广发银行基金管理有限公司 有关广发银行中证军工交易型敞开式 指数值证券基金发起式联接基金 F类基金份额对外开放日常认购、赎出、 转换和定期定额投资业务流程的通知

公示送出去日期：2024年9月26日

1.公示基本资料

注：广发银行中证军工交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（下称“本基金”）自2024年9月27日起加设F类基金份额，并于2024年9月27日起对外开放本基金F类基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程。加设F类基金份额后，本基金包含A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额。在其中A类基金份额和C类基金份额已开放日常认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程，详细相关公告。

2.日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限

投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购或赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。

3.日常认购业务流程

3.1申购额度限定

根据销售机构每一个基金开户或基金托管人电子交易系统每一个基金开户初次最少申购额度为1人民币（含申购费用）；投资者增加认购时最少认购额度及投资额极差详细各销售机构营业网点公示。各股票基金经销代理组织也有不同的所规定的，投资人在该市场销售机构办理以上服务时，需与此同时遵照销售机构的相关业务要求。

当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利，基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。明确的规定请参阅募集说明书或相关公告。

基金托管人能够根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节这一规定的数量或比例限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

（1）本基金F类基金份额免收申购费。

（2）基金托管人还可以在履行相关相关手续，在股票协议约定范围之内调节认购、赎回费率或改变计费方式，基金托管人依照有关规定于一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》相关规定在指定媒介上公示。

3.3其他与认购有关的事宜

无。

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人在各个销售机构最低赎出、变换转走及最少持股数为1份,投资人当日持股数降低以至于在销售机构同一交易账号保存的基金认购不够1份，注册登记机构有权利把全部剩下市场份额全自动赎出。各股票基金经销代理组织也有不同的所规定的，投资人在该市场销售机构办理以上服务时，需与此同时遵照销售机构的相关业务要求。

基金托管人能够根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节这一规定的数量或比例限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

（1）赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

（2）本基金F类基金份额的实际赎回费用利率如下所示：

本基金F类基金份额对投资人收取赎回费用全额的记入基金资产。

（3）基金托管人还可以在履行相关相关手续，在股票协议约定范围之内调节认购、赎回费率或改变计费方式，基金托管人依照有关规定于一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》相关规定在指定媒介上公示。

4.3其他与赎出有关的事宜

无。

5.日常变换业务流程

5.1变换利率

5.1.1基金转换费

1）基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费两部分构成。

2）基金转换时，如涉及的转走股票基金有赎回费，扣除本基金的赎回费。收取赎回费用依照各基金的基金协议、募集说明书（含升级）及最新相关公告合同约定的占比归于基金资产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。

3）基金转换时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金基金申购费率差值开展退差价，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率的差别情况判断。

5.1.2基金转换计算公式

变换花费=转走股票基金赎回费用+变换认购退差价费

转走股票基金赎回费用＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率

变换认购退差价费=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×（1-转走基金赎回费率）×认购退差价费利率×折扣优惠÷（1﹢认购退差价费利率×折扣优惠）

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-变换花费）÷转到股票基金当日份额净值

5.2其他与变换有关的事宜

（1）基金转换只有在同一销售机构开展。

（2）本基金各类基金份额中间暂不可以相互之间变换。

（3）本基金F类基金份额开启与本公司集团旗下别的开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程。

（4）别的变换基本交易规则详细本企业网站的相关说明。

（5）由于各销售机构的软件差别以及业务安排等缘故，进行变换业务流程时间和股票基金品种及其他未尽事宜详细各销售机构的相关业务制度和相关公告。

6.定期定额投资业务流程

根据我们公司电子交易系统开启本基金F类基金份额的定期投资业务流程分为两种：定期定额投资认购业务定期不定额认购业务流程（又被称为“智能定投”）。定期定额投资认购业务流程：投资者通过我们公司电子交易系统设置项目投资日期及固定投资额，授权委托我们公司递交买卖办理的一种私募投资方法。定期不定额认购业务流程（又被称为“智能定投”）：投资者通过我们公司电子交易系统设置项目投资日期、按特定计算方法算出投资额，授权委托我们公司递交买卖办理的一种私募投资方法。

