五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关对外担保的推进公示
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证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-050
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司（下称“五洲特纸（江西省）”），为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）全资子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西省）给予10,000万余元最高额保证贷款担保。截至本公告公布日，公司及子公司已实际为五洲特纸（江西省）所提供的担保余额为140,977.78万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否。
●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保。
●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达483,000万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的199.41%，对外开放担保余额为301,842.96万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的124.62%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2024年4月8日举办第二届董事会第二十四次会议、第二届职工监事第二十次大会，2024年4月29日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内子公司拟为控股子公司做担保额度不得超过540,000万余元（不包含2023年年度股东大会举办前已经实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2024年4月9日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-030）。
（二）贷款担保基本概况
2024年6月13日，公司和广发银行银行股份有限公司南昌市支行（下称“广发行”）签定《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西省）与广发行所发生的信贷业务给予不得超过10,000万余元连带责任担保。此次担保额度及2024本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。
二、被担保人基本概况
（一）五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司
统一社会信用代码：91360429099477051U
创立日期：2014年5月15日
申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区
办公地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区
公司股东：五洲特纸拥有其100%股份
法人代表：肖洋
注册资金：110,000万余元
业务范围：许可经营项目：食品用包装纸盒、器皿产品生产制造，生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：纸包装制品生产制造，纸包装制品市场销售，纸生产制造，纸与硬纸板器皿生产制造，纸桨生产制造，纸桨市场销售，造纸和造纸工业专业设备市场销售，专用型有机化学商品销售（没有危化品），化工产品销售（没有批准类化工原材料），塑胶制品生产制造，塑胶制品市场销售，进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
截止到2023年12月31日（经审计），总资产432,500.43万余元，总负债286,441.59万余元，资产总额146,058.84万余元。2023年1-12月，实现营收429,682.99万余元，纯利润25,492.00万余元。
截止到2024年3月31日（没经财务审计），总资产419,549.91万余元，总负债262,589.60万余元，资产总额156,960.31万余元。2024年1-3月，实现营收112,709.52万余元，纯利润10,813.62万余元。
（二）与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）五洲特纸与广发行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、贷款担保方式：连带责任担保；
2、贷款担保（确保）的最高债权额：10,000万余元；
3、担保期限：
独立合同书借款人履行义务届满之日起三年。
确保人在此允许并确定，假如广发行依规也可根据主合同规定规定合同约定借款人提早履行义务的，担保期限自借款人提早履行义务届满之日起三年。
在担保期限内，广发行有权利就主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定五洲特纸承担保证责任。如一切一笔主债权为分期清偿，则该担保期限为始行合同生效之日起止最后一期债务履行期届满之日后三年。
如债权人与借款人就债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次承担保证责任，担保期限自贷款展期协议约定的债务履行期限期满之日起三年。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次为五洲特纸（江西省）做担保是为了保障其正常的生产运作，有助于提高企业整体融资效率，根据公司共同利益和发展战略规划。被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司，资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达483,000万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的199.41%，对外开放担保余额为301,842.96万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的124.62%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年6月15日
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