企业网站的相关说明。

（4）基金转换的工商登记注册

投资人T日申请办理基金转换成功之后，注册登记机构将于T+1工作中日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记，一般情况下，投资人自T+2工作中日起有权利赎出转到部分基金认购（本基金封闭运作期限内不对外开放认购、赎出、变换业务流程）。

（5）对外开放运行期限内，中止基金转换的情况按照各股票基金《招募说明书》（含升级）暂停申购、中止赎出的有关规定执行。

（6）基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人能够根据市场情况在不违反相关法律法规和《基金合同》的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

6.基金代销机构

6.1销售组织

易方达基金管理有限公司

公司注册地址：广东省珠海市珠海横琴新区荣粤道188号6层

办公地点：广州天河区广州珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市珠海横琴新区荣粤道188号6层

法人代表：刘晓艳

手机：020-85102506

发传真：400-881-8099

手机联系人：梁美

网站地址：www.efunds.com.cn

销售组织营业网点信息内容：

我们公司销售核心市场销售本基金，营业网点详细信息详细本企业官网。

6.2非销售组织

本基金非销售销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

7.份额净值公示的公布分配

依据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的相关规定，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金第二十三个运行期对外开放认购、赎出、变换业务流程相关的事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及资管产品材料概述等投资基金法律条文。

（2）基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购、赎出和变换申请办理的那天做为认购或赎出或变换申请办理日（T日），正常情况下，本基金登记机构在T+1工作中日内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者应在T+2工作中日后（包含该日）到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。

销售机构对认购、赎出和变换办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购、赎出和变换申请办理。认购、赎出和变换确认以注册登记机构的确认结果为准。针对认购申请及申购市场份额确认状况，投资者应立即查看并妥当履行合法权益。

（3）投资者可通过以下方式资询相关详细信息：

易方达基金管理有限公司

客户服务热线：400-881-8088

网站地址：www.efunds.com.cn

（4）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年10月11日

易方达裕兴3月定期开放纯债

证券基金第十二个运行期对外开放认购、

赎出和变换业务流程的通知

公示送出去时间：2024年10月11日

1.公示基本资料

注：（1）易方达裕兴3月定期开放债券型证券投资基金（下称“本基金”）为定期开放股票基金，第十二个运行期是2024年10月16日至2025年1月15日（含该日）。在其中2024年10月16日至2024年10月29日为对外开放运行期，本基金对外开放认购、赎出与变换业务流程，但是具体办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间；2024年10月30日至2025年1月15日（含该日）为封闭运作期，本基金不对外开放认购、赎出与变换业务流程。本基金暂时不开启定期定额投资业务流程。

（2）依据相关公告，本基金已经在2024年7月17日起中止个人用户的认购、变换转到业务流程，修复申请办理个人用户认购、变换转到业务流程的具体时间将另行公告。

2.平时认购、赎出和变换业务办理时限

（1）依据《基金合同》和《更新的招募说明书》的相关规定，除《基金合同》起效后的首个运行期（仅是封闭运作期）外，本基金的运行期包括“封闭运作期”和“对外开放运行期”，每一个运行期期为3月，在其中对外开放运行期应当不得少于5个工作日左右而且一般不超过10个工作日左右。本基金在封闭运作期限内不对外开放认购、赎出与变换业务流程。每一个封闭运作期满后，本基金进到对外开放运行期，在开放运行期限内对外开放认购、赎出与变换业务流程。

本基金的第十二个运行期是2024年10月16日至2025年1月15日（含该日）。在其中2024年10月16日至2024年10月29日为对外开放运行期，本基金对外开放认购、赎出与变换业务流程，但是具体办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间；2024年10月30日至2025年1月15日（含该日）为封闭运作期，本基金不对外开放认购、赎出与变换业务流程。

本基金在开放运行期限内对外开放认购、赎出与变换，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的相关规定公示暂停申购、赎出与转换时以外。

