浙江永鼎股份有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：600105股票简称：永鼎股份公示序号：临2024-072
债卷编码：110058债卷通称：永鼎可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，累计有72,024.60万余元“永鼎可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权总数累计为142,901,580股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.4743%。
●回售状况：因开启“永鼎可转债”《募集说明书》的额外回售条款，可转换债券投资人依据承诺和公司新闻，总计申请回售可转换债券100张，颜值1.00万余元，回售资产已经在2022年1月14日派发，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据回售结论于当日销户“永鼎可转债”1.00万余元。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的“永鼎可转债”总金额25,974.40万余元，占“永鼎可转债”发售总产量比例为26.5045%。
●该季度股权转让状况：自2024年7月1日至2024年9月30日期内，“永鼎可转债”股权转让金额为9.10万余元，因股权转让产生的股权数量达到24,319股。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]312号）审批，浙江永鼎股份有限责任公司（下称“企业”）于2019年4月16日发行了980万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额98,000万余元，时间6年。
（二）经上交所自律监管认定书[2019]70号文允许，企业98,000万余元可转债于2019年5月8日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“永鼎可转债”，债卷编码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业该次公开发行的“永鼎可转债”自2019年10月22日起可交换为公司发展A股优先股，股权转让期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,全新转股价格为3.74元/股。
1、公司在2019年7月15日执行2018年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由6.50元/股调整至6.35元/股。
2、公司在2019年12月20日往下修正了“永鼎可转债”转股价格，“永鼎可转债”的转股价格由6.35元/股调整至5.10元/股。
3、公司在2020年7月13日执行2019年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由5.10元/股调整至5.04元/股。
4、公司在2024年7月9日往下修正了“永鼎可转债”转股价格，“永鼎可转债”的转股价格由5.04元/股调整至3.78元/股。
5、公司在2024年7月18日执行2023年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由3.78元/股调整至3.74元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）“永鼎可转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期内，股权转让金额为9.10万余元，因股权转让产生的股权数量达到24,319股。截止到2024年9月30日，累计有72,024.60万余元“永鼎可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权总数累计为142,901,580股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.4743%。
（二）截止到2024年9月30日，并未股权转让的“永鼎可转债”总金额25,974.40万余元，占“永鼎可转债”发售总产量比例为26.5045%。
三、股本变动状况
此次可转债转股后，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、别的
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0512-63272489
传真号码：0512-63271866
特此公告。
浙江永鼎股份有限责任公司股东会
2024年10月9日
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