华能澜沧江水电工程有限责任公司 2024年度第三期翠绿色中期票据 （科创票据）发售公示
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证券代码：600025股票简称：华能水电公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、发售基本概况
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）已经在近日实现了2024年度第三期翠绿色中期票据（科创票据）发行。本期债券种类一发行额金额为5亿人民币，期为3+N年，企业颜值为100人民币，发行利率为2.06%；种类二发行额金额为10亿人民币，期为5+N年，企业颜值为100人民币，发行利率为2.17%。本次发行结束后，企业短期融资券（含超短期融资券）余额为rmb66.40亿人民币，中期票据（含不断中票）余额为rmb175亿人民币。
2024年度第三期翠绿色中期票据（科创票据）是由中国基本建设银行股份有限公司做为主承销商，根据簿记建档、集中化配股的方式在全国各地银行间债券市场发行，债卷募资资金将用于还款带息债务。股票发行的相关文件已经在中国货币网和上海清算所通知公告，网站地址分别是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批流程履行情况
企业2024年5月28日举行的2023年本年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，允许企业在2023年度股东大会批准之日起24月（现实行《注册通知书》（中市协注〔2024〕TDFI25号）有效期限截至日）的任一时点，一次或分批发售本金余额合计不超过rmb340亿的债务融资工具，在其中单项工程账户余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）总额不超过140亿人民币，中期票据（含不断中票）总额不超过200亿人民币。每一年年底12月31日短期融资券（含超短期融资券）账户余额总额不超过50亿人民币，中期票据（含不断中票）账户余额总额不超过160亿人民币。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司
股东会
2024年8月9日
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