国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 (A类份额)资管产品材料概述升级

编写日期：2024年09月13日

送出去日期：2024年09月19日

本概述给予本基金的关键信息，是募集说明书的一部分。

做出项目投资确定前，请参考完备的募集说明书等市场销售文档。

一、产品概况

二、私募投资与基金净值主要表现

（一）投资目的与投资建议

（二）资产配置理财规划数据图表／地区配备数据图表

（三）自股票基金合同生效至今股票基金每一年的净值增长率以及与同时期业绩基准的比较图

注：本基金合同生效当初按照实际持有期测算，不按照全部自然年度开展换算。

三、项目投资本基金涉及到的花费

（一）私募投资各项费用

下列价格在认购／卖出股票环节中扣除：

（二）基金运作各项费用

下列花费将在基金财产中扣：

注：1、本基金买卖证劵、投资等产生费用和税赋，按照实际本年利润从基金财产扣减。

2、审计费、信息公开费的年费用总金额股票基金总体承担义务，非单独市场份额类型花费，且年费用总金额预估值，最后具体数额以股票基金定期报告公布为标准。

（三）基金运作总费用计算

若投资人申购/认购本基金认购，在持股期内，投资者需开支的运营利率见下表：

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为股票基金现行标准利率，别的运行花费以最近一次股票基金年报披露相关数据为依据计算。

四、风险揭示与重要提醒

（一）风险揭示

本基金不提供任何确保。股民很有可能损害项目投资本钱。

创业有风险，投资人买基金时要仔细阅读本基金的《招募说明书》等市场销售文档。

1、本基金的特有风险

本基金为债券基金，债券项目投资不得低于基金资产的80％，此类债券特定风险即成为本基金及投资人主要面对的特定经营风险。债卷投资收益也会受到宏观经济政策、政府部门国家产业政策、财政政策、市场的需求转变、领域起伏等多种因素，可能出现选定投资方向的成长型和市场一致预期不符合而引起个券价钱主要表现小于预期的风险。本私募投资资产支持票据，主要包含财产抵押贷款支持证券（ABS）、住宅抵押贷款支持证券（MBS）等股票种类，是一种债卷属性的金融衍生工具，其给投资者收取的利息是来自于基本资产池所产生的现金流量或剩下利益。与股票和一般债券不一样，资产支持票据并不是对某一经济实体利益要求权，只是对基本资产池所形成的现金流和剩下权利的要求权，是一种以资产信用为了支持的证劵，所面临的挑战主要包含买卖结构风险、各种各样原因造成的基本资产池现金流量与相匹配证劵现金流量不一致所产生的信贷风险、交易不活泼所导致的利率风险等。

2、经营风险。金融市场价钱受到各种条件的限制，造成基金收益率水准转变而出现风险性，主要包含：（1）市场风险、（2）经济波动风险性、（3）利率的风险、（4）通胀风险性、（5）再投资风险。

3、信贷风险。4、利率风险。5、风险管控。6、管控风险。7、合规风险。

（二）重要提醒

证监会对该基金募集的注册，并不是说明其对于本基金的使用价值和利润做出实质分辨或保证，都不说明投向本基金没有风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。

基金投资人自依基金合同获得基金认购，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。

资管产品材料概述信息内容产生重大变动的，基金托管人将于三个工作中日内升级，更多信息发生变更的，基金托管人每一年更新一次。因而，本文件信息对比股票基金的具体情况很有可能存在一定的落后，如应及时、精确获得股票基金相关信息，烦请同时关注基金托管人发布的相关临时性公示等。

五、别的信息查询方法

以下材料详细国联股票基金官网[www.glfund.com][客服热线：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、租赁协议书、募集说明书

定期报告，包含股票基金季度总结报告、中期报告和年报

份额净值

基金代销机构及联系方式

别的关键材料

六、其他情形表明

争议解决方式：各方当事人允许，因基金合同而引起的或者与基金合同有关的一切异议，如经沟通协商无法克服的，应当提交上海市国际经济贸易仲裁联合会依据应会那时候高效的仲裁规则开展诉讼，诉讼的地点为上海，法院裁判是终局性的并对相关多方都有约束。除非是法院裁判另有约定，仲裁费用由败诉方负责。