投资者可以通过工行、农行、建行、中行、招行、交行、中国邮储银行、广发行、中信、平安、浦发、光大、兴业和民生银行等储蓄卡在本公司页面的电子交易系统申请办理本基金F类基金份额的认购等服务，实际银行开户与交易实施细则客户程序我们公司通知公告。

我们公司网络交易定期投资业务流程相关规则详细本企业官网刊登的《广发基金管理有限公司网上交易基金定期投资业务规则》。

本基金F类基金份额在代销平台开启定期投资业务流程，积极参加代销平台各种各样电子银行股票基金定期投资基金申购费率优惠促销。开启本基金F类基金份额定期投资业务代销平台名册、定期投资的开端及定期投资基金申购费率的优惠政策还是要以代销平台分配为标准。

7.基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

广发银行基金管理有限公司

公司注册地址：广东省珠海市珠海横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地点：广州市番禺区海珠区琶洲大路东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市珠海横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法人代表：葛长伟

客服热线：95105828或020-83936999

在线客服发传真：020-34281105

网站地址：www.gffunds.com.cn

销售组织营业网点信息内容：我们公司网上直销系统软件（仅限于个人用户）和销售中心点（仅限于机构投资者）市场销售本基金F类基金份额，营业网点详细信息详细本企业官网。

客户可以通过我们公司客服热线推广销售相关的事宜的咨询、基金投资咨询及举报等。

7.1.2场内外非销售组织

本基金F类基金份额非销售销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册。投资人在各市场销售机构办理本基金有关服务时，请遵照各销售机构交易规则与操作步骤。

7.2场地销售机构

无。

8.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在进行申请办理基金认购认购或赎出前，基金托管人理应最少每星期在指定平台上公布一次各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构的网站或服务网点，公布对外开放日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

基金托管人理应不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一个交易日各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金F类基金份额对外开放日常认购、赎出、变换、定投基金等相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读本基金基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等相关资料。

（2）用户可以打电话公司的客户服务热线（95105828或020-83936999）、登陆本企业官网（www.gffunds.com.cn）获得有关信息。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

广发银行基金管理有限公司

2024年9月26日

广发银行基金管理有限公司有关

广发银行中证军工交易型敞开式指数值证劵

股权投资基金发起式联接基金F类基金份额

中止投资者超大金额认购（含变换转到、

定期定额投资与不预算定额项目投资）业务流程的通知

公示送出去日期：2024年9月26日

1.公示基本资料

2.其他需要提示的事宜

广发银行基金管理有限公司（下称“我们公司”）决定自2024年9月27日起，广发银行中证军工交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（下称“本基金”）F类基金份额中止投资者单日单独基金开户认购（含定期定额投资与不预算定额项目投资）及转化转到本基金该类基金份额合计超过200,000.00元的高额业务流程。且如投资者单日单独基金开户认购（含定期定额投资与不预算定额项目投资）及转化转到本基金该类基金份额申请额度超过200,000.00元，则200,000.00元确定取得成功，超出200,000.00元（没有）数额的一部分将有权利确定不成功；如投资者单日单独基金开户几笔总计认购（含定期定额投资与不预算定额项目投资）及转化转到本基金该类基金份额金额超过200,000.00元，按申请办理额度由小到大排列，本公司将逐单累积至200,000.00块的申请办理确定取得成功，其他超出部分申请额度本公司有权确定不成功。

投资者根据好几家营销渠道的几笔认购（含定期定额投资与不预算定额项目投资）及转化转到申请将累积计算，不一样金额的申请将单独计算额度，并按照上述标准进行核对。

如有问题，请致电我们公司在线客服咨询95105828或020-83936999，或登录本企业官网www.gffunds.com.cn获得有关信息。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

特此公告。

广发银行基金管理有限公司

2024年9月26日