江信聚福定期开放纯债发起式股票投资 股票基金对外开放日常认购、赎出、变换业务流程公示

（2024年06月）

公示送出去日期：2024年06月03日

1公示基本资料

（1）江信聚福定期开放纯债发起式证券基金下称“本基金”。（2）此次仅对外开放认购、赎出、变换业务流程,不对外开放定期定额投资业务流程。

2日常认购、赎出、变换业务办理时限

（1）依据股票基金合同约定，本基金以6个月是一个封闭期，自每一个封闭期结束后第一个工作中日（含该日）起进到开放期，开放期为10个工作日日，期间可以办认购、赎出、变换业务流程。本基金的第一个开放期开始日为股票基金合同生效日起6个月对日（含该日），本基金别的开放期开始日均是前一开放期开始日后6个月对日（含该日），遇节假日日延期。

（2）此次开放期自2024年06月06日至2024年06月20日，本基金在这段时间接受投资者认购、赎出、变换申请办理，认购、赎出、转化的实际办理时限为上海交易所、深圳交易所正常交易日的股票交易时间，敬请投资者注意。本基金自2024年06月21日起进入下一个封闭运作周期时间，到时候不会再另行公告。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

（1）投资人在江信股票基金销售柜台的初次最少申购额度金额为1000元，每一笔增加最少申购额度金额为1000元。投资者通过各代销平台认购，单独基金开户初次每笔最少申购额度为10元，增加认购每一笔最少总金额10元，操作过程中，对最少认购额度及交易极差以各代销平台的具体规定为标准。

（2）投资者将本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到最少申购额度限制。

（3）投资者可数次认购。

（4）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

3.2.1前端收费

投资人在认购本基金认购时，扣除申购费，基金申购费率随申购额度的增加下降；投资者可以多次认购本基金，申购费以每一笔认购申请办理单独计算花费。

3.3其他与认购有关的事宜

（1）申购费由认购本基金份额的投资者担负，不列入基金资产。因红利再投资而引起的基金认购，免收对应的申购费。

（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

（1）投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。

（2）投资者通过销售机构每笔赎出不能低于10份（如该账户在这个销售机构托管股票基金额度不够5份，则需一次性卖出股票所有市场份额）；若某笔赎出可能导致投资人在销售机构托管股票基金额度不够5份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管剩下基金认购一次性全部赎出。

（3）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示：

4.3其他与赎出有关的事宜

（1）本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。针对不断持有期小于7天基金认购所收取赎回费用，全额的记入基金资产；针对不断持有期不得少于7天基金认购所收取赎回费用，不少于赎回费用总额25%应归基金资产，其他用于购买评估费和其它必需手续费。

（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）本基金与本公司集团旗下其他基金之间的转换业务流程基金转换费用由转走基金赎回费用和基金转换的申（认）购费退差价费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时不一样基金申（认）购利率和赎回费率的差别情况判断。1）转走基金赎回费用：转走股票基金时，如涉及的转走股票基金有赎回费，则扣除本基金的赎回费。

2）转走股票基金与转到基金申（认）购费退差价：转到股票基金时，从申（认）购成本低基金向申（认）购花费强的基金转换时，每一次扣除申（认）购退差价花费；从申（认）购花费强的股票基金向申（认）购成本低的基金转换时，免收申（认）购退差价花费。申（认）购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申（认）购利率差值开展退差价。

3）基金转换费用由变换申请者担负。

4）以上基金赎回费用及申（认）购费的利率请详阅各基金募集说明书等投资基金法律条文。

（2）基金转换金额的测算

基金转换采用不明价法，以申请办理当日份额净值为载体测算。计算公式如下：

转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走股票基金赎回费用=转走额度×转走基金赎回费率

转走净收益=转走额度－转走股票基金赎回费用

转入与转到基金认购退差价费=转走净收益×退差价利率/（1+退差价利率）

变换花费=转入与转到基金认购退差价费+转走股票基金赎回费用

转到额度=转走额度-变换花费转到市场份额=转到额度/转到股票基金当日份额净值

注：变换金额及转换金额的数值四舍五入至小数点后面2位，实际结果以注册登记机构备案的值为标准。

5.2其他与变换有关的事宜

（1）基金转换就是指基金份额持有人依照基金合同与本公司新闻特定条件，申请办理把它拥有基金托管人管理工作的、某一基金的或全部基金认购转换成同一基金托管人管理工作的其他基金基金份额的个人行为。

（2）基金转换涉及到的转走股票基金与转到基金的基金仅为本公司管理方法且在同一注册登记机构处备案过户股票基金。基金转换申请办理只适用于同一基金开户于同一销售机构进行，该销售机构须与此同时代理商申请办理转走和转到基金销售业务。