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金

(C类份额)资管产品材料概述升级

编写日期：2024年09月13日

送出去日期：2024年09月19日

本概述给予本基金的关键信息，是募集说明书的一部分。

做出项目投资确定前，请参考完备的募集说明书等市场销售文档。

一、产品概况

二、私募投资与基金净值主要表现

（一）投资目的与投资建议

（二）资产配置理财规划数据图表／地区配备数据图表

（三）自股票基金合同生效至今股票基金每一年的净值增长率以及与同时期业绩基准的比较图

注：本基金合同生效当初按照实际持有期测算，不按照全部自然年度开展换算。

三、项目投资本基金涉及到的花费

（一）私募投资各项费用

下列价格在认购／卖出股票环节中扣除：

注：本基金C类份额免收申购费用。

（二）基金运作各项费用

下列花费将在基金财产中扣：

注：1、本基金买卖证劵、投资等产生费用和税赋，按照实际本年利润从基金财产扣减。

2、审计费、信息公开费的年费用总金额股票基金总体承担义务，非单独市场份额类型花费，且年费用总金额预估值，最后具体数额以股票基金定期报告公布为标准。

（三）基金运作总费用计算

若投资人申购/认购本基金认购，在持股期内，投资者需开支的运营利率见下表：

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为股票基金现行标准利率，别的运行花费以最近一次股票基金年报披露相关数据为依据计算。

四、风险揭示与重要提醒

（一）风险揭示

本基金不提供任何确保。股民很有可能损害项目投资本钱。

创业有风险，投资人买基金时要仔细阅读本基金的《招募说明书》等市场销售文档。

1、本基金的特有风险

本基金为债券基金，债券项目投资不得低于基金资产的80％，此类债券特定风险即成为本基金及投资人主要面对的特定经营风险。债卷投资收益也会受到宏观经济政策、政府部门国家产业政策、财政政策、市场的需求转变、领域起伏等多种因素，可能出现选定投资方向的成长型和市场一致预期不符合而引起个券价钱主要表现小于预期的风险。本私募投资资产支持票据，主要包含财产抵押贷款支持证券（ABS）、住宅抵押贷款支持证券（MBS）等股票种类，是一种债卷属性的金融衍生工具，其给投资者收取的利息是来自于基本资产池所产生的现金流量或剩下利益。与股票和一般债券不一样，资产支持票据并不是对某一经济实体利益要求权，只是对基本资产池所形成的现金流和剩下权利的要求权，是一种以资产信用为了支持的证劵，所面临的挑战主要包含买卖结构风险、各种各样原因造成的基本资产池现金流量与相匹配证劵现金流量不一致所产生的信贷风险、交易不活泼所导致的利率风险等。

2、经营风险。金融市场价钱受到各种条件的限制，造成基金收益率水准转变而出现风险性，主要包含：（1）市场风险、（2）经济波动风险性、（3）利率的风险、（4）通胀风险性、（5）再投资风险。

3、信贷风险。4、利率风险。5、风险管控。6、管控风险。7、合规风险。

（二）重要提醒

证监会对该基金募集的注册，并不是说明其对于本基金的使用价值和利润做出实质分辨或保证，都不说明投向本基金没有风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。

基金投资人自依基金合同获得基金认购，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。

资管产品材料概述信息内容产生重大变动的，基金托管人将于三个工作中日内升级，更多信息发生变更的，基金托管人每一年更新一次。因而，本文件信息对比股票基金的具体情况很有可能存在一定的落后，如应及时、精确获得股票基金相关信息，烦请同时关注基金托管人发布的相关临时性公示等。

五、别的信息查询方法

以下材料详细国联股票基金官网[www.glfund.com][客服热线：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、租赁协议书、募集说明书

定期报告，包含股票基金季度总结报告、中期报告和年报

份额净值

基金代销机构及联系方式

别的关键材料

六、其他情形表明

争议解决方式：各方当事人允许，因基金合同而引起的或者与基金合同有关的一切异议，如经沟通协商无法克服的，应当提交上海市国际经济贸易仲裁联合会依据应会那时候高效的仲裁规则开展诉讼，诉讼的地点为上海，法院裁判是终局性的并对相关多方都有约束。除非是法院裁判另有约定，仲裁费用由败诉方负责。