若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人禁止在《基金合同》承诺以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购或赎出或是变换。投资人在《基金合同》承诺以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价给下一校园开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱。

但是若投资人在对外开放运行期最后一个校园开放日业务查询时长结束后至下一对外开放运行期第一个校园开放日业务查询时长开始前明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

3.平时认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者通过非销售销售机构或我们公司网上直销系统软件初次认购的每笔注册资本最低金额为1元，增加申购单笔注册资本最低金额为1元；投资者通过我们公司销售核心初次认购的每笔注册资本最低金额为50,000元，增加申购单笔注册资本最低是rmb1,000元。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对认购额度及交易极差有别的所规定的，需与此同时遵照该销售机构的有关规定。（之上额度均含申购费用）。

投资者将本期分配基金收益率转购基金认购也可采用定期定额投资方案时，不会受到最少申购额度限制。

投资者可数次认购，一般情况下本基金对单个投资人总计持股数不设上限限定，但是对于可能造成单一投资人拥有基金份额的占比已超过50%，或变相避开50%市场集中度的情况，基金托管人有权利采用控制方法。

当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

相关法律法规、证监会另有约定的除外。

基金托管人能够根据市场情况，在没有违法违规的情形下，调节这一规定申购额度的限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

3.2.1前端收费

（1）本基金对通过我们公司销售核心认购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依规制订的企业年金计划筹资资金和项目投资运营收益所形成的企业补充养老保险股票基金（包含年金单一计划以及集合计划）、能够股权投资基金的许多社会保障基金、及其依法登记、评定的慈善机构执行区别优惠基金申购费率。如未来发生能够股权投资基金的公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，基金托管人可将其作为执行区别特惠基金申购费率的投入人群范畴。

以上项目投资人群根据基金管理人的销售核心认购本基金的基金申购费率如下表：

（2）别的投资人认购本基金的基金申购费率如下表：

（3）在申购费用按额度划档的情形下，如果用户数次认购，申购费用可用每笔申购额度对应的利率。

（4）基金托管人还可以在《基金合同》规定的范围内调节基金申购费率或调整计费方式，变更后的基金申购费率或调整的计费方式在《更新的招募说明书》中列报。以上利率或计费方式如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以稍微降低股票基金销售费率，或对特定方式、特殊项目投资人群进行有差异的费率优惠主题活动。

3.3其他与认购有关的事宜

有关参与销售机构多种渠道基金申购费率优惠促销的解释：

1）本基金在一般销售销售机构实施的基金申购费率优惠促销状况请查阅我们公司或者非销售销售机构的相关公告或通告。

2）投资者通过我们公司网上直销系统实现本基金交易优惠利率，详细我们公司平台上的相关说明。

4.平时赎出业务流程

4.1赎回份额限定

投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。基金认购每笔赎出或变换转走不能低于1份（如该账户在这个销售机构托管该基金认购额度不够1份，则需一次性赎出或转走本基金所有市场份额）；若某笔赎出可能导致投资人在该销售机构托管该基金认购额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额一次性全部赎出。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对赎回份额限定有别的所规定的，需与此同时遵照该销售机构的有关规定。

基金托管人能够根据市场情况，在没有违法违规的情形下，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

（1）本基金赎回费率如下表：

投资者可将其持有的或者部分股票基金份额赎回。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。赎回费率所有归于基金资产。

针对每一份认购份额，持有期自基金合同生效日至本基金份额赎回确定日（没有该日）；针对每一份认购市场份额，持有期自该基金认购认购确定日到赎出确定日（没有该日）。

（2）基金托管人还可以在《基金合同》规定的范围内调节赎回费率或调整计费方式，变更后的赎回费率或调整的计费方式在《更新的招募说明书》中列报。以上利率或计费方式如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以稍微降低股票基金销售费率，或对特定方式、特殊项目投资人群进行有差异的费率优惠主题活动。

