有关博时津开科工产业基地 密闭式基础设施建设证券基金 公众投资者申购方法的解释说明

博时津开科工产业基地密闭式基础设施建设证券基金（下称“本基金”）于2024年8月8日公布了《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额网下询价公告》。现对该股票基金公众投资者申购方法填补说明如下：

一、公众投资者场内和场外认购的计算及举例说明

公众投资者申购选用“额度申购，市场份额确定”的形式。计算公式：

1、当申购花费可用占比利率时：

申购花费=申购额度×认购费率/（1＋认购费率）

认购份额=（申购额度-申购花费）/基金认购开售价钱

申购计算收益=认购份额；产生占比配股时申购计算收益须依据配股比例进行测算，认购份额计算保存到整数位。

具体净申购额度=申购计算收益×基金认购发行价

具体申购花费=具体净申购额度×认购费率，按实际净申购额度明确相匹配认购费率，即M=具体净申购额度

具体确定额度=具体净申购额度+具体申购花费

具体申购花费、具体确定数额的测算保留两位小数，从而偏差产生的收益或损失由基金财产担负。具体确定金额与申购时交纳的认购资金的差值将退回投资人。

2、当申购费用为固定不动额度时：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度＝申购额度-固定不动申购花费

认购份额=净申购额度/基金认购开售价钱

申购计算收益=认购份额；产生占比配股时申购计算收益须依据配股比例进行测算，认购份额计算保存到整数位。

具体净申购额度=申购计算收益×基金认购发行价

具体申购花费按照实际净申购额度明确。

具体确定额度=具体净申购额度+具体申购花费

具体申购花费、具体确定数额的测算保留两位小数，从而偏差产生的收益或损失由基金财产担负。投资人申购所得的市场份额按四舍五入标准保存到小数点后两位，然后按截位法保存到整数位，具体确定金额与申购时交纳的认购资金的差值将退回投资人。

举例说明：某公众投资者项目投资10,001.00元在场外申购本基金，经网下询价确立的基金认购开售价格是2.500元，此笔申购申请办理被全部确定，假设此笔申购里的合理申购在募集资金期内造成贷款利息2元，则该可获得的认购份额为：

申购花费=10,001.00×0.50%/（1+0.50%）=49.76元

认购份额＝（10,001.00-49.76）/2.500＝3,980份（求整）

即：该公众投资者项目投资10,001.00元在场外申购本基金，则该可得到3,980份基金认购。此笔申购里的合理申购在募集资金期内产生的利息2元将所有归于基金财产。认购份额计算保存至整数位（截位求整），小数部分相匹配金额退回投资人。

申购金额认购费用于最终确认的认购份额为标准来计算，可能出现投资人具体认购费率高过最开始申请办理申购额度对应的认购费率，最后计算收益以工商登记注册结果为准。

二、公众投资者的申购额度

1、场内和场外申购限定

公众投资者根据场内外销售机构申购时，初次认购的每笔注册资本最低金额为1,000元，增加认购单笔注册资本最低金额为1,000元。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对最少申购额度及交易极差有别的所规定的，需要同时遵照该销售机构的有关规定（之上额度均含认购费）。场地每笔最少申购总金额1000元（含认购费），超出1000块的部分是1块的整数。各销售机构对最少申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。

2、募资期限内，单独投资者的总计认购份额不设上限。

博时基金管理有限公司

2024年8月13日

博时富鸿金融债3月定期开放纯债

证券基金对外开放认购、赎出、

变换业务流程的通知

公示送出去时长：2024年8月13日

1、公示基本资料

2、认购、赎出、变换业务办理时限

（1）校园开放日及对外开放时间

本基金在开放期内，投资者在校园开放日申请办理基金份额的认购、赎出、变换，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、转换时以外。在封闭期限内，本基金不予办理认购、赎出、变换业务流程。

《基金合同》实施后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定进行公告。

（2）对外开放期及业务查询时长

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自封闭期完毕之今后第一个工作日内起（含该日）1至20个工作日左右，实际期内由基金管理人在封闭期结束之前公示表明，但对外开放期限内，基金托管人有权利增加开放期时长并公示，但开放期最多不可超过20个工作日左右。

本基金现阶段封闭期为自2024年5月16日至2024年8月15日止。本基金此次申请办理认购、赎出、变换业务开放期为2024年8月16日至2024年8月20日，共3个工作日左右。2024年8月21日（含该日）起3月期内，本基金将进入下一个封闭期，封闭式期限内本基金不予办理认购、赎出、变换业务流程。

如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放或需根据基金合同暂停申购、赎出、变换业务，基金托管人有权利合理调整认购、赎出、变换业务申请办理期内并予以公告，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之时下一个工作日起，再次测算该开放期时长。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出、变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、赎出、变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出、转股价给下一校园开放日基金认购认购、赎出、转化的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出、变换办理的，视为无效申请办理。