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金

(E类份额)资管产品材料概述升级

编写日期：2024年09月13日

送出去日期：2024年09月19日

本概述给予本基金的关键信息，是募集说明书的一部分。

做出项目投资确定前，请参考完备的募集说明书等市场销售文档。

一、产品概况

注：本基金于2023年7月28日提升E类基金份额。

二、私募投资与基金净值主要表现

（一）投资目的与投资建议

（二）资产配置理财规划数据图表／地区配备数据图表

（三）自股票基金合同生效至今股票基金每一年的净值增长率以及与同时期业绩基准的比较图

三、项目投资本基金涉及到的花费

（一）私募投资各项费用

下列价格在认购／卖出股票环节中扣除：

注：本基金E类份额免收申购费用。

（二）基金运作各项费用

下列花费将在基金财产中扣：

注：1、本基金买卖证劵、投资等产生费用和税赋，按照实际本年利润从基金财产扣减。

2、审计费、信息公开费的年费用总金额股票基金总体承担义务，非单独市场份额类型花费，且年费用总金额预估值，最后具体数额以股票基金定期报告公布为标准。

（三）基金运作总费用计算

若投资人申购/认购本基金认购，在持股期内，投资者需开支的运营利率见下表：

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为股票基金现行标准利率，别的运行花费以最近一次股票基金年报披露相关数据为依据计算。

四、风险揭示与重要提醒

（一）风险揭示

本基金不提供任何确保。股民很有可能损害项目投资本钱。

创业有风险，投资人买基金时要仔细阅读本基金的《招募说明书》等市场销售文档。

1、本基金的特有风险

本基金为债券基金，债券项目投资比例不少于基金资产的80％，此类债券特定风险即成为本基金及投资人主要面对的特定经营风险。债卷投资收益也会受到宏观经济政策、政府部门国家产业政策、财政政策、市场的需求转变、领域起伏等多种因素，可能出现选定投资方向的成长型和市场一致预期不符合而引起个券价钱主要表现小于预期的风险。本私募投资资产支持票据，主要包含财产抵押贷款支持证券（ABS）、住宅抵押贷款支持证券（MBS）等股票种类，是一种债卷属性的金融衍生工具，其给投资者收取的利息是来自于基本资产池所产生的现金流量或剩下利益。与股票和一般债券不一样，资产支持票据并不是对某一经济实体利益要求权，只是对基本资产池所形成的现金流和剩下权利的要求权，是一种以资产信用为了支持的证劵，所面临的挑战主要包含买卖结构风险、各种各样原因造成的基本资产池现金流量与相匹配证劵现金流量不一致所产生的信贷风险、交易不活泼所导致的利率风险等。

2、经营风险。金融市场价钱受到各种条件的限制，造成基金收益率水准转变而出现风险性，主要包含：（1）市场风险、（2）经济波动风险性、（3）利率的风险、（4）通胀风险性、（5）再投资风险。

3、信贷风险。4、利率风险。5、风险管控。6、管控风险。7、合规风险。

（二）重要提醒

证监会对该基金募集的注册，并不是说明其对于本基金的使用价值和利润做出实质分辨或保证，都不说明投向本基金没有风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。

基金投资人自依基金合同获得基金认购，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。

资管产品材料概述信息内容产生重大变动的，基金托管人将于三个工作中日内升级，更多信息发生变更的，基金托管人每一年更新一次。因而，本文件信息对比股票基金的具体情况很有可能存在一定的落后，如应及时、精确获得股票基金相关信息，烦请同时关注基金托管人发布的相关临时性公示等。

五、别的信息查询方法

以下材料详细国联股票基金官网[www.glfund.com][客服热线：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、租赁协议书、募集说明书

定期报告，包含股票基金季度总结报告、中期报告和年报

份额净值

基金代销机构及联系方式

别的关键材料

六、其他情形表明

争议解决方式：各方当事人允许，因基金合同而引起的或者与基金合同有关的一切异议，如经沟通协商无法克服的，应当提交上海市国际经济贸易仲裁联合会依据应会那时候高效的仲裁规则开展诉讼，诉讼的地点为上海，法院裁判是终局性的并对相关多方都有约束。除非是法院裁判另有约定，仲裁费用由败诉方负责。