兴全恒祥88月定期开放纯债 证券基金分红公告
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公示送出去日期：2024年9月24日
1.公示基本资料
注：1、依照《兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，股票基金可供分配利润指截止到利润分配标准日股票基金盈余公积与未分配利润中已经实现收益的孰低数。以上中“截至标准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派额度”指由管理员拟订，基金托管人核查的此次利润分配总额，数值保留两位小数。2、因超大金额申赎等客观因素造成截止到标准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派额度或每10份基金认购所分派金额等与本次年底分红相关事宜不一致的，本基金管理人可以及时公示调节此次年底分红相关事宜。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注：1、“红股派发日”就是指挑选红股方法的投资人市场红利款将在该日划归市场销售机构账户。
2、红利再投资所确定的基金认购，持有期将自追加投资确定日起计。
3.其他需要提示的事宜
3.1利益备案日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
3.2本基金收益分配方式分为股票分红与红利再投资。这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有2024年9月26日）最终一次选择的分红方式为标准。看中后市的投资者可挑选红利再投资。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。
我们公司报请投资者立即确定所设定的分红方式，投资人对不一样销售机构的交易账号可制定不同的分红方式。欲改动分红方式的基金份额持有人，在2024年9月25日在下午3点之前尽快到销售机构改动分红方式。投资人同一日数次申请分红方式更改的，系统软件依照审批单序号顺序，以最后一次申报分红方式为标准。投资人在股票基金利益备案日当日申报分红方式变更申请书，对本次基金的分红失效，在下次基金的分红时合理。
投资者可于修改申请递交2个工作日日后由兴证全球基金管理有限公司客服中心电话确认或登录我公司官网查询分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，请尽快在规定时间内前至市场销售网点办理变更登记。
3.3按照本基金的基金合同书、募集说明书（升级）及相关公告要求，基金收益分配时所产生的银行转帐或其它手续费用由投资人承担。
3.4因年底分红所导致的净值转变，始终不变基金风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
3.5本基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务热线（400-678-0099、021-38824536），或者通过网上客服立即咨询或转人工咨询相关的事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年9月24日
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