（3）投资者只能申办同样收费方式下基金代码的转变，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能把前端收费方式基金代码的市场份额转换成后端收费方式基金代码的市场份额，也将后端收费方式基金代码的市场份额转换成前端收费方式基金代码的市场份额。

（4）免收申（认）购费的基金认购不可以变换出为扣除申（认）购费的基金认购。

（5）投资者申办基金转换服务时，转走股票基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。

（6）变换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则，即市场份额申请注册日期在前面的优先转走，市场份额申请注册日期是之后的后变换出。

（7）基金转换后，转到基金份额的持有期将自转入基金认购被确认之日起从头开始测算。

（8）变换费用测算选用每笔计算法。即投资人在T日数次转化的，依照分笔测算各笔的变换花费。

（9）针对基金的分红，利益备案日申请办理变换转到的基金认购不享有该次年底分红利益，利益备案日申请办理变换转出的基金认购具有该次年底分红利益。

（10）本公司后续可以从法律法规及股票基金法律条文要求范围之内，对该交易规则开展调整及填补。

（11）本基金转换业务流程实际开启状况请遵照各销售机构的有关规定。

6定期定额投资业务流程

本基金暂没有开通定期定额投资业务流程。

7基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

（1）江信基金管理有限公司销售银行柜台办公地点：北京海淀区华熙LIVE核心11栋楼B座3层创立日期：2013年1月28日手机：400-622-0583投资者可以通过基金管理人的销售柜台办理基金认购、赎出、变换等服务，实际业务查询情况和交易规则可登陆基金托管人本企业官网（www.jxfund.cn）查看。

7.1.2场内外非销售组织

光大银行有限责任公司、国盛证券有限责任公司、广发证券股份有限责任公司、万里长城证券股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、中信期货有限公司、中山市证券有限责任公司、金成证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、民生工程证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、北京市前景私募投资有限责任公司、上海市联泰资产管理有限公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、乾道基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、北京市中植私募投资有限责任公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、北京市虹点私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、一路财运（深圳市）私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、通华财运（上海市）私募投资有限责任公司、上海市云湾私募投资有限责任公司、海银基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、北京市大众辉腾汇富私募投资有限责任公司、广发证券华南地区有限责任公司、南海证券股份有限公司、深圳市前海排排网私募投资有限公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限责任公司、申万宏源西部证劵有限责任公司、甬兴证劵有限责任公司、太阳人寿保险股份有限公司、大连网金私募投资有限责任公司、上海市攀赢基金销售有限公司、济安财富（北京市）私募投资有限责任公司、上海中正达广私募投资有限责任公司、方德保险代理公司有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司等。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选其他满足条件的组织经销代理本基金，不断更新本销售机构名册。

7.2场地销售机构

无。

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

（1）《基金合同》实施后，在基金封闭期内，基金托管人理应最少每星期公示一次份额净值及基金份额累计净值。

（2）在股票对外开放期限内，基金托管人理应在每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

（3）基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

（4）证监会对特殊股票基金品种基金净值信息公开另有规定的除外，从其规定。

9其他需要提示的事宜

（1）依据本基金《基金合同》《招募说明书》的相关规定，本基金第一个封闭期为股票基金合同生效之日（含该日）至6个月对日（没有该日），在封闭期限内本基金采用封闭运作方式，期内基金份额持有人不得申请认购、赎出、变换本基金。第一个封闭期完毕之日后第一个工作中日起（含该日）进到开放期，开放期为10个工作日日，在这段时间，投资者能够认购、赎出、变换基金认购。

（2）此次开放期为2024年06月06日--2024年06月20日，则在2024年06月06日--2024年06月20日期内本基金接纳认购、赎出、变换申请办理，并于2024年06月21日起不再接受认购、赎出、变换申请办理，投资者应该根据销售机构规定的程序，在开放期内实际业务查询期限内明确提出认购、赎出、转化的申请办理。

（3）本公告仅对该股票基金此次对外开放期限内对外开放认购、赎出、变换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

（4）未设立销售点地域的投资者，及希望了解别的相关信息和本基金的具体情况的投资者，可登陆本基金管理人网址（www.jxfund.cn）或拨打本基金管理人全国统一客服电话400-622-0583。

（5）由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，很有可能进行以上业务时长各有不同，投资者要以销售机构明确的规定的时间为准。

（6）基金代销机构可以在不违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情况之下根据市场情况进行基金交易的费率优惠主题活动，投资者应以各销售机构实施的基金申购费率为标准。本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江信基金管理有限公司

2024年06月03日