上海市艾为电子技术股份有限公司 2024年半年度报告引言

公司代码：688798　　　　　　　　　　公司简称：艾为电子

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中描述企业面临的挑战，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析五、潜在风险”相关知识，请投资者予以关注。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688798股票简称：艾为电子公示序号：2024-043

上海市艾为电子技术股份有限公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年9月11日(星期三)早上9:00-10:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱securities@awinic.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

上海市艾为电子技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月20日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月11日（星期三）早上9:00-10:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年9月11日（星期三）早上9:00-10:00

（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总/经理：孙洪军

董事长助理：余美伊

财务经理：陈小云

独董：胡改蓉

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年9月11日（星期三）早上9:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱securities@awinic.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：董秘办

手机：021-52968068

电子邮件：securities@awinic.com

六、其他事宜

此次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

上海市艾为电子技术股份有限公司

股东会

2024年8月20日

证券代码：688798股票简称：艾为电子公示序号：2024-039

上海市艾为电子技术股份有限公司

关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

上海市艾为电子技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月16日举行了第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了保证企业募集资金使用经济效益，企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设、不变向更改募集资金使用主要用途、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下，允许应用信用额度总额不超过13亿的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为，单独理财产品项目投资期限不超过12月。

之上资产信用额度自公司董事会审议通过之日起12个月之内合理。在前述信用额度及使用年限范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等裁判文书。公司财务部负责组织实施。

保荐代表人中信证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人”）对该事宜出具了很明确的核查意见。

这次事宜不用提交股东大会审议。

一、募资基本概况

依据中国证监会于2021年6月4日开具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1953号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A）股4,180亿港元，每一股发行价为76.58元，募集资金总额金额为3,201,044,000元；扣除发行费用后具体募集资金净额金额为3,035,261,414.64元。以上募资已经在2021年8月10日所有到帐并且经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行的资金到位情况进行检审，并且于2021年8月10日出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与保荐代表人、储放募集资金的银行业签订了募资三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣除发行费用后将主要用于如下所示新项目：

公司在2023年4月13日举办第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次大会，表决通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，允许企业使用剩下所有超募资金47,220万余元及其衍生贷款利息、现金管理业务盈利用于投资基本建设最新项目。公司独立董事对上述事项发布了同意的独立意见。公司在2023年5月11日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。本项目实施计划投资额为47,747.45万余元，拟使用剩下超募资金47,220万余元及其衍生贷款利息、现金管理业务盈利，剩下资产以自有资金补充。具体项目如下所示：

企业分别在2023年10月26日、2023年11月14日举行了第三届董事会第二十二次大会、第三届监事会第十九次会议及2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，允许对“研发中心建设项目”结项后，企业拟向剩下募资18,932.47万余元及其衍生贷款利息、现金管理业务盈利1,251.13万余元，合计约20,183.60万余元（具体金额以划转日为标准）用以企业募投项目“电子技术检测中心工程项目”，并改善募集资金投资项目“电子技术检测中心工程项目”的结构投资结构。调整“电子技术检测中心工程项目”投资额由73,858.20万余元调整为94,041.80万余元（具体金额以划转日为标准），募资服务承诺投资额由73,858.20万余元调整为94,041.80万余元（具体金额以划转日为标准）。公司在2023年12月5号展开了划转，具体划转总金额20,205.00万余元，具体投资额调整为94,063.20万余元。

截止到2024年6月30日，募集资金使用的实际情况详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-037）。

三、应用闲置募集资金进行现金管理的计划方案

1、投资的目的

企业募投项目正在积极推进之中，根据募资需阶段性分新项目逐渐资金投入募投项目，故后面按照计划尚未投入使用的募资将短时间发生一部分闲置不用状况。为进一步提高募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在确保不危害募资工程建设与使用、募资安全的前提下，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。

2、投资额度和时限

应用总额不超过13亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。一部分临时闲置募集资金现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。单独理财产品项目投资期限不超过12个月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

3、项目投资产品种类

为规避风险，投资理财产品发行主体为银行、券商或期货公司等金融机构，项目投资品种为安全系数高、流动性好、达到保底标准的金融理财产品，所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

4、实施方法

在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等裁判文书。企业的实际融资活动由企业财务部负责组织实施。

以上投资理财产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途。

5、信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

6、决定有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内合理。

7、现金管理业务利润的分派

企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

四、对公司的影响

依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，企业购买理财记入“交易性金融资产”学科。

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常的执行。通过选择安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资产品，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

虽然公司选择安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

2、对于经营风险拟采取措施

企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、管理制度，依照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务商品选购事项，保证财产安全。

对于可能出现的风险性，企业拟采取的具体措施如下所示：

（1）董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等裁判文书。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

（2）公司审计部承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（4）企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理募资现金管理业务业务流程。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

监事会认为：公司本次应用闲置募集资金进行现金管理，内容包括决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定，企业在确保资产流动性和资源安全的情况下，使用部分闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品，有助于提高企业募集资金的利用效率，增加公司长期投资；公司本次应用闲置募集资金进行现金管理的有关决议、决策制定均按相关规定的程序进行，管理决策合理合法、合规管理，不存在损害公司及整体股东利益的情况。

综上所述，公司监事会表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用临时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐代表人建议

保荐代表人审批了董事会会议资料及会议审议结论、监事会会议资料和会议审议结论。经核实，保荐代表人觉得：艾为电子此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项早已董事会和职工监事表决通过，不用提交股东大会审议，已依法履行必需程序，符合有关法律政策法规、行政规章和公司相关制度的规定。

综上所述，保荐代表人对公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理情况属实。

七、手机上网公示配件

《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海市艾为电子技术股份有限公司

股东会

2024年8月20日