5.平时变换业务流程

5.1变换利率

（1）基金转换计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

在其中，A为转到的基金认购；B为转出的基金认购；C为变换申请办理当天转走基金份额净值；D为转走基金相匹配赎回费率；E为变换申请办理当天转到基金份额净值；F为货币型基金所有转走时注册登记机构已支付的没付盈利；G为相对应的认购退差价利率；H为转走股票基金赎回费用；J为认购退差价费。

注：当投资者在所有的变换转走某种货币型基金市场份额时，与其没付盈利大于零，基金认购相对应的没付盈利是不是和变换转走市场份额相匹配的款项一并划拨到变换转到基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为标准。当投资者在所有的变换转走某种货币型基金市场份额时，与其没付收益为负，基金认购相对应的没付收益与变换转走市场份额相匹配的款项一并划拨到变换转到基金。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费两部分构成。

2）转到股票基金时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费（注：对通过销售核心认购执行区别基金申购费率的投入人群基金份额的申购费用，以除了上述项目投资人群以外的其他投资人申购费用为较为规范）。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金基金申购费率差值开展退差价，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率的差别情况判断。

3）转走股票基金时，如涉及的转走股票基金有赎回费，扣除本基金的赎回费。收取赎回费用依照各基金《基金合同》、《招募说明书》（含升级）及最新相关公告合同约定的占比归于基金资产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。

4）针对变换总金额500万（含）-1000万元状况，由于本基金申购费率为每一笔固定不动额度1000元，当本基金为转走或转到股票基金时，若另一方基金申购费率属于非固定不动额度，则测算认购退差价利率时本基金申购费率按0.02%测算，基金托管人可以根据业务需要作出调整。

（3）实际变换利率举例说明

当本基金为转走股票基金，易方达对策发展二号混合型证券投资基金为转到股票基金时：

①变换相对应的转走股票基金即本基金赎回费率如下所示：

投资期限0-6（含）天，赎回费率为1.5%；

投资期限7（含）天或以上，赎回费率为0%。

②变换相对应的认购退差价利率如下所示：

i针对销售核心对于转到股票基金执行区别基金申购费率的投入人群：

变换额度0-100万余元，认购退差价利率为0.14%；

变换额度100万（含）-200万余元，认购退差价利率为0.12%；

变换额度200万（含）-500万余元，认购退差价利率为0.12%；

变换额度500万（含）-1000万余元，认购退差价利率为0.098%；

变换额度1000万（含）元以下，认购退差价利率为0%。

ii对于一般投资人：

变换额度0-100万余元，认购退差价利率为1.4%；

变换额度100万（含）-200万余元，认购退差价利率为1.2%；

变换额度200万（含）-500万余元，认购退差价利率为1.2%；

变换额度500万（含）-1000万余元，认购退差价利率为0.98%；

变换额度1000万（含）元以下，认购退差价利率为0%。

（4）本基金在一般销售销售机构进行的转变费率优惠活动开展情况请查阅我们公司或者非销售销售机构的相关公告或通告；投资者通过我们公司网上直销装置等开展本基金与本集团旗下其他开放型基金中间转化的变换利率，详细我们公司平台上的相关说明。

（5）基金转换市场份额计算方法举例说明

假定某持有者（别的投资人）拥有本基金1,000,000.00份，拥有100天，现欲转换成易方达对策发展二号混合型证券投资基金；假定转走股票基金T日的份额净值为1.1000元，转到股票基金易方达对策发展二号混合型证券投资基金T日的份额净值为1.020元，则转走基金赎回费率为0%，认购退差价利率为1.2%。变换市场份额测算如下所示：

变换额度=转走基金申请市场份额×转走份额净值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

转走股票基金赎回费用=变换额度×转走基金赎回费率=1,100,000.00×0%=0.00元

认购退差价费=（变换额度-转走股票基金赎回费用）×认购退差价利率÷（1＋认购退差价利率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48元

