中信保诚中证500指数值加强型 证券基金股票基金合同生效公示
1.3W
公示送出去日期：2024年06月22日
1.公示基本资料
2.基金募集状况
注：1、本基金管理人高管人员、私募投资与研究部门领导申购本基金认购总数的总数区间为0-10万分；本基金的基金经理申购本基金认购总数的总数区间为50-100万分。2、募资期内基金托管人应用原有资产申购本基金认购、募资期内基金管理人的从业者申购本基金认购占基金总份额比例真分数为分别类型的市场份额，对合计数，真分数选用下级归类基金份额的合计数，即股票基金总体的市场份额总金额。
3.其他需要提示的事宜
（1）股票基金合同生效前发生的律师代理费、会计费、法律规定信息公开费及其它杂费从新基金发行花费中列支，不另行用基金资产付款。
（2）基金托管人可以根据实际情况依规确定本基金逐渐申请办理认购的实际日期，实际业务查询时长在开放认购业务流程的通知中要求。
基金托管人自股票基金合同生效之日起不得超过3个月以后申请办理赎出，实际业务查询时长在开放赎出业务流程的通知中要求。
在确认认购开始和赎出起始时间后，基金托管人需在认购、赎出对外开放日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示认购与提现的起始时间。
（3）销售机构审理投资者申购申请办理并不等于该申请一定成功，申请办理的成功与否须以本基金登记机构确认结果为准。投资者可到销售机构银行柜台或者以销售机构所规定的形式进行交易确认的查询，还可以通过本基金管理人的客户服务热线400-666-0066或者通过本基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn查看交易确认状况。
风险防范：基金托管人服务承诺按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益和资金安全性。投资者应该仔细阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等基金信息披露文档，掌握本基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资者的风险承受度相一致，独立分辨基金投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2024年06月22日
中信保诚三受益债券型证券投资基金
分红公告
公示送出去日期：2024年06月22日
1.公示基本资料
注：依据中信保诚三受益债券型证券投资基金（下称“本基金”）股票基金合同规定，本基金收益率每一年较多分派12次，每一次基金收益分配不得低于可分派利润的25%。
2.与年底分红相关的其他信息内容
3.其他需要提示的事宜
(1)利益备案日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益,利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
(2)本基金默认分红方式为红股方法。此次年底分红利益备案日时未在相应的销售点开展分红方式挑选的投资者适用红股分红方式。
(3)资询方法:
本基金管理人网址:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务热线:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2024年06月22日
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