3、认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者初次认购基金份额的最少总金额1.00元，增加认购最少总金额1.00元。详情请见本地销售机构公示。

3.2基金申购费率

用户可以数次认购本基金，基金申购费率按每一笔认购申请办理单独计算。

投资人的申购费如下所示：

本基金A类基金份额的申购费由认购本基金A类基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用，不列入基金资产。C类基金份额免收申购费。

基金托管人能够对特定投资者（如养老保险金顾客等）进行费率优惠主题活动，具体见基金托管人相关公告。

3.3其他与认购有关的事宜

1）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内调节申购额度的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节基金申购费率或计费方式，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4、赎出业务流程

4.1赎回份额限定

每一个交易账号最少拥有基金认购余额为1份，若某笔赎出造成单独交易账号的基金认购账户余额低于1份时，账户余额一部分基金认购务必一同赎出。

4.2赎回费率

本基金赎回费率按基金认购投资期限下降，利率如下所示：

注：1月=30日

本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。针对A类基金份额，本基金对连续持有期低于7日的投资人收取赎回费用，全额的记入基金资产；对连续持有期高于或等于7日但低于3个月投资人收取赎回费用中，不少于赎回费用总额25%记入基金资产。针对C类基金份额，对连续持有期低于7日的投资者收取赎回费用，全额的记入基金资产。

基金托管人能够对特定投资者（如养老保险金顾客等）进行费率优惠主题活动，具体见基金托管人相关公告。

4.3其他与赎出有关的事宜

1）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内调节赎回份额的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节赎回费率或计费方式，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5、变换业务流程

5.1变换利率

基金转换费用由转走股票基金赎回费用和申购费用退差价两部分构成，在其中：申购费用退差价实际扣除状况，视每一次转换时的两只基金基金申购费率的差别情况判断。基金转换费用由基金投资者担负。

5.2其他与变换有关的事宜

1）交易规则

①基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构处登记的股票基金。

②前端收费方式的开放型基金只有切换到前端收费方式的其他股票基金（申购费用为零基金视同为前端收费方式），后端收费方式基金能够切换到前面或后端收费方式的其他股票基金，非QDII股票基金不能和QDII股票基金开展转换。

③基金转换目标基金认购按新买卖测算拥有时长。股票基金转走视作赎出，转到视作认购。基金转换后可赎回时间为T＋2日。

④基金的分红时追加投资的市场份额可以从权益登记日的T＋2日递交基金转换申请办理。

⑤基金转换以申请办理当天份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。转走基金认购一定要可以用市场份额，并遵循“先进先出法”的基本原则。

2）中止基金转换的情况与处理

基金转换视同为转走基金赎出和转到基金认购，因而中止基金转换可用相关转走基金转到股票基金有关中止或拒绝认购、中止赎出的相关规定。

发生法律法规、政策法规、规章制度要求的其他情况或其他在《基金合同》、《招募说明书》已注明并获得证监会核准的独特情形时，基金托管人能够中止基金转换业务流程。

3）重要提醒

①本基金转换业务流程适用能够市场销售包含本基金以内的两只之上（含二只），且股票基金注册登记机构为同一机构博时旗下基金的销售机构。

②变换业务流程收取的费用计算方法及举例说明参照2010年3月16日刊登于本企业网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③我们公司管理基金的转变业务解释权归我们公司。

6、基金代销机构

（1）销售组织

博时基金管理有限公司销售组织（含销售中心及直销网络交易）。

投资人如需要办理销售网络交易，可以登录本企业官网www.bosera.com参考《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》等办理银行开户、认购、赎出和变换等服务。

（2）非销售组织

兴业银行银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、江苏省银行股份有限公司、长沙市银行股份有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、博时财富基金销售有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、中信期货有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、国元证券股份有限公司、广发证券（山东省）有限公司、中国东方证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、华西医院证券股份有限公司、华福证券有限责任公司

除了上述组织外，别的销售机构如之后进行以上业务流程，我们公司可不会再另行公告，以各销售机构为标准。各代销平台可售卖的基金认购类型、可以办理的基金业务种类以及实际业务查询情况遵照其分别有关规定执行。

7、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在封闭期限内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事宜

（1）本公告只对博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金此次申请办理认购、赎出、变换保险等相关事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可在本基金管理人网站或有关销售机构查看本基金有关法律条文及资料。本公告的解释权归本基金管理人全部。

（2）2024年8月16日至2024年8月20日为本基金此次的开放期，则在对外开放期限内接纳申请办理本基金份额的认购、赎出、变换业务流程，在开放期限内，基金托管人可以根据基金合同的有关规定调节对外开放日期，实际请见到时候发布的相关公示。开放期最终一个工作日15：00之后中止接纳申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程直到下一个开放期。届时不会再另行公告。

（3）风险防范：本基金管理人服务承诺诚实信用原则地管理方法和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于在未来主要表现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年8月13日