变换费=转走股票基金赎回费用+认购退差价费=0.00+13,043.48=13,043.48元

转到额度=变换额度-变换费=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

转到市场份额=转到额度÷转到份额净值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

5.2其他与变换有关的事宜

（1）可交换股票基金

本基金开启与易方达集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程，各基金转换业务对外开放状态及交易限额详细各股票基金相关公告。

（2）变换业务查询地址

我们公司销售组织开启本基金的变换业务流程。别的销售机构开启本基金的变换业务开展情况敬请投资者关心各销售机构开启变换业务流程的通知或咨询有关销售机构。

（3）变换交易规则

1）基金转换以市场份额为单位进行申请办理。用户可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理单独计算。变换花费以人民币元为基准，数值依照四舍五入方式，保留小数点后二位。

2）基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。

3）基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成另一只基金，本基金每笔转走申请办理不能低于1份（如该账户在这个销售机构托管该基金认购额度不够1份，则需一次性赎出或转走本基金所有市场份额）；若某笔变换造成投资人在该销售机构托管该基金认购额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额一次性全部赎出。

4）对外开放运行期限内，若本基金单独对外开放日里的基金认购净赎回申请办理(赎回申请市场份额数量再加上基金转换转站出申请办理市场份额数量后扣减认购申请办理市场份额数量及基金转换中转到申请办理市场份额数量合同履约成本)超出前一日的基金总份额的20%，即称之为出现了大额赎回。产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金合同规定及基金投资组合状况采取有效措施。

5）实际市场份额以注册登记机构记录为标准，转到金额的数值保存个数按照各股票基金《招募说明书》（含升级）的相关规定。在其中转到本基金的市场份额数值保存到小数点后两位，小数点后两位往后的一部分四舍五入，从而偏差所产生的损失由基金资产担负，产生的收益归基金资产全部。

6）其他变换基本交易规则详细本企业网站的相关说明。

（4）基金转换的工商登记注册

投资人T日申请办理基金转换成功之后，注册登记机构将于T+1工作中日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记，一般情况下，投资人自T+2工作中日起有权利赎出转到部分基金认购（本基金封闭运作期限内不对外开放认购、赎出、变换业务流程）。

（5）对外开放运行期限内，中止基金转换的情况按照各股票基金《招募说明书》（含升级）暂停申购、中止赎出的有关规定执行。

（6）基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人能够根据市场情况在不违反相关法律法规和《基金合同》的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

6.基金代销机构

6.1销售组织

易方达基金管理有限公司

公司注册地址：广东省珠海市珠海横琴新区荣粤道188号6层

办公地点：广州天河区广州珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市珠海横琴新区荣粤道188号6层

法人代表：刘晓艳

手机：020-85102506

发传真：400-881-8099

手机联系人：梁美

网站地址：www.efunds.com.cn

销售组织营业网点信息内容：

我们公司销售中心及网上直销系统销售本基金，营业网点详细信息详细本企业官网。

6.2非销售组织

本基金非销售销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

7.份额净值公示的公布分配

依据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的相关规定，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金第十二个运行期对外开放认购、赎出、变换业务流程相关的事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及资管产品材料概述等投资基金法律条文。

（2）基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购、赎出和变换申请办理的那天做为认购或赎出或变换申请办理日（T日），正常情况下，本基金登记机构在T+1工作中日内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者应在T+2工作中日后（包含该日）到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。

销售机构对认购、赎出和变换办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购、赎出和变换申请办理。认购、赎出和变换确认以注册登记机构的确认结果为准。针对认购申请及申购市场份额确认状况，投资者应立即查看并妥当履行合法权益。

（3）投资者可通过以下方式资询相关详细信息：

易方达基金管理有限公司

客户服务热线：400-881-8088

网站地址：www.efunds.com.cn

（4）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年10月11日