税友手机软件集团有限公司有关 应用闲置募集资金进行现金管理强制赎回的通知
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证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-041
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）于2023年4月15日各自举办第五届董事会第十三次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过2.7亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品，自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。公司在2024年4月12日各自举办第六届董事会第三次会议和第六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过1.7亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品，自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。具体内容详见公司在2024年4月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-015）。
一、现金管理业务商品赎出概述
公司控股子公司亿企赢网络有限公司于2024年2月23日应用闲置募集资金rmb16,000万余元买了招商银行股份有限责任公司杭州下沙中小企业专营店支行的大额存款。因资金分配必须，公司已经强制赎回rmb3,000万余元。
最近因资金分配必须，企业再度强制赎回rmb2,000万余元，盈利rmb36.48万余元早已划至募资重点帐户。
二、截至本公告披露日，企业（含子公司）近期十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
表明：依照期内单天最大账户余额测算表中最大资金投入额度；最近一年资产总额、纯利润分别是归属于上市公司股东的资产总额、归属于上市公司股东的纯利润，依照税友股份2023年度合并财务报表给出的数据；现金管理业务受权信用额度为2024年受权信用额度。
特此公告。
税友手机软件集团有限公司股东会
2024年9月11日
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