温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司 有关正常使用一部分临时闲置募集资金 进行现金管理的通知

证券代码：001222股票简称：源飞宠物公示序号：2024-035

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司（下称“企业”或“源飞宠物”）于2023年9月22日各自举办第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第十一次大会，各自审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，应用信用额度不得超过30,000万元人民币的一部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在2023年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-036）。

因以上使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的授权已过期，为进一步提高募集资金使用高效率，公司在2024年9月20日各自举办第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，应用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。在相关额度内，资产能够重复利用。该议案在董事会管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。现就具体事宜公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1280号），并且经过深圳交易所允许，公司在2022年8月向社会公布发售人民币普通股3,410亿港元，每一股发行价为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；扣减发行费rmb58,802,300.00元，募集资金净额为408,708,700.00元。以上募资及时状况早已天衡会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了天衡字（2022）验字第00089号《验资报告》。

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司和承销商、储放募集资金的银行业签订了募资三方监管协议。

二、募集资金投资项目状况和使用情况

企业首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

公司实际募集资金净额为40,870.87万余元。截止到2024年6月30日，企业总计已用募资rmb17,349.99万余元，企业募集资金专户余额为rmb24,781.49万余元，包括利息费用等。2024年9月2日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项目“源飞宠物生产工艺及智能物流技术改造”和“营销运营核心工程项目”，并将剩余募资14,629.50万余元（含银行存款利息收益，具体金额按实际结转成本时募投项目专用账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的日常生产经营主题活动。具体内容详见公司在2024年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-029）。

现阶段，企业正按照募集资金使用方案，稳步推进募投项目基本建设。由于募投项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目的项目建设进度，目前募资短时间将会出现一部分闲置不用状况。在不改变募集资金投资方案顺利进行与公司正常运营前提下，企业将合理安排闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率。

三、运用暂时性闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变募投项目进行、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下，企业将合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用经济效益、提升股东回报。

（二）金额及时间

在确保不受影响企业募集资金投资方案顺利进行前提下，公司拟正常使用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，对临时闲置募集资金进行现金管理，仅投向期限不超过12个月流动性好、安全系数高的理财或储蓄产品（包含但是不限于保本型理财产品、收益凭证、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或作为其他用途，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

（四）实施方法

在企业董事会审议通过后，受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由公司财务部负责组织实施。

（五）信息公开

企业将按照深圳交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

四、经营风险及风险防范措施

（一）经营风险

虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系会受到财政政策等宏观经济的危害，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程，保证现金管理业务事宜的有序开展和规范运行。

2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部承担对此次现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督。

4、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将按照相关法律法规、法规及行政规章立即执行信息公开的责任义务。

五、对公司经营产生的影响

公司本次方案正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理要在合乎有关法律法规，确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。与此同时，对一部分临时闲置不用募资适度进行现金管理，能提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取大量的投资回报。

六、有关审批流程及审查意见

（一）企业董事会审议状况

2024年9月20日，企业第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，拟正常使用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，项目投资选购期限不超过12个月流动性好、安全系数高的理财或储蓄产品（包含但是不限于保本型理财产品、收益凭证、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等），使用年限为自董事会审议通过的时候起十二个月以内，在相关额度和时限范围之内资产可翻转应用。募资现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。股东会受权公司管理人员在相关额度和应用时间内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部负责组织实施及管理。

（二）公司监事会决议情况和建议

2024年9月20日，企业第二届职工监事第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，拟正常使用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，根据公司及股东的利益，不存在损害中小型股东利益的情形，允许企业正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：此次事宜也不会影响企业募集资金投资方案的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途的情况。企业正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。相关事宜早已董事会、职工监事表决通过，这次事宜不用提交公司股东大会审议。企业决策制定合乎有关法律法规的需求。

综上所述，承销商对源飞宠物此次正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届职工监事第十五次会议决定；

3、光大银行证券股份有限公司开具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司股东会

2024年9月21日

证券代码：001222股票简称：源飞宠物公示序号：2024-034

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司

第二届职工监事第十五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五次会议于2024年9月20日（星期五）在公司会议室以现场形式举办。会议报告已经在2024年9月14日通过邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由监事长林敏组织。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审核确认，监事会认为：在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，拟正常使用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，根据公司及股东的利益，不存在损害中小型股东利益的情形，允许企业正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-035）。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第十五次会议决定。

特此公告。

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司职工监事

2024年9月21日

证券代码：001222股票简称：源飞宠物公示序号：2024-033

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司

第二届董事会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第十七次大会于2024年9月20日（星期五）以通信的形式举办。会议报告已经在2024年9月14日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总庄明允组织，公司部分管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，拟正常使用信用额度不得超过25,000万元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理，项目投资选购期限不超过12个月流动性好、安全系数高的理财或储蓄产品（包含但是不限于保本型理财产品、收益凭证、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等），使用年限为自董事会审议通过的时候起十二个月以内，在相关额度和时限范围之内资产可翻转应用。募资现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。股东会受权公司管理人员在相关额度和应用时间内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部负责组织实施及管理。

承销商光大银行证券股份有限公司发布了核查意见。

具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-035）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、光大银行证券股份有限公司有关温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司正常使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

温州市源飞宠物小玩具产品有限责任公司股东会

2024年9月21日