公示送出去日期:2024年7月24日
1公示基本资料
注:基金收益分配后份额净值不得低于颜值,即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2与年底分红相关的其他信息内容
注:“红股派发日”就是指红股款自股票基金存管账户划到的日期,非投资人具体接到红股款日期。挑选红股方法的投资人市场红利款将在2024年7月30日(红股派发日)自股票基金存管账户划到。
3其他需要提示的事宜
(1)利益备案日(如该日为对外开放日)申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益,利益备案日(如该日为对外开放日)申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
(2)本基金默认分红方式为股票分红。此次分红方式会以利益备案日工商登记注册系统软件记载的分红方式为标准。
(3)持有者可以登录本公司网站或拨打本平台客服电话号码查询工商登记注册系统软件记载的分红方式。有意向变动分红方式的持有者请尽快在2024年7月25日前(含当日)到销售机构营业网点或者通过销售机构所提供的别的非现场执法交易规则改动分红方式。
(4)此次年底分红红利再投资一部分的市场份额持有期将自2024年7月29日逐渐重算,本基金申请赎出且持有时长低于7日的红利再投资市场份额将加收1.5%的赎回费用。
(5)资询方法:
①登陆本企业官网http://www.ubssdic.com。
②拨通我们公司在线客服咨询:400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各市场销售服务网点。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年7月24日
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